陕天然气(002267) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	414	931	906	1309	1048	883	872	903	834	752
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	3	43	61	70	51	7	3	0	0	1
应收账款	154	305	197	346	553	392	592	413	230	655
预付款项	319	196	99	70	153	176	169	356	383	106
其他应收款	13	8	11	6	2	3	5	7	9	19
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
存货	35	52	51	54	108	112	113	142	202	205
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	34	101	67	54	109	51
流动资产合计	938	1536	1326	1856	1950	1675	1822	1876	1768	1790
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	143	196	279	336	357	338	335	653	680	686
投资性房地产	0	9	9	10	10	15	15	14	14	14
固定资产	2748	4763	5470	6577	6551	6957	7004	7363	7319	7546
在建工程	1989	917	1330	580	820	870	1065	1045	1379	0
工程物资	39	31	38	35	42	95	89	104	82	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	121	141	190	344	360	374	398	441	504	535
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	91	167
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
递延所得税资产	11	16	16	13	11	19	47	43	38	46
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	155	155	164
非流动资产合计	5051	6073	7331	7894	8151	8668	8954	9819	10264	10592
资产总计	5989	7609	8657	9750	10101	10343	10776	11695	12032	12382
流动负债
短期借款	1215	1180	1009	210	720	1314	1280	1465	950	970
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	10	50	124	0	3	200	15
应付账款	306	578	338	482	1077	919	1419	1203	1508	1863
预收款项	24	26	77	117	188	244	297	379	712	1
应付职工薪酬	53	66	83	135	120	112	62	114	160	165
应交税费	-123	-64	-24	57	46	37	45	14	14	13
应付利息	31	49	65	53	31	31	31	30	2	7
应付股利	0	0	0	0	4	0	3	10	0	2
其他应付款	61	66	90	94	103	187	177	196	197	223
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	121	251	171	1413	355	296	439	1442	1004	764
其他流动负债	0	0	500	299	0	0	0	0	0	31
流动负债合计	1689	2151	2309	2870	2694	3264	3752	4856	4745	4526
非流动负债
长期借款	467	803	1462	1157	638	101	190	472	248	668
应付债券	988	1587	1589	992	1293	1295	997	0	0	499
长期应付款	0	0	0	0	202	104	0	480	763	0
专项应付款	0	5	6	55	50	13	10	10	6	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	3	3	3	3	2	1	0	0	0	2
其他非流动负债	55	55	67	30	30	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1512	2453	3128	2279	2301	1627	1303	1061	1114	1580
负债合计	3200	4605	5436	5149	4995	4891	5055	5917	5859	6107
股东权益
股本	508	1017	1017	1112	1112	1112	1112	1112	1112	1112
资本公积	935	433	441	1290	1290	1290	1290	1290	1290	1246
盈余公积	197	231	265	315	372	421	459	502	545	553
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1133	1313	1413	1723	2083	2301	2484	2505	2798	2796
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2775	2994	3144	4506	4961	5301	5561	5609	5990	6027
少数股东权益	13	11	77	95	145	151	159	169	182	248
股东权益合计	2789	3005	3220	4602	5106	5452	5720	5778	6172	6275
负债和股东权益总计	5989	7609	8657	9750	10101	10343	10776	11695	12032	12382

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	3313	3803	4058	5322	6788	7187	7633	8993	9582	9010
营业收入	3313	3803	4058	5322	6788	7187	7633	8993	9582	9010
营业总成本	2853	3416	3677	4737	6127	6608	7178	8538	9065	8563
营业成本	2681	3094	3340	4355	5755	6317	6860	8040	8728	8219
营业税金及附加	13	3	4	24	30	30	35	47	39	35
销售费用	8	9	12	14	10	11	13	17	19	24
管理费用	100	120	115	120	126	107	109	117	106	115
财务费用	66	182	212	216	197	146	138	157	147	113
资产减值损失	-15	8	-5	8	9	-4	22	147	-1	-1
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	8	10	14	21	29	9	12	21	25	50
对联营企业和合营企业的投资收益	8	10	14	21	29	8	12	21	25	50
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	468	397	395	607	690	587	477	493	550	505
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	13	3	3	4	14	6	0	0	4	7
营业外支出	0	6	1	2	2	2	4	16	1	4
非流动资产处置净损失	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	481	394	396	609	702	591	473	478	554	508
所得税	73	62	61	93	113	101	76	68	95	75
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	407	333	334	516	589	490	397	410	459	432
归属于母公司所有者的净利润	408	336	338	512	584	489	387	399	447	411
少数股东损益	-1	-3	-3	3	5	1	10	11	12	22
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	426	342	346	520	594	517	403	407	457	421
归属于母少数股东的综合收益总额	-1	-3	-3	3	5	1	10	11	12	22

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3427	3964	4529	5727	7377	8116	8068	9785	10736	9545
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2
收到其他与经营活动有关的现金	28	17	26	30	85	66	45	121	159	155
经营活动现金流入小计	3455	3981	4555	5756	7462	8182	8113	9906	10896	9698
购买商品、接受劳务支付的现金	2444	2640	3356	4118	5287	6504	6291	8500	8295	7959
支付给职工以及为职工支付的现金	147	201	203	229	252	315	383	370	406	468
支付的各项税费	201	125	89	227	419	288	231	280	227	184
支付其他与经营活动有关的现金	119	72	54	57	149	74	87	141	186	203
经营活动现金流出小计	2911	3037	3703	4631	6106	7182	6992	9291	9114	8814
经营活动产生的现金流量净额	545	943	853	1126	1356	1000	1121	615	1782	884
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	20	0	40	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	14	6	16	16	36	23	16	8	8
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	14	23	96	48	110	18	15	22	36
投资活动现金流入小计	0	28	29	133	64	185	41	31	35	44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2380	1130	1377	702	424	845	637	745	517	507
投资支付的现金	0	50	7	94	20	20	0	305	5	5
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	136	7
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	3	3	4	13	12	29	8
投资活动现金流出小计	2380	1181	1384	799	448	869	650	1062	687	528
投资活动产生的现金流量净额	-2380	-1153	-1355	-666	-384	-684	-609	-1031	-652	-484
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	995	49	8	0	6	0	0
取得借款收到的现金	2464	2391	2393	1320	740	1451	1408	1840	969	1724
发行债券收到的现金	0	0	0	0	299	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	300	0	0	1000	1000	499
筹资活动现金流入小计	2464	2391	2393	2315	1388	1459	1408	2846	1969	2224
偿还债务支付的现金	576	1362	1485	1983	2209	1457	1516	1631	2544	1651
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	162	302	431	415	374	374	308	465	265	294
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	2	8	109	108	301	374	874
筹资活动现金流出小计	739	1664	1916	2401	2591	1940	1932	2398	3182	2819
筹资活动产生的现金流量净额	1726	727	477	-86	-1203	-481	-524	448	-1213	-595
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	-0	-0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	2	0	-1	-0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-109	518	-25	373	-231	-165	-12	32	-83	-196
期初现金及现金等价物余额	523	414	931	906	1279	1048	883	872	903	899
期末现金及现金等价物余额	414	931	906	1279	1048	883	872	903	820	703

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