北新路桥(002307) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	622	1412	859	1115	2529	2237	3169	3177	3212	4133
交易性金融资产	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	4	17	33	12	9	58	37	5	0
应收账款	829	1054	1323	1779	1888	2499	2869	3143	1930	1649
预付款项	91	78	136	169	169	221	339	498	459	729
其他应收款	346	508	1047	1125	1128	1032	1182	957	889	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	3	3	5	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	887	1015	1675	2233	2817	3877	3804	3097	4091	2368
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	839	839
其他流动资产	0	0	0	15	194	104	172	357	777	1322
流动资产合计	2775	4072	5057	6470	8739	9981	11597	11265	12229	13561
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	46	46	46	46	45	0	0
持有至到期投资	10	153	254	168	117	335	195	0	0	0
长期应收款	803	1390	1701	1955	2450	2473	3112	3215	2305	2474
长期股权投资	7	61	461	411	426	673	659	643	628	621
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	568	652	704	682	514	507	543	651	1072	923
在建工程	20	1	22	129	222	1145	3043	6653	4330	13476
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	31	38	44	46	23	35	80	94	5511	5485
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	1	1	9	13	10	10	10	9	9	9
长期待摊费用	17	15	36	38	70	55	111	135	139	86
递延所得税资产	19	29	39	50	58	77	87	116	134	134
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	31	1217	1302
非流动资产合计	1477	2370	3313	3569	3969	5389	7923	11593	15346	24510
资产总计	4252	6442	8370	10038	12708	15371	19520	22858	27575	38071
流动负债
短期借款	12	222	533	834	1697	596	872	1100	1274	1741
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	27	17	38	71	116	169	191	521	2026	1446
应付账款	695	872	1205	1878	2597	3738	4669	4976	4368	3481
预收款项	452	531	1146	887	694	1191	1378	1650	1541	120
应付职工薪酬	12	14	21	37	51	65	83	113	105	99
应交税费	51	73	100	135	166	84	78	80	61	45
应付利息	0	4	9	15	15	12	14	24	26	0
应付股利	5	2	2	3	3	3	4	3	3	0
其他应付款	375	374	501	857	973	1267	1369	1779	876	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	78	928	488	1326	642	1087	2006	2557	1642	1433
其他流动负债	0	0	0	0	0	100	181	232	304	311
流动负债合计	1708	3038	4042	6043	6956	8314	10844	13035	12226	11380
非流动负债
长期借款	1312	1490	2292	1865	2500	3516	4546	4997	8129	17992
应付债券	0	471	473	474	476	476	478	601	1230	1529
长期应付款	9	163	189	264	219	239	279	231	1684	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	107	107
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	3	4	6	0	0	0	0	0	319	319
非流动负债合计	1323	2127	2960	2623	3199	4242	5440	6054	11505	21731
负债合计	3031	5165	7002	8666	10154	12555	16284	19089	23731	33112
股东权益
股本	429	429	429	557	557	557	561	898	898	1055
资本公积	464	464	464	334	501	744	787	445	334	1115
盈余公积	34	34	34	35	35	37	40	45	52	52
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	242	279	302	318	352	390	392	441	487	524
外币报表折算差额	-0	6	13	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1169	1222	1275	1282	1484	1763	1830	1925	1853	2861
少数股东权益	52	55	93	90	1070	1053	1406	1844	1991	2099
股东权益合计	1220	1278	1368	1373	2554	2815	3237	3769	3844	4960
负债和股东权益总计	4252	6442	8370	10038	12708	15371	19520	22858	27575	38071

