安妮股份(002235) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	163	91	117	88	122	570	311	178	246	175
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	421	441	631	607
应收票据	63	6	40	8	3	1	3	7	7	2
应收账款	94	102	86	75	41	93	115	322	266	290
预付款项	55	74	33	28	4	15	25	12	11	20
其他应收款	55	16	13	17	6	13	11	30	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
应收股利	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	103	101	87	59	39	22	35	43	46	48
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
其他流动资产	8	11	9	10	10	516	317	225	21	18
流动资产合计	541	401	385	285	225	1232	1239	1260	1258	1192
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	5	21	23	208	212	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
长期股权投资	4	4	4	10	9	0	0	32	42	53
投资性房地产	0	3	28	33	43	42	42	44	42	40
固定资产	230	226	315	241	214	199	177	172	163	156
在建工程	12	48	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	22	34	37	33	43	75	79	49	44	42
开发支出	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
商誉	2	3	5	3	88	1104	741	744	523	448
长期待摊费用	3	4	4	3	3	4	7	3	2	2
递延所得税资产	2	2	2	2	1	1	2	3	2	2
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5
非流动资产合计	275	322	397	331	422	1447	1257	1262	997	929
资产总计	817	724	782	616	647	2678	2496	2522	2256	2121
流动负债
短期借款	212	89	130	75	95	60	30	100	141	164
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	28	19	63	55	49	39	35	50	71	21
应付账款	67	79	66	67	43	89	70	67	68	92
预收款项	8	3	4	10	9	9	27	24	24	0
应付职工薪酬	1	3	2	2	4	7	11	12	13	8
应交税费	-6	4	7	7	12	13	16	13	11	6
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	12	12	8	18	34	71	81	49	53	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	3	12	14	7	0	0	6	11	0
其他流动负债	1	1	0	2	2	3	3	4	7	5
流动负债合计	325	214	292	249	255	291	272	324	399	348
非流动负债
长期借款	2	11	21	7	0	0	0	11	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
其他非流动负债	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	5	12	23	8	1	0	0	11	0	1
负债合计	329	225	315	257	255	291	273	335	399	349
股东权益
股本	195	195	195	195	195	414	416	624	582	581
资本公积	170	170	170	170	170	1950	1976	1767	1420	1421
盈余公积	16	18	19	19	20	20	20	20	20	20
库存股	0	0	0	0	0	0	17	46	11	5
未分配利润	93	101	61	-31	-21	-9	-374	-298	-154	-244
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	474	485	445	353	364	2374	2218	2187	1856	1772
少数股东权益	13	13	22	6	28	14	6	-0	-0	0
股东权益合计	487	498	467	359	392	2388	2223	2186	1856	1772
负债和股东权益总计	817	724	782	616	647	2678	2496	2522	2256	2121

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	628	575	554	450	436	431	658	715	433	415
营业收入	628	575	554	450	436	431	658	715	433	415
营业总成本	625	568	547	546	409	416	1058	704	672	742
营业成本	506	475	446	402	322	298	496	530	294	307
营业税金及附加	3	2	3	3	2	4	6	4	4	4
销售费用	52	46	40	39	31	30	42	61	46	45
管理费用	46	39	45	54	47	52	116	66	59	49
财务费用	15	8	10	10	8	1	-0	1	6	4
资产减值损失	3	-2	4	39	-1	32	398	14	-224	-294
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	1	0	1	-3
投资收益	5	5	3	3	-1	2	24	34	28	21
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	8	12	10	-94	26	16	-374	47	-202	-307
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	7	3	5	2	5	8	29	236	158
营业外支出	1	1	0	8	0	1	0	1	8	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	12	18	13	-97	27	20	-366	76	26	-150
所得税	4	8	3	1	5	8	1	0	2	3
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	7	10	10	-97	22	11	-367	76	24	-153
归属于母公司所有者的净利润	4	10	10	-92	11	12	-365	76	24	-152
少数股东损益	3	0	0	-5	11	-0	-2	0	-0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	4	10	9	-92	11	12	-168	-2	24	-152
归属于母少数股东的综合收益总额	3	0	0	-5	11	-0	-2	0	-0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	743	611	552	631	535	506	758	554	548	471
收到的税费返还	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	31	20	4	5	21	9	29	48	38	34
经营活动现金流入小计	773	630	556	637	556	516	786	604	586	505
购买商品、接受劳务支付的现金	549	396	370	452	332	323	616	426	336	382
支付给职工以及为职工支付的现金	48	57	61	56	55	54	79	90	81	73
支付的各项税费	30	26	31	23	23	35	35	33	15	16
支付其他与经营活动有关的现金	65	45	43	60	31	30	78	193	84	82
经营活动现金流出小计	691	523	505	590	441	441	809	742	516	553
经营活动产生的现金流量净额	82	107	51	46	115	75	-22	-138	70	-49
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	40	0	2	1	10	1661	1276	7	-41
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	1	24	34	23	15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8	4	0	1	7	1	18	1	8	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	45	12	0	9	1	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	1	0	0	0	0	0	1206	1878
投资活动现金流入小计	53	56	1	13	9	12	1703	1311	1244	1852
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71	74	35	8	22	11	41	15	1	0
投资支付的现金	16	0	0	5	16	506	1881	1355	91	13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10	27	0	0	49	25	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	1195	1857
投资活动现金流出小计	97	101	35	13	87	542	1922	1371	1287	1870
投资活动产生的现金流量净额	-44	-46	-34	-0	-77	-530	-220	-60	-43	-19
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	973	17	0	0	0
取得借款收到的现金	323	140	258	157	160	162	30	120	195	174
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	12	0	0	0	0	0	0	0	24
筹资活动现金流入小计	323	152	258	157	160	1136	47	120	195	198
偿还债务支付的现金	363	259	198	219	154	204	60	33	160	154
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17	9	58	9	8	6	1	5	7	8
支付其他与筹资活动有关的现金	12	0	6	0	0	20	0	15	5	16
筹资活动现金流出小计	392	269	262	228	162	230	62	53	173	178
筹资活动产生的现金流量净额	-69	-116	-4	-71	-2	906	-15	67	23	20
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	-1	-0	0	0	-1	0	-0	-0
其他原因对现金的影响	0	-2	0	0	0	0	5	-12	-234	-234
现金及现金等价物净增加额	-31	-56	12	-26	36	450	-257	-130	50	-47
期初现金及现金等价物余额	171	140	84	96	71	107	557	300	170	211
期末现金及现金等价物余额	140	84	96	71	107	557	300	170	220	164

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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