东方园林(002310) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	889	1120	3491	3203	2655	2789	3403	2009	1284	992
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	1	4	65	61	373	80	127	13	0	0
应收账款	1265	1727	3154	3370	3789	5124	7471	8979	9650	9531
预付款项	8	119	23	22	69	46	77	31	33	113
其他应收款	26	50	77	187	473	388	348	446	385	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	13	3	1	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0
存货	1624	3562	4687	5535	7040	8783	12433	14994	16011	525
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	8	14	15	24	23	18	18
其他流动资产	1	0	0	0	16	78	127	304	409	476
流动资产合计	3814	6582	11496	12397	14433	17303	24011	26799	27817	29201
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	143	135	469	563	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	29	31	28	10	10
长期股权投资	3	3	3	3	45	168	134	274	280	273
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	174	7	7
固定资产	39	44	44	43	852	883	930	1763	1196	1271
在建工程	0	0	312	385	1	41	168	255	244	500
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	3	8	8	14	82	539	592	561	738	741
开发支出	0	0	0	0	0	0	2	4	5	0
商誉	32	32	32	99	1490	2118	1672	2090	1694	2028
长期待摊费用	24	39	41	46	31	19	17	29	11	19
递延所得税资产	48	39	61	78	94	127	181	232	322	377
其他非流动资产	0	0	0	0	524	2643	6908	9321	2600	2964
非流动资产合计	148	165	503	668	3263	6703	11104	15293	15994	16600
资产总计	3962	6747	12000	13066	17696	24006	35114	42093	43812	45801
流动负债
短期借款	683	1344	1969	1150	2006	1236	2231	2947	6543	4686
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	706	993	951	743	1291	2661	820	255	168
应付账款	858	1421	2242	2433	3462	4914	8610	12018	12695	12491
预收款项	3	0	1	3	297	1048	2598	2619	2541	0
应付职工薪酬	25	19	22	28	35	40	85	255	83	83
应交税费	241	294	422	381	449	334	398	342	349	221
应付利息	3	13	10	39	69	94	145	198	0	0
应付股利	0	0	0	0	9	0	0	0	111	111
其他应付款	8	9	63	75	901	583	482	2587	2295	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	124	567	1197	589	1134	511	1810
其他流动负债	251	250	500	500	1150	169	3494	4221	718	703
流动负债合计	2072	4056	6222	5685	9687	10906	21293	27140	26103	23997
非流动负债
长期借款	0	0	124	170	68	853	200	722	2810	7393
应付债券	0	0	500	1491	1494	2736	2186	1194	2139	579
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	40	55	33	31	51	52
其他非流动负债	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1	0	624	1661	1608	3662	2451	2044	5019	8050
负债合计	2072	4056	6846	7346	11295	14568	23744	29184	31122	32047
股东权益
股本	150	301	669	1009	1009	2677	2683	2685	2685	2685
资本公积	818	777	2044	1712	1726	1758	1784	1796	1673	1647
盈余公积	91	152	229	295	354	434	601	702	752	752
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	813	1441	2182	2684	3161	4316	6247	7567	7317	7335
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1872	2671	5125	5700	6250	9185	11315	12755	12427	12425
少数股东权益	17	20	28	20	150	253	56	153	262	1329
股东权益合计	1890	2691	5154	5720	6401	9438	11370	12909	12689	13754
负债和股东权益总计	3962	6747	12000	13066	17696	24006	35114	42093	43812	45801

