合肥城建(002208) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	523	558	774	796	1079	1725	2552	2149	2421	3323
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
应收账款	0	0	1	3	0	0	1	0	0	80
预付款项	381	430	525	305	24	3238	1378	0	478	20
其他应收款	3	43	120	214	36	111	111	179	259	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	2458	2936	3526	4387	5479	4333	7074	9949	11862	12695
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	300	308	427	565	954
流动资产合计	3364	3968	4946	5706	6618	9707	11425	12703	15585	17092
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
长期股权投资	20	0	32	30	0	0	0	0	112	391
投资性房地产	0	0	34	33	0	0	0	0	6	835
固定资产	17	16	16	16	67	65	67	64	61	88
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1	0	0	0	0	0	0	0	2	4
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
递延所得税资产	4	5	9	9	11	7	75	45	9	18
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	54	0
非流动资产合计	42	22	92	87	79	74	143	111	247	1403
资产总计	3407	3989	5038	5793	6697	9781	11568	12813	15831	18495
流动负债
短期借款	300	450	0	0	0	150	0	630	100	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	278	414	448	525	675	701	681	566	738	393
预收款项	693	839	1708	1656	2208	3877	4375	6742	8404	0
应付职工薪酬	3	3	4	5	5	6	7	14	19	14
应交税费	119	132	38	40	7	171	225	301	699	1312
应付利息	2	3	2	4	3	5	15	5	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	26	55	64	66	480	234	767	392	841	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	240	510	0	1067	126	715	1900	1213	601	745
其他流动负债	0	0	0	600	0	0	0	0	0	10
流动负债合计	1662	2407	2265	3962	3504	5860	7971	9863	11402	9577
非流动负债
长期借款	643	360	1408	326	1530	2173	1715	939	1413	2069
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	499	937
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	20	1
递延所得税负债	0	0	0	0	14	14	14	14	14	14
其他非流动负债	1	0	0	0	0	0	0	0	0	274
非流动负债合计	644	360	1408	326	1544	2187	1729	953	1946	3310
负债合计	2306	2767	3673	4288	5048	8047	9700	10817	13348	12887
股东权益
股本	320	320	320	320	320	320	320	320	512	803
资本公积	290	290	290	290	290	290	290	194	98	2135
盈余公积	160	191	225	248	266	279	287	314	314	356
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	315	407	514	632	674	754	846	1035	1230	1669
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1085	1208	1350	1490	1550	1642	1743	1863	2154	4963
少数股东权益	15	15	15	14	100	91	125	134	329	645
股东权益合计	1101	1223	1365	1505	1649	1734	1868	1997	2483	5608
负债和股东权益总计	3407	3989	5038	5793	6697	9781	11568	12813	15831	18495

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1097	1211	1575	1760	1881	2627	2752	1971	2805	6085
营业收入	1097	1211	1575	1760	1881	2627	2752	1971	2805	6085
营业总成本	885	1019	1367	1529	1759	2476	2533	1580	1953	4587
营业成本	714	819	1167	1257	1400	2163	2011	1058	1270	3640
营业税金及附加	96	125	108	143	177	152	181	195	372	559
销售费用	15	14	21	22	40	63	57	67	120	128
管理费用	31	36	44	46	56	50	52	65	75	108
财务费用	29	22	23	53	84	50	196	169	101	150
资产减值损失	1	2	4	8	2	-2	37	26	-3	2
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	12	-0	-1	-1	0	0	0	-0	-4
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	-0	-2	-0	0	0	0	-0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	211	204	208	230	121	151	219	395	852	1501
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	1	4	3	0	8	1	1	2	4
营业外支出	0	1	0	0	0	0	0	1	25	25
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	215	204	212	232	121	158	220	395	828	1480
所得税	54	50	55	60	34	58	53	101	310	567
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	161	154	158	172	88	101	166	294	518	913
归属于母公司所有者的净利润	161	154	158	173	92	109	133	248	324	704
少数股东损益	-0	-0	-0	-0	-4	-8	34	47	195	209
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	161	154	158	173	92	109	133	248	324	704
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-0	-0	-0	-4	-8	34	47	195	209

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1009	1357	2443	1706	2381	4320	3331	4431	4624	3078
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
收到其他与经营活动有关的现金	3	22	11	19	155	83	69	73	153	405
经营活动现金流入小计	1011	1378	2454	1724	2536	4403	3400	4504	4789	3495
购买商品、接受劳务支付的现金	712	1136	1770	1762	1677	4146	2944	2703	3563	2761
支付给职工以及为职工支付的现金	14	15	19	21	24	30	35	45	56	90
支付的各项税费	158	179	277	216	259	376	321	355	463	742
支付其他与经营活动有关的现金	29	55	41	202	92	228	142	171	186	428
经营活动现金流出小计	913	1385	2106	2201	2052	4780	3442	3273	4268	4022
经营活动产生的现金流量净额	98	-7	348	-477	484	-377	-42	1231	521	-527
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	36	1	0	0	0	0	0	378
取得投资收益收到的现金	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	52	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	4	3	7	126	44	8	14	16	20	14
投资活动现金流入小计	4	7	43	127	96	8	14	16	20	394
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1	0	2	1	2	1	5	1	6	8
投资支付的现金	0	8	32	0	8	0	0	124	113	342
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	118	120	22	0	0	264	211	213
投资活动现金流出小计	1	8	151	121	32	1	5	388	329	563
投资活动产生的现金流量净额	3	-2	-108	6	63	7	9	-373	-309	-169
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	54	0	0	0	0	1005
取得借款收到的现金	717	697	1137	211	939	2690	1675	2080	1582	1306
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	4	11	6	600	226	500	800	17	1098	995
筹资活动现金流入小计	721	708	1143	811	1219	3190	2475	2097	2681	3306
偿还债务支付的现金	510	560	1049	226	676	1308	1098	2913	2254	1783
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98	120	117	131	193	133	254	263	197	383
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	600	749	280	205	181	181
筹资活动现金流出小计	608	680	1166	357	1469	2189	1632	3381	2633	2347
筹资活动产生的现金流量净额	112	29	-23	454	-250	1001	843	-1284	48	959
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	214	20	216	-17	298	631	810	-426	260	262
期初现金及现金等价物余额	309	523	543	759	742	1040	1671	2481	2055	3066
期末现金及现金等价物余额	523	543	759	742	1040	1671	2481	2055	2315	3329

使用说明

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