滨江集团(002244) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	1108	1555	2033	1877	3575	8991	9581	7190	12017	12406
交易性金融资产	0	0	0	0	0	169	0	0	2	5
应收票据	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0
应收账款	3	3	51	73	78	130	219	307	461	520
预付款项	4866	1051	3267	42	245	36	36	39	50	144
其他应收款	761	938	1053	114	3361	7223	10927	15430	18310	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	5	52	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9
存货	26651	31581	30121	33013	30535	26278	24149	53514	84494	113199
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	24	1375	1075	1015	1098	1213	8151	4186	4312	9143
流动资产合计	33413	36504	37601	36143	38891	44045	53115	80666	119654	153353
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	10	590	1636	2609	2404	0	0
持有至到期投资	10	10	0	0	0	0	130	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	1160	1260	0	0	0
长期股权投资	0	5	10	0	0	132	328	1532	2570	4462
投资性房地产	462	844	1049	1201	1945	1865	1790	1601	2755	4505
固定资产	456	434	399	356	301	262	235	221	588	560
在建工程	2	0	1	0	1	2	1	2	0	7
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	141	137	131	126	121	117	145	140	151	147
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
长期待摊费用	0	0	4	2	1	11	23	22	22	36
递延所得税资产	314	429	370	407	381	314	608	964	1512	1800
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	1385	1860	1964	2103	3339	5499	7129	6886	9972	13880
资产总计	34798	38363	39565	38246	42230	49545	60244	87552	129625	167233
流动负债
短期借款	620	0	0	0	0	400	467	1260	601	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	443	1142	1702	1661	1345	2077	2388	2618	3167	2593
预收款项	14714	17283	16843	13470	17599	19863	25579	25247	55596	23
应付职工薪酬	50	62	63	83	92	112	70	85	105	62
应交税费	-721	1135	934	877	912	788	596	1154	1052	1115
应付利息	16	18	18	16	17	37	128	293	0	0
应付股利	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	5698	2612	2389	6009	4950	3163	5654	11910	14460	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1407	1997	3924	2380	178	726	931	2320	7424	9197
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	2065	2740	3135
流动负债合计	22239	24249	25874	24495	25093	27165	35813	46953	85144	111073
非流动负债
长期借款	5807	6428	5183	4533	5302	3119	1950	12949	15624	25855
应付债券	0	0	0	0	900	2979	5601	7786	5881	3937
长期应付款	0	0	0	0	0	548	520	550	555	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	10	17
其他非流动负债	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	5807	6428	5203	4540	6202	6647	8071	21285	22069	30351
负债合计	28046	30677	31077	29035	31295	33812	43884	68238	107213	141424
股东权益
股本	1352	1352	1352	1352	2704	3111	3111	3111	3111	3111
资本公积	667	568	565	565	24	2338	2334	2309	2198	2198
盈余公积	297	436	620	676	697	731	913	998	1075	1075
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	2596	3644	4744	5368	5335	6598	7916	8789	10172	10650
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4912	6001	7280	7961	8765	12795	14279	15261	16567	17033
少数股东权益	1840	1685	1208	1250	2171	2938	2082	4053	5845	8775
股东权益合计	6753	7686	8488	9210	10935	15733	16360	19314	22412	25809
负债和股东权益总计	34798	38363	39565	38246	42230	49545	60244	87552	129625	167233