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	2899	3494	4890	5818	5118	6530	9806	10253	11126	10675
营业收入	2899	3492	4884	5808	5115	6526	9806	10253	11126	10675
营业总成本	2850	3458	4866	5829	5152	6498	9691	10146	11025	10579
营业成本	2543	3047	4258	5164	4550	5907	8915	9202	10014	9506
营业税金及附加	92	105	144	153	151	59	63	109	122	158
销售费用	2	4	10	20	26	29	50	67	99	119
管理费用	115	163	224	262	269	294	347	402	435	393
财务费用	80	114	164	175	100	104	184	255	257	312
资产减值损失	17	26	65	54	56	105	133	112	0	18
公允价值变动净收益	0	-0	-0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	3	2	4	2	33	13	2	2	9	29
对联营企业和合营企业的投资收益	-1	-2	-4	0	3	1	-3	-2	2	2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	51	38	28	-9	-1	45	126	127	124	134
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	22	22	22	45	31	23	22	29	33	35
营业外支出	4	6	6	8	9	11	26	26	12	6
非流动资产处置净损失	3	1	2	1	5	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	69	55	44	28	21	57	122	129	145	163
所得税	16	16	21	17	12	26	71	65	97	90
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	53	38	23	11	9	31	50	64	48	73
归属于母公司所有者的净利润	53	38	24	30	34	40	51	53	53	54
少数股东损益	1	1	-1	-19	-25	-9	-0	11	-5	20
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	53	43	32	26	21	23	82	105	28	37
归属于母少数股东的综合收益总额	1	1	-1	-19	-25	-9	-0	11	-5	20

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2506	3257	4495	5211	4420	5514	8123	8220	9506	10995
收到的税费返还	0	0	0	5	3	1	4	7	4	3
收到其他与经营活动有关的现金	125	269	331	644	454	689	742	1010	581	444
经营活动现金流入小计	2631	3527	4832	5871	4880	6208	8872	9237	10091	11442
购买商品、接受劳务支付的现金	2247	3611	3918	4541	4133	4980	7117	7017	8359	10479
支付给职工以及为职工支付的现金	194	167	243	302	312	376	506	602	649	603
支付的各项税费	107	132	172	171	174	323	371	449	490	506
支付其他与经营活动有关的现金	109	149	847	535	309	352	519	415	413	748
经营活动现金流出小计	2657	4089	5193	5550	4928	6032	8513	8483	9910	12336
经营活动产生的现金流量净额	-26	-562	-362	321	-48	176	359	754	181	-893
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	10	0	7	0	20	0	0	23	23
取得投资收益收到的现金	1	0	8	2	6	3	4	4	12	10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	67	7	7	9	4	6	10	9	29	7
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	13	0	0	80	0	0	0	43	48
收到其他与投资活动有关的现金	4	76	471	171	288	581	442	387	272	167
投资活动现金流入小计	72	106	485	188	377	610	456	400	379	256
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	175	100	111	194	289	899	1522	2679	3173	4536
投资支付的现金	171	80	438	31	201	9	1	0	303	1082
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-17	3	0	0	0	0	6	18	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	283	164	695	507	285	90	522	164	28	96
投资活动现金流出小计	614	348	1244	732	775	999	2051	2861	3503	5714
投资活动产生的现金流量净额	-541	-242	-759	-543	-397	-389	-1596	-2461	-3124	-5459
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	414	60	46	5	1167	5	403	407	345	112
取得借款收到的现金	564	1522	1304	2409	5157	3495	4465	4251	6195	9681
发行债券收到的现金	0	480	0	0	0	0	0	600	0	300
收到其他与筹资活动有关的现金	71	9	25	28	69	60	40	444	886	1150
筹资活动现金流入小计	1048	2071	1374	2442	6393	3560	4908	5701	7426	11243
偿还债务支付的现金	190	284	631	1705	4319	3135	2251	3500	3804	3548
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90	133	184	266	336	337	354	418	589	647
支付其他与筹资活动有关的现金	6	61	9	2	23	118	138	90	166	166
筹资活动现金流出小计	286	478	824	1974	4678	3591	2742	4007	4560	4362
筹资活动产生的现金流量净额	762	1593	550	468	1715	-31	2165	1694	2866	6881
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2	4	6	-2	6	-1	-5	-1	-1	-2
其他原因对现金的影响	-2	15	23	9	13	19	-17	-5	13	13
现金及现金等价物净增加额	193	793	-564	244	1276	-245	923	-15	-79	527
期初现金及现金等价物余额	413	606	1399	851	1095	2370	2132	3055	3041	2962
期末现金及现金等价物余额	606	1399	835	1095	2370	2126	3055	3041	2962	3489

使用说明

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