海亮股份(002203) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	1671	571	380	2261	1312	1836	688	3371	4087	5063
交易性金融资产	6	7	0	0	23	158	19	102	827	874
应收票据	1327	708	969	325	453	871	1767	1394	171	45
应收账款	905	1032	1038	886	1019	2258	3401	3677	4392	4089
预付款项	129	214	356	237	751	549	763	642	742	1335
其他应收款	63	14	38	70	27	152	44	84	253	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	24	23	21	7	3	1
应收股利	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0
存货	844	877	771	897	787	1808	2554	2918	4300	4400
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	1	22	119	194	149	153	131	89	493	200
流动资产合计	4947	3446	3700	4869	4544	7806	9389	12284	15753	17810
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	816	816	816	816	816	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	618	1677	2377	1302	1181	1383	1492	1561	1607	1697
投资性房地产	0	0	0	0	23	32	43	336	324	319
固定资产	1079	1050	949	901	916	1027	1527	1600	2247	0
在建工程	62	35	32	43	107	168	254	563	1502	1939
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	215	210	206	200	244	239	330	523	643	634
开发支出	0	1	0	0	3	0	0	0	2	3
商誉	0	0	0	0	151	215	231	267	345	345
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	17	16	21	32	52	49	118	148	213	247
其他非流动资产	0	0	31	53	177	154	121	300	209	204
非流动资产合计	1991	2990	3616	3347	4676	4958	5891	6934	8769	9183
资产总计	6938	6436	7316	8216	9220	12764	15280	19218	24522	26993
流动负债
短期借款	1842	2126	2136	2443	2095	2097	4620	4109	4520	4215
交易性金融负债	1	4	0	0	3	165	65	5	10	127
应付票据	11	0	0	0	720	899	286	919	1785	2834
应付账款	1410	1130	1262	1344	735	2816	2171	3483	3593	3272
预收款项	125	97	98	100	82	170	216	197	405	0
应付职工薪酬	34	35	58	73	66	67	136	192	273	316
应交税费	17	-3	4	56	66	68	82	120	159	229
应付利息	8	3	7	2	3	3	8	15	0	0
应付股利	0	0	0	0	25	16	0	0	0	0
其他应付款	38	40	60	62	75	171	310	175	229	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	603	294	17	891	79	1191	294	969	552	322
其他流动负债	1	0	0	0	3	67	28	0	26	108
流动负债合计	4089	3724	3642	4971	3951	7730	8215	10185	11552	12135
非流动负债
长期借款	312	18	789	0	1131	344	1445	526	357	1871
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	2471	2573
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	1	0	0	3	4	41	54	73	168	149
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	313	18	789	3	1136	385	1543	643	3207	4801
负债合计	4402	3742	4432	4974	5086	8115	9758	10827	14759	16935
股东权益
股本	516	774	774	1548	1671	1692	1696	1952	1952	1952
资本公积	1163	910	907	109	156	210	526	2310	2314	2317
盈余公积	100	119	139	160	174	231	234	247	259	259
库存股	0	0	0	0	0	79	70	119	331	331
未分配利润	853	1006	1197	1550	1917	2311	2911	3706	4546	4945
外币报表折算差额	-113	-115	-131	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2519	2694	2885	3242	3811	4312	5178	8029	9396	9688
少数股东权益	16	0	-1	0	323	337	344	362	367	370
股东权益合计	2536	2694	2885	3242	4133	4649	5522	8391	9763	10058
负债和股东权益总计	6938	6436	7316	8216	9220	12764	15280	19218	24522	26993

