卫士通(002268) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	368	389	422	757	565	524	1881	1946	1500	1016
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	10	1	12	24	4	193	199	229	546	485
应收账款	186	209	251	600	855	1088	1616	1723	1520	1601
预付款项	12	9	14	25	60	55	68	78	99	72
其他应收款	17	14	17	38	54	59	67	67	64	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	79	76	51	156	205	193	211	310	291	444
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	1	29	25	57	71	84
流动资产合计	672	698	767	1600	1742	2140	4067	4409	4090	3773
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	2	2	2	2	2	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	3	2	2	13	17	25	27	31	29	36
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	26	114	105	280	269	268	266	263	310	305
在建工程	71	0	0	0	0	1123	1162	1174	1177	1177
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	0	6	5	13	10	10	71	99	98	119
开发支出	0	0	0	0	5	39	58	71	98	94
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	3	3	3	3	1	0	0	0
递延所得税资产	7	11	12	19	26	38	46	73	91	149
其他非流动资产	0	0	0	0	550	0	55	98	62	63
非流动资产合计	107	132	127	330	881	1509	1686	1811	1867	1945
资产总计	779	830	894	1930	2624	3649	5754	6220	5957	5718
流动负债
短期借款	0	0	0	60	25	829	0	250	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	1	42	97	133	125	143
应付账款	93	123	153	398	630	759	980	1042	957	832
预收款项	20	15	14	57	100	40	60	88	105	0
应付职工薪酬	3	3	3	7	8	12	12	27	33	13
应交税费	30	21	19	40	90	95	113	101	59	51
应付利息	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
应付股利	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	6	15	17	23	259	247	47	48	35	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
流动负债合计	154	180	207	585	1113	2026	1309	1689	1315	1216
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	10	50	53	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	10	50	53	61	72	50	57	76	39	43
负债合计	163	230	260	646	1185	2077	1366	1766	1354	1259
股东权益
股本	173	173	173	216	433	433	838	838	838	838
资本公积	110	110	110	514	294	300	2558	2591	2591	2592
盈余公积	39	39	40	41	44	48	51	54	56	56
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	194	203	239	460	599	708	848	923	1066	956
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	515	524	561	1232	1370	1489	4296	4407	4551	4441
少数股东权益	101	76	73	52	69	84	92	48	52	18
股东权益合计	616	600	634	1284	1439	1573	4388	4455	4603	4459
负债和股东权益总计	779	830	894	1930	2624	3649	5754	6220	5957	5718

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	508	317	458	1236	1603	1799	2137	1931	2104	2040
营业收入	508	317	458	1236	1603	1799	2137	1931	2104	2040
营业总成本	422	336	451	1141	1475	1681	2011	1884	2025	1996
营业成本	211	132	217	767	1039	1165	1383	1255	1419	1312
营业税金及附加	7	6	5	12	18	15	20	14	13	13
销售费用	85	77	91	104	129	177	215	232	249	261
管理费用	114	104	117	212	247	271	330	143	141	137
财务费用	-3	-3	-2	-3	-1	6	-12	-43	-29	-26
资产减值损失	8	20	23	48	42	47	75	91	-8	1
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	2	-0	0	0	4	2	2	-4	-3	-2
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	4	2	2	-4	-3	-2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	88	-19	7	96	132	120	153	105	148	99
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	20	32	36	47	51	77	51	24	6	4
营业外支出	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	108	13	42	142	182	196	203	128	153	102
所得税	18	3	7	17	20	23	26	4	-6	-23
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	90	10	36	125	163	173	177	124	159	125
归属于母公司所有者的净利润	86	18	39	119	149	156	169	120	156	126
少数股东损益	3	-8	-3	6	14	17	8	4	3	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	86	18	39	119	149	156	169	120	156	126
归属于母少数股东的综合收益总额	3	-8	-3	6	14	17	8	4	3	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	512	341	461	1259	1603	1593	1920	1946	2214	2254
收到的税费返还	7	17	5	17	20	21	24	19	32	27
收到其他与经营活动有关的现金	23	71	38	54	67	51	91	163	64	51
经营活动现金流入小计	543	429	504	1331	1690	1664	2035	2128	2310	2333
购买商品、接受劳务支付的现金	261	120	229	851	1011	1163	1411	1374	1668	1454
支付给职工以及为职工支付的现金	107	102	103	192	251	337	351	376	411	482
支付的各项税费	67	61	49	111	102	143	148	176	113	106
支付其他与经营活动有关的现金	94	79	80	135	126	159	176	169	216	167
经营活动现金流出小计	529	362	462	1289	1489	1801	2086	2095	2408	2209
经营活动产生的现金流量净额	14	68	42	42	201	-137	-51	33	-98	123
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29	24	6	8	566	634	182	153	84	77
投资支付的现金	2	17	0	0	0	0	0	9	0	8
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	31	41	6	72	566	634	182	162	84	85
投资活动产生的现金流量净额	-31	-41	-6	-72	-566	-634	-181	-162	-84	-85
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	57	0	0	187	0	1	2666	0	1	1
取得借款收到的现金	0	0	0	60	55	1129	100	250	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	225	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	57	0	0	247	280	1130	2766	250	1	1
偿还债务支付的现金	0	0	0	70	90	325	929	0	250	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27	7	5	5	10	46	54	42	13	21
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	25	204	16	0	26
筹资活动现金流出小计	27	7	5	75	100	397	1187	58	263	46
筹资活动产生的现金流量净额	31	-7	-5	172	180	733	1579	192	-262	-45
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	14	20	32	142	-186	-38	1347	63	-443	-7
期初现金及现金等价物余额	353	366	386	604	745	559	521	1868	1931	1488
期末现金及现金等价物余额	366	386	418	745	559	521	1868	1931	1488	1481

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