图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 548 | 534 | 539 | 255 | 195 | 115 | 88 | 105 | 84 | 52 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 119 | 135 | |
应收票据 | 19 | 14 | 21 | 7 | 22 | 43 | 53 | 50 | 73 | 99 | |
应收账款 | 350 | 434 | 472 | 541 | 553 | 464 | 473 | 468 | 386 | 429 | |
预付款项 | 15 | 24 | 25 | 26 | 26 | 25 | 14 | 15 | 14 | 17 | |
其他应收款 | 6 | 5 | 4 | 13 | 10 | 10 | 12 | 14 | 25 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 324 | 307 | 247 | 319 | 323 | 301 | 308 | 393 | 417 | 434 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 222 | 115 | 138 | 106 | 67 | 6 | 7 | |
流动资产合计 | 1265 | 1323 | 1308 | 1384 | 1248 | 1101 | 1053 | 1112 | 1125 | 1201 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 52 | 51 | 48 | 47 | |
固定资产 | 178 | 176 | 181 | 179 | 175 | 280 | 217 | 284 | 291 | 266 | |
在建工程 | 7 | 15 | 40 | 67 | 101 | 4 | 75 | 21 | 29 | 40 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 37 | 36 | 34 | 33 | 32 | 78 | 67 | 68 | 42 | 35 | |
开发支出 | 0 | 0 | 15 | 44 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 3 | 183 | 94 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
递延所得税资产 | 4 | 5 | 8 | 9 | 33 | 42 | 17 | 16 | 16 | 11 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 226 | 232 | 281 | 523 | 500 | 523 | 518 | 530 | 516 | 488 | |
资产总计 | 1491 | 1555 | 1589 | 1907 | 1748 | 1624 | 1571 | 1642 | 1641 | 1690 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 15 | 0 | 11 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 46 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 3 | 68 | 45 | 66 | 53 | 9 | 29 | 41 | 42 | 40 | |
应付账款 | 254 | 233 | 253 | 293 | 271 | 271 | 274 | 307 | 277 | 297 | |
预收款项 | 16 | 28 | 24 | 23 | 14 | 27 | 34 | 36 | 43 | 0 | |
应付职工薪酬 | 7 | 5 | 4 | 8 | 7 | 9 | 12 | 10 | 12 | 0 | |
应交税费 | -2 | 14 | 8 | 12 | 11 | 18 | 14 | 8 | 8 | 6 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
其他应付款 | 3 | 2 | 1 | 43 | 5 | 12 | 11 | 9 | 11 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 12 | 11 | 12 | |
流动负债合计 | 297 | 350 | 349 | 458 | 366 | 354 | 384 | 429 | 406 | 448 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 31 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 156 | 71 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 15 | 26 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 15 | 26 | 37 | 206 | 153 | 140 | 50 | 38 | 37 | 49 | |
负债合计 | 312 | 376 | 386 | 664 | 519 | 494 | 434 | 467 | 444 | 496 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 262 | 262 | 288 | 316 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | |
资本公积 | 582 | 582 | 555 | 527 | 480 | 480 | 478 | 478 | 477 | 477 | |
盈余公积 | 48 | 48 | 53 | 59 | 65 | 65 | 65 | 68 | 68 | 68 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 266 | 265 | 277 | 289 | 261 | 152 | 162 | 189 | 214 | 214 | |
外币报表折算差额 | -0 | -0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1156 | 1155 | 1172 | 1191 | 1172 | 1067 | 1072 | 1105 | 1130 | 1129 | |
少数股东权益 | 23 | 24 | 31 | 52 | 57 | 63 | 66 | 71 | 67 | 64 | |
股东权益合计 | 1180 | 1179 | 1203 | 1242 | 1229 | 1130 | 1138 | 1175 | 1197 | 1193 | |
负债和股东权益总计 | 1491 | 1555 | 1589 | 1907 | 1748 | 1624 | 1571 | 1642 | 1641 | 1690 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 610 | 750 | 765 | 671 | 614 | 416 | 518 | 702 | 785 | 754 | |
营业收入 | 610 | 750 | 765 | 671 | 614 | 416 | 518 | 702 | 785 | 754 | |
营业总成本 | 538 | 699 | 711 | 625 | 699 | 546 | 523 | 685 | 756 | 730 | |
营业成本 | 392 | 527 | 519 | 444 | 404 | 289 | 329 | 473 | 507 | 477 | |
营业税金及附加 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | |
销售费用 | 64 | 82 | 86 | 74 | 77 | 64 | 55 | 74 | 83 | 71 | |
