大连重工(002204) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	1529	1177	1569	1263	1388	1002	746	861	1612	1743
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	3092	3016	1341	1355	1132	1246	1800	1746	2201	2640
应收账款	7883	7037	7160	6941	5800	5362	5107	4853	4748	3278
预付款项	1095	954	917	810	729	541	862	754	868	797
其他应收款	136	122	151	192	139	206	199	184	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	34	0	11	0	0	0
存货	3609	2767	2826	3509	3493	3853	2608	3495	3627	3883
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	4	4	54	51	149	45	36	78
流动资产合计	17344	15073	13968	14074	12771	12261	11482	11939	13233	14076
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	56	56	86	94	94	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
长期股权投资	82	86	85	22	19	20	16	13	52	55
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	3811	3609	4004	3718	3432	3111	2818	2594	2435	2329
在建工程	628	593	17	13	11	31	64	45	24	55
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	503	505	493	480	470	458	446	434	422	413
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	323	264	270	286	353	420	340	368	401	414
其他非流动资产	42	36	29	22	16	9	2	11	8	7
非流动资产合计	5393	5094	4897	4599	4357	4135	3781	3558	3542	3494
资产总计	22737	20167	18865	18673	17128	16396	15264	15497	16776	17570
流动负债
短期借款	1830	1030	200	217	208	238	400	650	500	80
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	1961	1650	1685	1780	1575	1314	1535	1402	1762	1781
应付账款	7128	6736	6474	6547	5479	4865	4120	3943	3344	3528
预收款项	3434	2637	2471	2244	2150	2189	1979	2232	3691	0
应付职工薪酬	140	93	107	112	109	99	102	122	184	160
应交税费	185	124	106	93	59	93	101	121	162	77
应付利息	0	0	0	0	0	1	0	1	5	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	96	46	54	52	38	56	45	48	74	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	130	260	50	290	0	400	0	0	0	0
其他流动负债	200	0	0	0	0	0	0	0	30	365
流动负债合计	15105	12577	11147	11335	9617	9254	8282	8519	9754	10413
非流动负债
长期借款	385	226	226	136	400	0	0	0	0	150
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	932	769	598	343	293	333	196	232	230	260
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16
其他非流动负债	342	337	349	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1659	1333	1173	825	980	593	416	430	415	570
负债合计	16764	13909	12319	12160	10597	9848	8698	8950	10169	10983
股东权益
股本	429	644	966	966	966	1931	1931	1931	1931	1931
资本公积	3872	3655	3333	3333	3351	2406	2421	2421	2421	2421
盈余公积	63	109	144	168	211	225	225	225	225	225
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1560	1815	2077	2039	1998	1997	2003	1999	2000	1981
外币报表折算差额	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	5924	6222	6521	6504	6537	6573	6597	6592	6665	6648
少数股东权益	49	36	25	9	-7	-25	-32	-44	-59	-61
股东权益合计	5973	6257	6546	6513	6530	6548	6565	6547	6606	6587
负债和股东权益总计	22737	20167	18865	18673	17128	16396	15264	15497	16776	17570

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	12608	10070	8832	8239	7147	6433	6434	6571	7210	8505
营业收入	12608	10070	8832	8239	7147	6433	6434	6571	7210	8505
营业总成本	11592	9607	8491	8200	7288	6522	6405	6625	7166	8427
营业成本	9876	8086	7128	6760	5911	5242	4954	5267	5491	6383
营业税金及附加	101	63	47	35	43	61	78	57	67	72
销售费用	272	206	97	100	118	202	446	242	211	288
管理费用	1212	991	1036	1003	914	928	1037	620	632	654
财务费用	84	102	18	-10	-19	-4	53	3	-0	41
资产减值损失	47	158	165	313	321	94	-163	40	-172	-374
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-1
投资收益	8	19	14	3	32	-2	28	-4	-9	-0
对联营企业和合营企业的投资收益	8	9	8	-7	-3	-2	-4	-4	-9	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1025	482	354	41	-110	-92	128	3	94	145
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	72	53	59	61	149	116	21	74	37	20
营业外支出	20	40	-22	35	22	8	49	63	80	70
非流动资产处置净损失	1	1	1	9	1	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1077	495	436	67	17	16	101	13	51	95
所得税	169	135	102	61	11	7	82	11	15	42
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	909	361	333	6	6	9	19	2	36	53
归属于母公司所有者的净利润	911	369	345	22	22	27	25	15	50	64
少数股东损益	-2	-8	-11	-16	-16	-18	-7	-13	-14	-12
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	910	369	346	20	22	29	25	14	53	70
归属于母少数股东的综合收益总额	-2	-8	-11	-16	-16	-18	-7	-13	-14	-12

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	13811	10245	8323	7878	7419	5565	6031	6357	7411	7585
收到的税费返还	75	147	177	226	365	239	182	249	139	124
收到其他与经营活动有关的现金	842	787	976	612	408	378	358	214	247	409
经营活动现金流入小计	14728	11179	9475	8715	8192	6183	6571	6820	7797	8119
购买商品、接受劳务支付的现金	12030	8043	6485	7097	6014	4695	4592	5218	5325	5613
支付给职工以及为职工支付的现金	665	686	633	760	825	873	834	860	927	921
支付的各项税费	1224	695	486	353	519	349	507	260	314	433
支付其他与经营活动有关的现金	664	718	713	837	796	436	525	450	429	416
经营活动现金流出小计	14582	10142	8317	9048	8154	6353	6458	6788	6995	7382
经营活动产生的现金流量净额	146	1037	1159	-333	38	-170	113	32	802	736
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	2	15	15	9	0	34	21	11	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	2	5	0	1	3	4	3	5	8
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	5	16	20	10	1	37	25	15	6	9
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	387	86	28	44	23	11	45	64	17	24
投资支付的现金	25	7	0	0	0	34	0	0	0	2
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	412	93	28	44	23	44	46	64	17	26
投资活动产生的现金流量净额	-407	-77	-8	-34	-22	-7	-21	-50	-11	-17
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	2100	1280	250	417	990	238	400	750	600	380
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	41	11	28	19	6	25	15	0	0	0
筹资活动现金流入小计	2141	1291	278	435	997	263	415	750	600	380
偿还债务支付的现金	1755	2309	1290	250	835	209	638	500	750	650
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	127	165	95	60	48	33	37	50	72	75
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1882	2473	1385	310	883	241	675	550	822	726
筹资活动产生的现金流量净额	260	-1182	-1107	125	114	22	-260	200	-222	-346
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	1	-6	1	18	32	-14	12	7	-23
其他原因对现金的影响	0	0	-50	-32	-49	-31	-27	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-3	-221	38	-241	148	-124	-182	195	576	351
期初现金及现金等价物余额	1006	1004	783	821	580	727	604	422	616	1192
期末现金及现金等价物余额	1004	783	821	580	727	604	422	616	1192	1543

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