通产丽星(002243) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	57	120	312	186	85	240	147	131	1943	2113
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	33	345
应收票据	16	17	18	2	2	3	3	3	3	6
应收账款	249	272	306	340	311	277	423	485	671	634
预付款项	83	135	35	13	16	19	19	31	28	64
其他应收款	8	31	14	8	9	7	7	10	48	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	4	1	0	0	0	0	3	13
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	132	144	156	146	152	158	179	208	942	1494
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	147	52	20	6	62	15	15	61
流动资产合计	545	719	992	748	595	709	839	884	3686	4882
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	6	6	4	4	3	3	2	0	1282	1719
投资性房地产	0	0	26	32	38	36	42	44	738	708
固定资产	519	574	581	909	909	898	886	890	1233	1215
在建工程	15	32	133	80	57	26	19	32	34	180
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	43	43	43	96	92	89	85	91	274	221
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	73	77
长期待摊费用	7	10	28	36	33	27	17	17	51	45
递延所得税资产	3	4	5	12	13	12	7	7	47	52
其他非流动资产	0	0	216	34	16	10	15	22	341	66
非流动资产合计	593	669	1038	1203	1161	1101	1071	1103	4941	5058
资产总计	1138	1389	2030	1951	1757	1810	1911	1987	8627	9940
流动负债
短期借款	208	393	237	161	3	17	33	26	233	597
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	21	15	6	2	13	2	0	8	4	0
应付账款	107	107	147	165	126	122	167	162	380	317
预收款项	11	11	12	15	12	17	12	12	96	3
应付职工薪酬	29	27	25	49	32	39	52	57	123	79
应交税费	3	10	11	12	17	25	19	16	186	174
应付利息	0	0	0	2	0	0	0	0	1	2
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	20	13	18	22	16	16	20	30	271	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	123	104
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	19	11
流动负债合计	399	576	457	429	219	239	304	312	1435	1823
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	839	999
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	1	0	0	1	1	0	3	2	271	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	169	155
其他非流动负债	27	36	47	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	28	36	47	43	44	45	48	51	1425	1534
负债合计	427	612	504	471	263	284	351	363	2860	3358
股东权益
股本	258	258	365	365	365	365	365	365	1165	1211
资本公积	176	176	760	760	760	760	760	757	1567	1980
盈余公积	27	30	32	32	33	35	37	42	205	205
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	231	278	329	282	289	313	335	389	1929	2138
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	693	742	1486	1439	1446	1472	1496	1553	4867	5533
少数股东权益	18	34	40	42	47	53	63	72	900	1050
股东权益合计	711	776	1526	1480	1493	1526	1559	1625	5767	6583
负债和股东权益总计	1138	1389	2030	1951	1757	1810	1911	1987	8627	9940

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	929	1056	1136	1063	1021	1057	1224	1369	2150	2429
营业收入	929	1056	1136	1063	1021	1057	1224	1369	2150	2429
营业总成本	829	982	1076	1112	1018	1028	1172	1289	1879	2089
营业成本	703	830	913	924	847	847	957	1058	1358	1407
营业税金及附加	3	6	7	7	12	16	19	19	60	76
销售费用	43	46	48	50	42	47	53	65	94	107
管理费用	62	75	87	117	119	123	127	74	253	353
财务费用	15	23	19	14	-2	-3	11	-5	21	40
资产减值损失	3	2	1	2	-1	-1	5	5	-1	-0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	93	130
投资收益	0	0	3	4	1	0	1	-0	195	295
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	-0	-1	-1	-1	-2	73	111
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	100	74	62	-46	4	29	65	101	652	882
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	19	13	10	9	12	13	0	0	3	12
营业外支出	2	1	3	4	0	2	6	3	6	7
非流动资产处置净损失	0	0	1	4	0	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	117	85	69	-41	16	40	60	98	649	886
所得税	12	9	7	-5	3	5	8	7	90	130
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	105	76	62	-36	13	34	52	91	559	756
归属于母公司所有者的净利润	103	75	61	-36	8	26	42	82	536	736
少数股东损益	2	1	1	0	5	8	9	9	22	21
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	103	75	61	-36	8	26	42	82	533	729
归属于母少数股东的综合收益总额	2	1	1	0	5	8	9	9	22	21

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	942	1152	1237	1166	1158	1235	1220	1429	2376	2824
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	10	23	11
收到其他与经营活动有关的现金	23	28	30	66	45	27	19	30	177	375
经营活动现金流入小计	964	1180	1267	1232	1203	1262	1239	1469	2576	3211
购买商品、接受劳务支付的现金	575	668	696	688	615	611	744	861	1077	1664
支付给职工以及为职工支付的现金	224	293	296	294	303	287	297	355	546	669
支付的各项税费	51	62	76	55	60	69	73	82	218	333
支付其他与经营活动有关的现金	56	63	72	93	87	96	64	95	181	341
经营活动现金流出小计	906	1085	1141	1130	1066	1063	1179	1392	2021	3007
经营活动产生的现金流量净额	58	95	126	102	138	199	60	77	555	204
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	2	0	0	0	0	0	79	163
取得投资收益收到的现金	0	0	1	5	2	1	2	0	33	237
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	1	0	0	1	0	2	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	25	14	116	607	187	179	264	130	98	483
投资活动现金流入小计	25	14	120	613	189	181	266	132	210	883
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	228	197	320	236	114	86	90	128	114	355
投资支付的现金	4	1	0	0	0	0	0	0	270	761
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	247	510	150	150	320	70	229	712
投资活动现金流出小计	234	198	567	746	264	236	410	198	613	1827
投资活动产生的现金流量净额	-209	-184	-447	-133	-75	-55	-144	-66	-403	-945
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	15	695	1	0	0	0	0	15	589
取得借款收到的现金	218	769	306	271	113	19	35	48	413	1198
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	8	0	4	8	4	1	0	2	88	125
筹资活动现金流入小计	226	784	1005	280	117	20	35	50	516	1912
偿还债务支付的现金	108	584	463	347	271	5	19	55	100	406
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10	48	29	26	8	5	22	20	126	231
支付其他与筹资活动有关的现金	1	1	4	0	0	1	4	10	18	33
筹资活动现金流出小计	118	632	496	373	280	11	45	85	244	670
筹资活动产生的现金流量净额	108	151	509	-92	-163	10	-10	-34	273	1242
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	0	-0	-1	1	2	-2	0	-0	-1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-44	63	188	-124	-99	156	-95	-22	424	500
期初现金及现金等价物余额	99	56	118	307	183	84	240	153	1516	3325
期末现金及现金等价物余额	56	118	307	183	84	240	144	131	1940	3825

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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