中电兴发(002298) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	164	506	439	286	451	793	1248	786	734	480
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	1	39
应收票据	69	59	84	58	83	52	80	90	12	4
应收账款	407	632	688	684	1061	1033	868	979	1295	1486
预付款项	22	35	22	11	25	26	24	38	20	77
其他应收款	27	39	44	27	85	103	72	124	106	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	466	421	519	575	835	889	1150	1097	1748	616
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	17	34	32	81	111	105
流动资产合计	1155	1692	1796	1641	2587	2930	3475	3203	4099	4331
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	6	6	6	6	6	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	67	75	27	147	143	225
长期股权投资	26	39	33	26	21	23	23	22	42	45
投资性房地产	0	0	0	0	13	13	95	86	58	54
固定资产	231	234	303	321	743	740	606	582	560	521
在建工程	0	14	60	90	36	3	0	0	2	24
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	48	46	88	86	116	110	103	583	525	539
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	79	1465	1465	1465	1525	1572	1572
长期待摊费用	0	0	0	2	5	6	6	5	5	4
递延所得税资产	3	5	11	17	31	46	55	74	109	149
其他非流动资产	0	0	4	3	3	2	2	8	5	1
非流动资产合计	308	339	498	630	2508	2489	2387	3037	3027	3146
资产总计	1462	2031	2294	2271	5095	5419	5861	6240	7126	7478
流动负债
短期借款	464	231	420	340	635	120	480	494	769	793
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	198	250	198	103	70	94	85	95	100	226
应付账款	102	115	148	115	340	370	308	562	997	1181
预收款项	56	43	34	49	401	346	197	248	190	0
应付职工薪酬	5	4	7	19	13	16	20	31	34	38
应交税费	11	25	17	16	60	38	38	45	63	45
应付利息	1	4	4	5	2	0	1	1	1	1
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	3	5	5	7	8	11	16	57	129	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	3	19	0	148	50	9	19	14	27	88
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	841	697	833	801	1577	1004	1165	1547	2311	2659
非流动负债
长期借款	48	8	0	121	358	16	4	90	112	116
应付债券	0	143	146	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	47	37	27	17	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	3	20	18	16	14	13	12
其他非流动负债	0	0	21	0	0	0	138	118	61	64
非流动负债合计	48	151	167	149	405	109	223	275	225	212
负债合计	890	848	1000	950	1982	1113	1388	1823	2536	2871
股东权益
股本	165	409	414	414	633	704	704	692	692	692
资本公积	175	485	515	517	1942	2903	2903	2825	2824	2781
盈余公积	27	35	42	44	44	47	48	53	52	52
库存股	0	0	0	0	0	0	0	150	150	150
未分配利润	185	235	307	306	372	505	647	783	955	1033
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	551	1164	1278	1281	2991	4158	4302	4202	4373	4407
少数股东权益	21	20	17	40	122	147	172	216	216	199
股东权益合计	572	1183	1294	1321	3113	4306	4474	4417	4589	4606
负债和股东权益总计	1462	2031	2294	2271	5095	5419	5861	6240	7126	7478

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	862	944	905	809	873	1671	2026	2456	2756	2655
营业收入	862	944	905	809	873	1671	2026	2456	2756	2655
营业总成本	780	832	845	793	794	1492	1819	2259	2446	2239
营业成本	548	562	534	490	518	1121	1447	1714	1815	1496
营业税金及附加	5	9	5	6	14	21	27	22	19	16
销售费用	78	87	121	103	78	92	106	209	252	287
管理费用	110	114	140	148	140	182	205	133	167	183
财务费用	31	45	27	35	29	28	-1	13	23	34
资产减值损失	8	16	18	12	16	48	34	44	-29	-29
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
投资收益	-0	-6	-7	-7	-3	-2	-3	3	4	1
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	-6	-7	-7	-5	-4	-5	-1	0	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	82	106	53	9	75	177	224	223	336	442
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	5	46	11	17	32	5	1	1	0
营业外支出	0	0	0	0	2	3	2	4	2	3
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	87	111	100	20	90	206	227	219	335	440
所得税	13	16	12	4	12	32	33	31	46	47
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	74	94	88	17	78	174	193	188	288	393
归属于母公司所有者的净利润	73	95	87	15	66	156	172	175	285	384
少数股东损益	1	-1	0	2	11	18	21	14	4	9
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	73	95	87	15	66	156	172	175	285	384
归属于母少数股东的综合收益总额	1	-1	0	2	11	18	21	14	4	9

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	762	896	1000	1010	1129	1830	2419	2296	1776	1967
收到的税费返还	0	0	0	0	0	8	4	5	4	6
收到其他与经营活动有关的现金	5	5	70	54	39	57	67	41	67	232
经营活动现金流入小计	767	901	1070	1064	1168	1895	2490	2343	1847	2205
购买商品、接受劳务支付的现金	513	576	836	740	630	1200	1930	1957	1283	1296
支付给职工以及为职工支付的现金	67	70	88	107	105	125	133	246	300	317
支付的各项税费	65	90	81	77	100	151	150	139	131	147
支付其他与经营活动有关的现金	111	119	149	119	89	125	125	204	479	345
经营活动现金流出小计	756	855	1154	1042	923	1601	2339	2545	2192	2105
经营活动产生的现金流量净额	11	46	-84	22	245	295	151	-203	-345	100
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	1	0	161	297	219	90	49
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	1	2	2	4	2	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	4	3	2	3	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9
投资活动现金流入小计	0	0	0	1	4	166	301	227	101	68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134	41	150	59	26	51	28	17	18	27
投资支付的现金	20	20	1	0	20	152	272	228	120	53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	96	786	25	0	4	77	10
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	9	0	-4
投资活动现金流出小计	154	60	151	155	832	228	300	258	216	85
投资活动产生的现金流量净额	-154	-60	-151	-153	-828	-62	1	-31	-115	-17
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	5	517	38	0	479	1051	10	7	2	8
取得借款收到的现金	546	689	608	698	953	566	730	1242	908	1050
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	2	2	6	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	552	1209	652	698	1432	1617	740	1250	910	1059
偿还债务支付的现金	392	804	446	657	661	1417	380	1168	665	965
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44	46	32	52	40	72	51	77	73	84
支付其他与筹资活动有关的现金	13	3	5	1	5	2	0	240	2	66
筹资活动现金流出小计	449	854	483	711	706	1492	431	1485	739	1114
筹资活动产生的现金流量净额	103	355	169	-13	726	125	309	-235	171	-55
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-41	341	-66	-144	142	358	461	-470	-289	28
期初现金及现金等价物余额	174	133	474	409	265	407	765	1226	757	468
期末现金及现金等价物余额	133	474	409	265	407	765	1226	757	468	496

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