保龄宝(002286) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	138	129	361	123	274	263	231	416	416	544
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	22	7	15	0	0	0	5	0	0	1
应收账款	108	130	95	90	114	127	151	192	191	194
预付款项	21	3	6	7	9	11	93	8	17	10
其他应收款	3	3	1	1	7	6	9	84	134	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	98	101	110	131	132	153	173	221	186	181
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	208	306	88	63	94	6	1	2
流动资产合计	389	374	798	657	625	623	757	927	946	941
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	5	5	6	6	23	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	14	14	51	51	57	80	81	233	245	243
投资性房地产	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0
固定资产	592	603	604	584	994	954	975	1184	1177	1141
在建工程	5	2	99	340	76	120	142	17	0	18
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	109	116	113	110	133	143	140	138	135	132
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	2	11	8	5
递延所得税资产	1	1	1	1	1	2	2	3	2	2
其他非流动资产	0	0	8	14	14	1	2	45	0	6
非流动资产合计	723	739	878	1107	1289	1309	1350	1653	1573	1553
资产总计	1113	1113	1676	1765	1914	1932	2107	2579	2519	2494
流动负债
短期借款	147	145	97	76	132	137	260	499	490	235
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	20	14	22	38	60	40	74	87	183	394
应付账款	89	75	63	137	179	163	171	204	175	145
预收款项	37	15	9	14	12	19	11	10	11	0
应付职工薪酬	9	9	7	5	10	16	16	18	25	20
应交税费	5	8	2	3	3	5	5	9	9	7
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	3	3	2	2	2	3	5	156	6	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	4	4	5	5	5	0	0	0
流动负债合计	333	268	206	280	403	388	549	985	899	833
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	19	27	35	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	19	27	35	36	33	36	33	53	53	55
负债合计	352	295	241	317	435	423	582	1037	952	888
股东权益
股本	104	135	185	369	369	369	369	369	369	369
资本公积	465	433	984	800	800	800	800	801	801	801
盈余公积	20	26	31	33	36	40	44	48	54	54
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	172	222	236	247	273	296	312	318	337	379
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	760	817	1435	1448	1478	1505	1523	1540	1567	1606
少数股东权益	0	0	0	0	0	3	2	2	0	0
股东权益合计	761	817	1435	1448	1478	1508	1525	1542	1567	1606
负债和股东权益总计	1113	1113	1676	1765	1914	1932	2107	2579	2519	2494

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	951	978	901	911	1196	1377	1593	1730	1805	2037
营业收入	951	978	901	911	1196	1377	1593	1730	1805	2037
营业总成本	890	907	876	913	1177	1346	1559	1698	1773	1988
营业成本	748	777	764	802	1032	1172	1380	1488	1537	1813
营业税金及附加	3	6	5	5	4	13	17	18	14	17
销售费用	73	68	58	63	89	96	102	112	114	54
管理费用	55	46	48	44	46	59	50	54	67	76
财务费用	11	10	1	-1	3	2	9	15	21	17
资产减值损失	1	1	0	1	4	4	2	7	-5	-4
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-0	0	0	-1	1	0
投资收益	1	0	6	15	18	18	12	6	0	2
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	7	7	8	6	3	2	3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	61	71	31	13	37	50	58	54	46	62
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	9	19	14	11	9	0	0	0	0
营业外支出	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	66	80	49	26	48	58	57	52	46	61
所得税	10	12	7	3	7	9	8	10	11	13
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	56	67	42	23	41	49	49	43	35	48
归属于母公司所有者的净利润	56	67	42	23	41	49	50	43	35	49
少数股东损益	-0	-0	-0	0	0	-0	-1	-0	-0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	57	67	42	24	41	49	46	50	38	44
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-0	-0	0	0	-0	-1	-0	-0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1105	1024	1055	1119	1326	1611	1706	1796	1931	2149
收到的税费返还	0	0	0	0	8	34	48	41	32	32
收到其他与经营活动有关的现金	6	8	24	15	9	6	11	32	53	216
经营活动现金流入小计	1111	1032	1080	1134	1343	1651	1765	1868	2015	2397
购买商品、接受劳务支付的现金	807	785	846	901	1104	1360	1599	1434	1554	1494
支付给职工以及为职工支付的现金	32	43	47	51	60	67	76	85	94	111
支付的各项税费	21	49	47	21	22	24	38	33	29	45
支付其他与经营活动有关的现金	79	60	55	59	80	91	88	184	184	193
经营活动现金流出小计	939	938	994	1032	1266	1542	1802	1735	1861	1843
经营活动产生的现金流量净额	172	94	86	102	77	109	-37	133	154	554
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	4	0	0	0	0	0	0	0	44	44
取得投资收益收到的现金	0	0	4	2	2	6	6	5	4	4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20	0	0	0	0	0	0	0	2	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	8	10	14	1583	231	306	600	487	3	-3
投资活动现金流入小计	33	10	19	1585	233	312	606	492	53	46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132	67	147	273	199	97	99	174	95	47
投资支付的现金	9	0	32	0	6	19	0	212	1	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	207	1631	12	280	633	398	0	-5
投资活动现金流出小计	141	67	386	1904	217	395	732	784	96	42
投资活动产生的现金流量净额	-108	-57	-367	-319	16	-83	-126	-292	-44	4
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	600	0	0	3	0	0	0	0
取得借款收到的现金	146	180	111	70	244	130	274	550	899	514
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	158	132	202
筹资活动现金流入小计	146	180	711	70	244	133	274	708	1031	716
偿还债务支付的现金	208	204	159	90	188	125	150	295	908	899
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13	21	34	13	19	28	37	61	44	35
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	8	75	289	157
筹资活动现金流出小计	221	225	194	103	207	153	194	431	1241	1091
筹资活动产生的现金流量净额	-74	-45	517	-33	37	-20	80	276	-210	-375
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	-0	-1	0	3	1	-4	0	1	-4
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	-4	-5	-4	4	0	0
现金及现金等价物净增加额	-12	-9	234	-250	133	7	-87	118	-99	180
期初现金及现金等价物余额	140	128	119	353	103	236	243	156	273	174
期末现金及现金等价物余额	128	119	353	103	236	243	156	273	174	354

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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