大东南(002263) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	981	667	343	172	495	416	624	778	299	554
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	87	0
应收票据	138	76	178	111	28	35	33	38	0	0
应收账款	73	59	66	78	131	151	156	114	96	92
预付款项	111	78	66	98	9	13	19	8	35	91
其他应收款	31	7	30	47	42	2	9	797	3	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	2	5	1	1	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	383	334	264	224	196	171	188	154	154	169
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	126	156	190	195	245	168	69	50	46
流动资产合计	1718	1352	1105	920	1097	1033	1196	1958	773	1000
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	112	157	253	246	158	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	1028	1076	1074	1471	1585	1628	1732	1779	1613	1503
在建工程	437	734	1050	700	676	543	233	0	47	48
工程物资	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	165	161	157	147	103	104	75	70	66	64
开发支出	0	0	0	0	1	6	14	0	0	0
商誉	0	0	0	0	491	491	59	28	0	0
长期待摊费用	0	1	1	2	14	8	3	1	0	0
递延所得税资产	4	3	1	0	1	0	1	0	0	0
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	2	8	6
非流动资产合计	1639	2087	2440	2574	3117	2938	2117	1880	1735	1622
资产总计	3357	3439	3545	3495	4214	3971	3314	3838	2508	2622
流动负债
短期借款	247	408	581	655	833	842	716	615	26	34
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	44	95	136	98	129	122	119	62	89	71
预收款项	21	20	12	28	48	54	48	57	46	0
应付职工薪酬	0	0	1	0	4	6	5	2	7	12
应交税费	-56	18	10	26	22	27	27	43	33	55
应付利息	0	1	1	1	1	2	1	1	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	5	5	4	4	82	37	23	753	4	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	50	50	0	0	0	0	2	10	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	311	598	744	812	1120	1090	941	1544	206	254
非流动负债
长期借款	50	0	0	0	0	9	55	45	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	18	67	81	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	68	67	81	86	83	90	157	126	74	69
负债合计	379	665	825	898	1203	1180	1098	1670	280	323
股东权益
股本	604	604	699	769	939	1878	1878	1878	1878	1878
资本公积	1799	1799	1584	1529	1779	840	840	812	812	812
盈余公积	31	31	33	34	34	38	38	38	38	38
库存股	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	276	160	174	184	199	-19	-587	-561	-501	-431
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2710	2532	2489	2516	2951	2737	2170	2168	2228	2298
少数股东权益	269	242	231	81	60	54	46	0	0	0
股东权益合计	2978	2774	2720	2597	3011	2791	2216	2168	2228	2298
负债和股东权益总计	3357	3439	3545	3495	4214	3971	3314	3838	2508	2622

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1230	809	744	918	898	951	1049	1468	1646	1514
营业收入	1230	809	744	918	898	951	1049	1468	1646	1514
营业总成本	1208	929	844	1057	1038	1144	1723	1545	1588	1387
营业成本	1099	833	750	923	856	848	978	1332	1437	1226
营业税金及附加	5	4	3	2	2	7	8	13	9	11
销售费用	10	6	5	6	9	15	17	20	19	20
管理费用	52	47	56	54	76	112	79	68	68	77
财务费用	34	16	30	42	59	57	53	22	24	-5
资产减值损失	9	24	-1	29	35	105	587	71	-16	-16
公允价值变动净收益	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	3	10	16	10	-1	-2	17	0	3	4
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	10	-1	-2	-1	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	22	-111	-84	-129	-141	-195	-575	12	70	138
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	189	38	94	139	138	9	2	37	2	0
营业外支出	101	2	0	3	0	0	1	0	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	111	-74	10	6	-3	-186	-574	49	71	137
所得税	17	8	2	15	0	7	1	11	11	37
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	94	-82	8	-9	-3	-192	-575	38	60	100
归属于母公司所有者的净利润	79	-56	15	12	15	-186	-568	42	60	100
少数股东损益	15	-27	-7	-20	-19	-7	-8	-4	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	79	-56	15	12	15	-186	-568	42	60	100
归属于母少数股东的综合收益总额	15	-27	-7	-20	-19	-7	-8	-4	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1214	884	658	826	928	951	994	1659	1506	1476
收到的税费返还	5	6	5	6	7	6	3	77	3	3
收到其他与经营活动有关的现金	12	27	91	29	65	15	15	25	12	24
经营活动现金流入小计	1232	917	753	861	1001	973	1012	1761	1521	1503
购买商品、接受劳务支付的现金	1101	730	631	721	618	752	851	1348	1157	1062
支付给职工以及为职工支付的现金	33	35	39	37	54	55	64	69	71	69
支付的各项税费	67	80	26	32	51	16	14	35	55	50
支付其他与经营活动有关的现金	32	25	21	25	35	43	37	50	33	31
经营活动现金流出小计	1233	870	718	814	758	866	966	1503	1315	1212
经营活动产生的现金流量净额	-1	48	36	47	243	107	46	258	206	291
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	135	86	217	0	283	275
取得投资收益收到的现金	3	0	12	0	0	33	0	0	0	-0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	98	25	0	0	0	2	102	70	48	-5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	10	0	0	0	0	0	42	42
收到其他与投资活动有关的现金	191	60	14	17	17	2	50	529	738	58
投资活动现金流入小计	292	85	36	17	152	123	369	599	1111	370
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	504	321	381	127	138	154	29	36	39	36
投资支付的现金	0	99	40	0	0	50	0	0	370	366
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	142	45	18	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	25	0	0	28	1253	0	-718
投资活动现金流出小计	504	420	421	152	280	249	75	1288	409	-316
投资活动产生的现金流量净额	-212	-335	-384	-135	-128	-126	294	-690	702	686
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1261	0	0	0	180	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	709	1052	1187	1505	1489	1403	1145	870	551	128
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	25	40	100	46	3	10	353	1800	37	62
筹资活动现金流入小计	1995	1092	1287	1551	1673	1413	1498	2669	589	190
偿还债务支付的现金	1178	941	1065	1430	1313	1385	1222	975	1195	55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	116	88	40	43	49	78	54	45	24	1
支付其他与筹资活动有关的现金	196	62	58	115	103	3	347	1056	758	777
筹资活动现金流出小计	1489	1090	1163	1589	1466	1466	1623	2076	1978	834
筹资活动产生的现金流量净额	506	2	124	-38	208	-54	-125	593	-1390	-644
汇率变动对现金及现金等价物的影响	4	-1	-3	-1	0	0	-1	-0	-0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	-0	-2	-3	-20	-7	-7
现金及现金等价物净增加额	298	-287	-228	-127	323	-73	215	162	-482	333
期初现金及现金等价物余额	489	787	500	272	145	468	395	610	772	290
期末现金及现金等价物余额	787	500	272	145	468	395	610	772	290	623

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