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	3565	6411	10382	11759	12618	19452	13774	21115	24955	27916
营业收入	3565	6411	10382	11759	12618	19452	13774	21115	24955	27916
营业总成本	2518	4721	8665	10597	10552	16668	11445	16774	19867	22941
营业成本	1591	3521	7220	9113	8546	14580	9586	13568	16196	18435
营业税金及附加	570	800	1015	939	1292	1428	1134	1125	1839	2129
销售费用	70	82	113	117	120	162	154	307	572	732
管理费用	203	196	242	233	258	296	239	310	381	497
财务费用	92	112	51	201	168	114	211	657	901	984
资产减值损失	-8	10	23	-7	169	88	121	808	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	-31	31	0	25	148
投资收益	4	0	278	1	1	76	582	-105	304	95
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	-27	70	-23	217	-97
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1051	1690	1994	1162	2066	2830	2945	4246	5419	5220
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	13	5	14	22	29	11	5	11	5	14
营业外支出	11	11	38	23	24	25	23	15	20	57
非流动资产处置净损失	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1054	1685	1971	1161	2072	2816	2927	4241	5403	5177
所得税	271	442	514	355	568	845	617	1089	1430	1444
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	783	1243	1456	806	1504	1971	2310	3152	3973	3733
归属于母公司所有者的净利润	784	1266	1410	829	1003	1399	1711	1217	1631	1658
少数股东损益	-1	-23	46	-23	501	572	599	1935	2342	2075
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	784	1266	1410	829	1007	1411	1699	1266	1588	1581
归属于母少数股东的综合收益总额	-1	-23	46	-23	501	576	595	1939	2342	2071

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5849	8972	9901	8354	16744	21862	19916	22025	42732	53059
收到的税费返还	0	0	4	4	58	2	2	58	188	249
收到其他与经营活动有关的现金	610	34	60	52	214	79	71	112	379	687
经营活动现金流入小计	6458	9006	9965	8409	17016	21943	19988	22195	43298	53995
购买商品、接受劳务支付的现金	8854	3041	7812	8081	6623	5150	11905	32427	34757	58795
支付给职工以及为职工支付的现金	166	183	215	267	338	404	317	312	430	413
支付的各项税费	2014	1045	1294	1179	1765	2819	2516	2808	4829	4234
支付其他与经营活动有关的现金	337	224	240	200	241	438	1821	588	661	-1186
经营活动现金流出小计	11371	4493	9560	9726	8968	8812	16558	36135	40677	62257
经营活动产生的现金流量净额	-4912	4513	405	-1317	8049	13131	3430	-13940	2621	-8263
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	305	29	12	294	185	740	43056	892	553	1136
取得投资收益收到的现金	4	0	264	1	1	109	140	37	112	408
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	157	72	0	118	200	0	0	73
收到其他与投资活动有关的现金	102	0	645	917	0	393	2916	2549	7874	8239
投资活动现金流入小计	411	30	1078	1284	186	1359	46313	3478	8540	9856
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	186	62	50	24	16	37	58	27	28	35
投资支付的现金	329	12	8	301	748	4686	44714	1911	430	1845
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	-768	372	-572	0	421
支付其他与投资活动有关的现金	298	1	751	0	3217	5472	5148	9554	9062	10457
投资活动现金流出小计	813	75	809	325	3982	9427	50291	10920	9520	12759
投资活动产生的现金流量净额	-402	-46	269	959	-3796	-8068	-3978	-7442	-980	-2903
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	720	0	342	65	420	2763	68	829	506	2612
取得借款收到的现金	5269	4882	5132	2954	3290	2520	2970	19897	16077	27542
发行债券收到的现金	0	0	0	0	897	2100	3520	3980	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	3530	151	1834	3178	608	167	3736	6680	8645	6727
筹资活动现金流入小计	9520	5034	7309	6198	5215	7550	10294	31386	25227	36881
偿还债务支付的现金	3577	4290	4451	5149	4723	3954	4768	7816	11717	13082
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	936	756	907	838	714	482	1168	1776	2014	4368
支付其他与筹资活动有关的现金	2481	4012	2147	12	2331	2814	3155	2847	8317	7497
筹资活动现金流出小计	6994	9059	7505	6000	7768	7250	9091	12439	22048	24946
筹资活动产生的现金流量净额	2525	-4025	-196	198	-2553	300	1202	18947	3179	11935
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	-2	54	-68	44	13	-7
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-2789	442	479	-161	1698	5418	586	-2391	4834	763
期初现金及现金等价物余额	3895	1106	1548	2027	1866	3564	8982	9568	7177	12011
期末现金及现金等价物余额	1106	1548	2027	1866	3564	8982	9568	7177	12011	12774

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