步步高(002251) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	534	457	801	713	1163	1817	1612	1170	1490	1752
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
应收账款	27	73	67	75	105	126	83	71	123	136
预付款项	373	433	623	688	664	716	937	1124	991	896
其他应收款	214	205	193	161	408	241	532	197	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	5	1	2	3	7	13	20	60
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1145	1141	1568	1483	1820	2151	2027	2261	2547	1891
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	6	3	10	15	18	16	0	0	0	0
其他流动资产	42	28	227	100	522	650	581	735	963	1090
流动资产合计	2340	2340	3493	3236	4703	5721	5780	5576	6386	6080
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	115	115	105	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	1	2	2	3	4	3	7	7	15
投资性房地产	0	0	0	0	10	9	8	4646	6208	6570
固定资产	1756	2486	2788	3095	3309	4136	4979	3988	4598	4950
在建工程	281	201	74	281	655	454	291	454	642	423
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	441	511	545	752	927	989	1520	1461	2759	2699
开发支出	0	17	29	47	26	15	11	22	20	25
商誉	0	0	0	0	847	847	1031	1010	968	968
长期待摊费用	353	500	1003	1146	1166	1249	1363	1557	1782	1792
递延所得税资产	9	13	23	49	135	174	222	237	177	177
其他非流动资产	0	10	483	190	464	790	597	1817	503	917
非流动资产合计	2841	3740	4947	5561	7576	8826	10240	15334	17992	18774
资产总计	5181	6080	8440	8797	12279	14547	16019	20910	24378	24854
流动负债
短期借款	410	800	650	1168	1128	1220	2394	3751	5422	7270
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	337	298	405	428	408	409	330	721	460	875
应付账款	1215	1481	1946	1872	1978	2484	2870	3382	3832	2516
预收款项	443	581	650	613	940	976	978	1147	1407	0
应付职工薪酬	66	71	90	67	102	125	136	153	162	126
应交税费	81	97	130	84	77	102	153	48	68	78
应付利息	2	2	1	2	2	2	8	8	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
其他应付款	592	559	1145	802	1775	1835	1516	1998	1652	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	150	0	0	100	301	312	376	463	158
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	3146	4040	5016	5037	6510	7454	8695	11589	13465	14611
非流动负债
长期借款	150	0	0	299	449	510	762	985	2494	1939
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	138	83	80	73	258	135	50	40	31	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0
预计负债	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	18	16	15	519	525	552
其他非流动负债	2	5	8	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	290	88	88	379	772	688	842	1562	3079	2554
负债合计	3436	4127	5105	5416	7281	8142	9537	13152	16544	17165
股东权益
股本	270	270	597	597	779	864	864	864	864	864
资本公积	775	775	1630	1630	2986	4132	4132	3853	3626	3626
盈余公积	84	115	152	195	209	220	232	280	300	300
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266
未分配利润	616	793	955	958	946	951	999	1016	1082	1165
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1745	1953	3333	3380	4920	6167	6226	7493	7559	7403
少数股东权益	0	0	2	2	78	237	256	265	275	285
股东权益合计	1745	1953	3335	3382	4998	6405	6482	7759	7834	7688
负债和股东权益总计	5181	6080	8440	8797	12279	14547	16019	20910	24378	24854

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	8439	10006	11388	12297	15472	15520	17311	18456	19725	20040
营业收入	8439	10006	11388	12297	15452	15470	17250	18398	19661	19940
营业总成本	8114	9587	10858	11868	15270	15382	17124	18265	19573	19999
营业成本	6698	7877	8848	9534	12064	12157	13538	14161	14922	15276
营业税金及附加	67	90	115	118	132	109	123	141	147	126
销售费用	1176	1402	1690	2008	2700	2752	3061	3330	3725	3747
管理费用	176	195	237	208	307	273	300	422	377	379
财务费用	-7	17	-35	-2	51	81	90	184	322	375
资产减值损失	4	6	3	2	16	9	8	19	-45	-43
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	14	33	32
投资收益	-0	-0	-1	1	0	-3	5	5	-2	-1
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	-0	-1	1	0	-2	-2	-1	-5	-3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	325	419	529	430	202	135	217	240	226	140
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	20	35	27	35	78	101	27	33	23	17
营业外支出	4	6	15	6	16	36	28	53	23	13
非流动资产处置净损失	3	2	1	5	4	7	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	341	447	542	458	264	200	216	221	226	144
所得税	81	104	126	114	50	61	64	60	45	29
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	260	343	415	345	215	140	152	160	182	115
归属于母公司所有者的净利润	260	343	415	345	214	133	146	156	173	107
少数股东损益	0	0	0	-0	1	7	5	5	9	8
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	260	343	415	345	214	134	145	1636	326	119
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	-0	1	7	5	12	9	8

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	9805	11640	13062	13944	18431	17837	19900	20874	22365	22608
收到的税费返还	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	20	40	58	86	158	155	154	217	140	267
经营活动现金流入小计	9824	11680	13120	14030	18589	17993	20053	21090	22505	22875
购买商品、接受劳务支付的现金	7811	8954	10111	11011	15140	14059	15295	15619	16391	17117
支付给职工以及为职工支付的现金	420	529	621	738	1011	991	1180	1458	1595	1593
支付的各项税费	336	445	513	570	570	480	531	465	499	411
支付其他与经营活动有关的现金	661	958	1112	1063	1301	1479	1923	2114	2255	1890
经营活动现金流出小计	9228	10886	12357	13381	18021	17009	18928	19656	20741	21012
经营活动产生的现金流量净额	596	794	763	649	568	984	1125	1434	1763	1862
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	10	12	12
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	7	5	3	2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	3	4	2	8	18	93	20	19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	4	0	9	1158	1211	720	2667	1211	925	786
投资活动现金流入小计	4	0	12	1161	1214	728	2691	1319	960	818
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1179	876	1345	1223	979	1369	1532	2775	2579	1820
投资支付的现金	0	2	0	0	1	120	103	355	268	-413
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	192	37	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	395	712	1332	847	2580	902	1213	1109
投资活动现金流出小计	1179	878	1740	1935	2311	2337	4406	4069	4060	2516
投资活动产生的现金流量净额	-1175	-878	-1728	-774	-1097	-1609	-1715	-2750	-3100	-1697
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	1186	0	77	1397	13	0	3	6
取得借款收到的现金	640	1030	650	1717	1367	2293	2934	4501	6749	5869
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	220	0	400	300	1922	995	1272	2242	4086	3084
筹资活动现金流入小计	860	1030	2236	2017	3366	4685	4219	6743	10838	8959
偿还债务支付的现金	280	640	950	899	1367	1939	1515	2771	4780	5258
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87	196	249	371	266	263	217	291	452	506
支付其他与筹资活动有关的现金	0	220	2	700	668	1365	1905	2844	4291	3693
筹资活动现金流出小计	367	1056	1201	1970	2301	3566	3637	5907	9524	9457
筹资活动产生的现金流量净额	493	-26	1035	47	1065	1119	582	837	1314	-498
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	-1	1	-0	-1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	-21	-49	-56	-58	-56	-56
现金及现金等价物净增加额	-86	-110	70	-78	535	494	-9	-478	-23	-333
期初现金及现金等价物余额	590	504	394	464	385	921	1415	1406	937	924
期末现金及现金等价物余额	504	394	464	385	921	1415	1405	928	914	591

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