桂林三金(002275) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	1168	1037	690	626	707	720	734	1217	1169	1528
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	68	60
应收票据	256	410	488	474	382	372	514	512	21	13
应收账款	26	41	38	71	88	98	113	122	138	132
预付款项	31	8	12	15	15	7	15	20	16	87
其他应收款	12	11	19	54	57	13	8	6	20	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	111	110	154	149	189	153	199	148	176	154
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	36	109	309	251	103	213	367	101	29	65
流动资产合计	1640	1726	1710	1641	1541	1576	1950	2127	1987	2210
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	3	3	3	3	3	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	4	4	4	2	12	47	51	25	4	1
投资性房地产	3	3	3	3	2	2	0	0	0	0
固定资产	279	331	255	255	747	796	806	953	969	953
在建工程	106	235	509	677	259	241	223	100	255	320
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	154	156	176	167	160	169	165	168	166	169
开发支出	0	12	12	12	12	12	8	8	8	8
商誉	5	5	7	7	7	7	6	6	6	6
长期待摊费用	2	3	2	5	4	3	4	3	8	9
递延所得税资产	7	10	11	11	12	13	15	14	10	10
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	561	759	979	1143	1219	1293	1279	1279	1429	1480
资产总计	2201	2485	2689	2784	2760	2870	3230	3406	3416	3690
流动负债
短期借款	0	0	20	50	50	50	100	100	100	120
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	4	0	0	3	42
应付账款	102	158	191	138	117	105	136	163	122	60
预收款项	25	44	9	15	12	13	14	15	24	0
应付职工薪酬	7	4	3	3	3	3	2	8	16	1
应交税费	15	39	48	53	36	66	92	92	44	47
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	55	69	94	90	92	100	120	108	86	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1	1	1	0	0	0	0	0	9	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	204	315	365	350	310	342	464	485	405	364
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	75	220
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	3	2	1	0	0	0	0	0	15	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	11	90	120	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	14	92	121	113	107	102	112	114	195	338
负债合计	218	407	486	463	417	444	576	599	600	702
股东权益
股本	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590
资本公积	681	681	681	679	679	690	690	690	690	690
盈余公积	168	199	243	288	324	325	325	325	325	325
库存股	0	0	0	0	0	0	0	25	204	204
未分配利润	544	608	689	764	750	820	1048	1225	1413	1586
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1983	2078	2203	2321	2343	2426	2654	2807	2815	2988
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	1983	2078	2203	2321	2343	2426	2654	2807	2815	2988
负债和股东权益总计	2201	2485	2689	2784	2760	2870	3230	3406	3416	3690

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1162	1312	1453	1466	1372	1525	1616	1585	1640	1611
营业收入	1162	1312	1453	1466	1372	1525	1616	1585	1640	1611
营业总成本	806	920	980	960	959	1063	1078	1094	1176	1185
营业成本	331	388	396	415	377	410	389	432	445	448
营业税金及附加	18	20	19	20	19	29	38	35	30	26
销售费用	369	411	463	418	444	491	498	453	498	468
管理费用	105	106	109	113	132	145	166	121	124	122
财务费用	-18	-8	-5	-13	-11	-14	-16	-14	-26	-35
资产减值损失	1	3	-1	6	-2	2	3	2	-0	-0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
投资收益	7	7	12	17	10	5	11	-12	-23	-13
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	-0	-0	0	0	-1	-26	-21	-8
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	363	399	485	523	423	467	565	498	469	442
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	4	9	32	9	20	16	1	0	0	0
营业外支出	2	2	3	2	3	4	2	3	2	3
非流动资产处置净损失	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	365	406	513	531	440	480	563	496	468	438
所得税	73	75	93	86	64	86	99	82	75	72
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	292	331	420	445	377	394	464	413	392	367
归属于母公司所有者的净利润	292	331	420	445	377	394	464	413	392	367
少数股东损益	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	292	331	420	445	377	394	464	413	392	367
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1406	1376	1585	1612	1681	1788	1724	1738	1884	1833
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
收到其他与经营活动有关的现金	14	25	15	19	21	25	24	41	33	38
经营活动现金流入小计	1420	1401	1599	1632	1702	1813	1748	1780	1919	1874
购买商品、接受劳务支付的现金	336	387	431	348	353	348	391	275	323	206
支付给职工以及为职工支付的现金	146	154	166	173	206	200	218	239	268	288
支付的各项税费	255	249	272	278	276	282	312	303	297	263
支付其他与经营活动有关的现金	342	308	416	436	469	446	438	412	563	564
经营活动现金流出小计	1079	1099	1285	1235	1303	1277	1360	1228	1451	1321
经营活动产生的现金流量净额	341	303	314	397	398	537	388	552	468	553
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	691	880	1395	1141	1145	712	1110	1023	266	-45
取得投资收益收到的现金	7	7	12	15	10	5	12	14	4	35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	103	0	0	0	2	3	1	-1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	18	72	34	4	11	7	21	0	943	2299
投资活动现金流入小计	717	959	1544	1173	1166	723	1144	1040	1214	2289
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	127	206	313	211	125	65	62	90	226	193
投资支付的现金	736	953	1595	1084	1004	852	1268	754	256	-24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	21	10	0	59	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	34	0	0	0	0	1406	2999
投资活动现金流出小计	863	1159	1929	1339	1129	976	1330	844	1888	3168
投资活动产生的现金流量净额	-146	-200	-385	-166	38	-253	-185	196	-674	-879
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	70	20	50	50	50	140	100	175	248
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	6	6	0	0	1	1	2	0	0	-33
筹资活动现金流入小计	6	76	20	50	51	51	142	100	175	215
偿还债务支付的现金	1	71	0	22	50	50	90	100	100	44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100	239	296	327	357	297	241	239	210	140
支付其他与筹资活动有关的现金	6	0	0	0	0	0	0	25	209	90
筹资活动现金流出小计	107	310	296	349	407	347	331	363	519	274
筹资活动产生的现金流量净额	-101	-234	-276	-298	-356	-296	-188	-263	-344	-59
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	94	-131	-346	-68	81	-12	14	484	-549	-385
期初现金及现金等价物余额	1074	1168	1037	694	626	731	720	734	1217	668
期末现金及现金等价物余额	1168	1037	690	626	707	720	734	1217	668	283