管理费用 | 84 | 89 | 101 | 103 | 125 | 123 | 116 | 75 | 82 | 78 | |
财务费用 | -7 | -11 | -15 | -6 | -11 | -8 | 8 | -0 | 2 | 7 | |
资产减值损失 | 2 | 6 | 13 | 4 | 100 | 73 | 8 | 4 | -11 | -10 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 7 | -92 | 0 | 1 | 2 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 72 | 51 | 54 | 57 | 4 | -120 | -79 | 37 | 55 | 51 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 21 | 12 | 10 | 10 | 13 | 14 | 103 | 3 | 3 | 2 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 93 | 63 | 64 | 66 | 15 | -107 | 24 | 38 | 56 | 53 | |
所得税 | 13 | 11 | 8 | 8 | 0 | -4 | 8 | 4 | 7 | 15 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 80 | 52 | 56 | 57 | 15 | -103 | 16 | 35 | 50 | 37 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 80 | 52 | 57 | 61 | 10 | -109 | 11 | 30 | 44 | 29 | |
少数股东损益 | 0 | 1 | -1 | -3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 80 | 52 | 56 | 61 | 13 | -105 | 7 | 33 | 45 | 28 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 1 | -1 | -3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 515 | 666 | 674 | 614 | 533 | 440 | 458 | 648 | 736 | 663 | |
收到的税费返还 | 11 | 5 | 10 | 10 | 30 | 13 | 15 | 21 | 9 | 11 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 35 | 19 | 45 | 33 | 33 | 26 | 37 | 11 | 21 | 29 | |
经营活动现金流入小计 | 560 | 690 | 728 | 657 | 596 | 480 | 510 | 680 | 766 | 703 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 323 | 336 | 356 | 350 | 347 | 278 | 242 | 372 | 370 | 291 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 92 | 124 | 134 | 144 | 147 | 134 | 126 | 144 | 156 | 139 | |
支付的各项税费 | 39 | 33 | 51 | 46 | 38 | 33 | 45 | 35 | 36 | 38 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 82 | 115 | 103 | 93 | 102 | 88 | 72 | 107 | 131 | 123 | |
经营活动现金流出小计 | 536 | 608 | 645 | 632 | 635 | 533 | 485 | 658 | 693 | 592 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 24 | 82 | 84 | 25 | -38 | -54 | 25 | 22 | 73 | 111 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 770 | 409 | 231 | 339 | 279 | 379 | 343 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | |
投资活动现金流入小计 | 3 | 5 | 2 | 781 | 413 | 235 | 346 | 296 | 402 | 358 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27 | 35 | 49 | 46 | 53 | 23 | 13 | 65 | 60 | 71 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 980 | 306 | 258 | 311 | 239 | 436 | 451 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 26 | 0 | -0 | 12 | 40 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 54 | 35 | 49 | 1039 | 399 | 281 | 384 | 303 | 496 | 522 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -51 | -30 | -47 | -258 | 14 | -46 | -38 | -7 | -94 | -164 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 15 | 0 | 11 | 0 | 4 | 4 | 8 | 6 | 18 | 80 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | -3 | |
筹资活动现金流入小计 | 15 | 0 | 11 | 0 | 4 | 4 | 15 | 7 | 18 | 77 | |
偿还债务支付的现金 | 0 | 15 | 0 | 11 | 8 | 4 | 8 | 4 | 6 | 8 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33 | 53 | 39 | 43 | 32 | 0 | 0 | 1 | 21 | 21 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | -1 | |
筹资活动现金流出小计 | 33 | 68 | 39 | 55 | 40 | 5 | 16 | 6 | 27 | 29 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18 | -68 | -28 | -55 | -36 | -0 | -0 | 1 | -9 | 48 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1 | -0 | -2 | 1 | 4 | 3 | -2 | -1 | -0 | -2 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -46 | -16 | 7 | -287 | -57 | -97 | -16 | 15 | -31 | -7 | |
期初现金及现金等价物余额 | 593 | 548 | 532 | 538 | 251 | 195 | 98 | 82 | 97 | 66 | |
期末现金及现金等价物余额 | 548 | 532 | 538 | 251 | 195 | 98 | 82 | 97 | 66 | 59 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。