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	2910	3938	4974	4680	5381	8564	15226	13293	8133	8824
营业收入	2910	3938	4974	4680	5381	8564	15226	13293	8133	8824
营业总成本	2332	3114	3951	4057	4686	7027	12561	11796	8128	8111
营业成本	1832	2472	3062	3060	3639	5752	10421	8764	5734	6491
营业税金及附加	96	130	153	139	164	51	75	73	30	46
销售费用	1	1	1	5	12	22	42	38	29	26
管理费用	320	353	414	438	594	697	1233	1425	831	300
财务费用	24	91	160	223	226	303	399	687	803	695
资产减值损失	59	67	162	192	50	202	392	438	-157	-157
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	2	0	0	103	-0	29	-125	304	-43	82
对联营企业和合营企业的投资收益	2	0	0	0	-0	-3	-4	11	10	-2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	580	824	1023	725	694	1567	2617	1855	73	979
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	2	3	7	18	72	1	7	40	58
营业外支出	0	0	2	7	1	1	4	11	34	26
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	580	826	1024	725	711	1638	2615	1852	78	1011
所得税	127	136	125	82	111	256	394	261	34	26
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	453	690	899	643	600	1381	2221	1591	44	985
归属于母公司所有者的净利润	450	688	889	648	602	1296	2178	1596	52	956
少数股东损益	3	2	10	-5	-2	85	43	-5	-8	29
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	450	688	889	648	602	1296	2178	1596	52	956
归属于母少数股东的综合收益总额	3	2	10	-5	-2	85	43	-5	-8	29

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1398	1564	2266	3428	4324	7036	10331	9204	4701	5178
收到的税费返还	0	0	1	1	1	77	101	19	7	4
收到其他与经营活动有关的现金	249	437	455	600	591	454	926	1338	660	563
经营活动现金流入小计	1648	2002	2722	4029	4916	7567	11358	10561	5369	5746
购买商品、接受劳务支付的现金	1470	1176	1767	2704	2832	4133	5099	7046	4384	4884
支付给职工以及为职工支付的现金	176	294	398	526	593	565	943	1462	1278	783
支付的各项税费	130	217	190	294	267	539	772	674	203	521
支付其他与经营活动有关的现金	269	565	629	809	856	763	1620	1328	832	453
经营活动现金流出小计	2044	2253	2985	4332	4548	5999	8435	10510	6696	6640
经营活动产生的现金流量净额	-396	-251	-263	-303	368	1568	2924	51	-1327	-894
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	10	119	48	64	125
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	1	1	4	23	9
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	1	0	0	0	13	766	118
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	60	51	11	1159	639	344	0
收到其他与投资活动有关的现金	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	24	0	0	60	51	22	1279	705	1197	252
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37	120	251	83	120	344	430	1010	1261	750
投资支付的现金	34	0	0	0	576	1523	4645	2702	434	550
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2	0	0	31	759	747	716	580	112	524
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	232	52	0	1	10	6
投资活动现金流出小计	73	120	251	114	1688	2666	5791	4293	1817	1830
投资活动产生的现金流量净额	-49	-120	-251	-54	-1637	-2644	-4511	-3589	-620	-1578
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1	61	1604	52	0	1044	50	118	115	54
取得借款收到的现金	683	1894	3549	3366	2795	2900	5819	9787	13112	14995
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	2180	0	50	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	249	0	0	102	130	5	42	2795	893	-315
筹资活动现金流入小计	932	1955	5154	3519	2926	6128	5911	12749	14120	14734
偿还债务支付的现金	60	1234	2053	3054	1899	4595	3434	8948	10617	10502
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	86	205	288	265	352	383	680	831	859
支付其他与筹资活动有关的现金	0	353	285	6	55	129	482	957	749	681
筹资活动现金流出小计	92	1673	2544	3348	2219	5076	4300	10586	12197	12041
筹资活动产生的现金流量净额	840	282	2610	172	707	1053	1611	2164	1923	2693
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	-0	0	-2	0	0	-0
其他原因对现金的影响	0	54	33	-44	14	11	20	-4	-16	-16
现金及现金等价物净增加额	395	-89	2095	-186	-562	-24	21	-1374	-25	220
期初现金及现金等价物余额	494	889	799	2895	2709	2146	2123	2144	770	745
期末现金及现金等价物余额	889	799	2895	2709	2146	2123	2144	770	745	965

使用说明

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