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	11878	10350	13095	12061	13616	18000	29913	40698	41259	43699
营业收入	11878	10350	13095	12061	13591	17917	29816	40597	41153	43591
营业总成本	11734	10201	12912	11786	13444	17535	29268	39872	40205	42823
营业成本	11361	9774	12468	11254	12792	16558	28107	38324	38342	41147
营业税金及附加	17	15	16	17	19	31	40	60	77	87
销售费用	153	145	157	153	130	250	392	408	535	616
管理费用	195	188	220	224	223	339	488	388	687	777
财务费用	-10	102	15	134	315	326	203	488	302	-74
资产减值损失	17	-22	37	5	-37	26	38	29	-5	-5
公允价值变动净收益	4	-1	-4	0	20	-22	-41	141	-83	-131
投资收益	67	86	146	209	265	200	132	14	123	17
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	170	145	133	121	93	118	120
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	215	234	325	484	457	643	751	1020	1152	825
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	32	15	8	16	48	51	32	56	96	139
营业外支出	1	2	14	13	1	1	4	4	2	2
非流动资产处置净损失	0	0	14	13	1	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	246	247	319	488	505	692	778	1072	1246	961
所得税	13	14	31	36	26	127	58	146	163	154
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	232	234	288	452	479	565	720	927	1083	807
归属于母公司所有者的净利润	229	234	289	452	457	551	705	909	1063	786
少数股东损益	3	0	-1	0	22	14	15	18	20	20
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	270	236	269	435	474	606	639	961	1103	689
归属于母少数股东的综合收益总额	3	0	-1	0	22	14	15	18	20	20

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	12292	12071	14019	13973	14938	18305	32304	45444	45196	44423
收到的税费返还	49	22	1	29	19	50	48	69	103	146
收到其他与经营活动有关的现金	86	70	38	73	86	246	583	505	1140	831
经营活动现金流入小计	12426	12162	14058	14075	15253	18690	33036	46136	46553	45523
购买商品、接受劳务支付的现金	11753	11085	13197	11921	14393	16731	34606	40834	42240	42240
支付给职工以及为职工支付的现金	222	225	242	279	322	421	515	676	1295	1486
支付的各项税费	95	147	129	127	184	151	298	387	615	711
支付其他与经营活动有关的现金	296	249	273	415	354	597	624	1750	1209	1169
经营活动现金流出小计	12367	11706	13841	12742	15253	17803	36150	43530	45423	45553
经营活动产生的现金流量净额	60	456	217	1333	1	887	-3114	2607	1130	-30
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	417	0	1791	905	48	572	1569
取得投资收益收到的现金	12	19	26	64	53	126	13	12	15	43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45	3	9	1	20	1	14	12	24	25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	15	0	0	3	0	34	32
收到其他与投资活动有关的现金	7	5	102	405	248	89	439	69	228	110
投资活动现金流入小计	64	27	136	902	321	2007	1374	141	873	1779
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106	70	71	142	238	410	409	1278	1098	894
投资支付的现金	45	1002	610	0	0	2005	914	48	1389	1232
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	293	165	572	59	796	13
支付其他与投资活动有关的现金	2	3	205	500	0	133	350	191	225	250
投资活动现金流出小计	153	1075	887	642	531	2714	2245	1575	3508	2388
投资活动产生的现金流量净额	-89	-1048	-750	260	-210	-707	-871	-1434	-2635	-610
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	750	0	0	0	0	79	290	2050	4	4
取得借款收到的现金	4368	4240	5559	4182	3657	4278	12365	11525	13831	14888
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	93	255	0	33	0	0	81	7	414	394
筹资活动现金流入小计	5211	4494	5559	4214	3657	4357	12736	13582	14249	15286
偿还债务支付的现金	4093	4559	5049	3841	4262	4034	9172	12403	10639	12282
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	179	166	153	170	227	210	318	473	392	250
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	33	0	143	0	1307	216	-102
筹资活动现金流出小计	4272	4725	5202	4043	4489	4387	9490	14182	11247	12431
筹资活动产生的现金流量净额	939	-230	357	171	-832	-30	3246	-601	3002	2856
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-64	3	-14	6	18	29	-42	85	5	-81
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0
现金及现金等价物净增加额	846	-820	-191	1769	-1023	178	-781	657	1503	2135
期初现金及现金等价物余额	534	1379	560	369	2159	1136	1314	533	1191	2695
期末现金及现金等价物余额	1379	560	369	2138	1136	1314	533	1190	2694	4830

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