方正电机(002196) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	86	47	238	221	246	135	165	153	159	165
交易性金融资产	0	0	0	0	0	11	69	0	0	0
应收票据	12	11	6	12	74	142	178	162	75	20
应收账款	133	132	113	186	299	377	600	616	406	481
预付款项	35	27	19	14	18	14	21	31	18	54
其他应收款	2	2	4	10	9	6	11	27	18	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	198	176	191	248	288	320	373	369	322	327
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	5	5	54	122	81	17	16	16	25
流动资产合计	467	399	574	746	1055	1088	1435	1374	1227	1220
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	9	9	9	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	3	4	4	33	51
投资性房地产	0	0	2	55	66	83	85	93	96	96
固定资产	161	197	279	281	322	363	474	539	528	489
在建工程	25	33	6	14	48	108	55	50	103	121
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	31	34	34	92	120	117	138	153	191	179
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	73	1112	1101	1068	625	625	625
长期待摊费用	1	1	2	5	12	15	16	12	18	17
递延所得税资产	6	4	5	5	16	16	8	10	22	21
其他非流动资产	0	5	0	2	1	1	0	0	19	18
非流动资产合计	224	275	329	526	1706	1817	1857	1495	1644	1626
资产总计	691	674	903	1272	2761	2904	3292	2869	2871	2846
流动负债
短期借款	222	230	111	150	114	109	189	274	189	244
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	26	26	40	59	67	71	152	145	204	115
应付账款	131	74	97	192	213	245	368	327	247	320
预收款项	6	7	6	7	5	3	5	2	4	7
应付职工薪酬	5	4	4	15	13	17	19	25	23	20
应交税费	-14	0	2	6	22	31	30	28	10	7
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
应付股利	0	0	3	0	1	1	1	0	0	0
其他应付款	1	17	9	7	4	3	2	14	17	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	9	15	15	21	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	377	358	271	436	449	496	781	838	695	732
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
递延所得税负债	0	0	0	0	0	7	6	8	9	9
其他非流动负债	18	16	15	0	54	38	22	0	0	0
非流动负债合计	18	16	15	18	68	56	36	61	62	59
负债合计	395	374	286	455	518	552	817	899	758	791
股东权益
股本	116	116	149	171	265	265	451	444	469	469
资本公积	75	75	372	545	1878	1882	1690	1642	1730	1730
盈余公积	17	22	22	22	24	31	38	38	38	38
库存股	0	0	0	0	63	53	37	22	0	0
未分配利润	89	86	74	69	109	213	325	-140	-133	-191
外币报表折算差额	0	-0	-1	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	296	299	617	806	2213	2342	2465	1960	2104	2045
少数股东权益	0	0	0	11	31	10	10	10	10	9
股东权益合计	296	299	617	817	2243	2352	2475	1970	2113	2054
负债和股东权益总计	691	674	903	1272	2761	2904	3292	2869	2871	2846

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	578	476	487	622	794	1049	1318	1364	1115	1011
营业收入	578	476	487	622	794	1049	1318	1364	1115	1011
营业总成本	543	461	493	623	741	942	1243	1795	1125	1092
营业成本	480	392	407	522	650	783	1010	1110	902	833
营业税金及附加	2	1	2	3	3	5	10	5	8	7
销售费用	12	10	11	17	16	23	37	37	33	32
管理费用	36	44	56	70	76	112	129	80	76	83
财务费用	12	13	13	8	2	1	11	9	13	17
资产减值损失	1	1	3	4	-6	18	46	475	-9	-8
公允价值变动净收益	-0	0	0	0	0	17	60	-61	3	3
投资收益	0	0	1	6	7	2	2	56	1	5
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	-0	-2	-0	-0	-1	2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	35	15	-4	5	60	127	155	-419	20	-54
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	10	11	10	8	17	0	0	0	-0
营业外支出	0	1	0	2	1	1	2	9	1	6
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	40	24	6	12	67	144	153	-427	19	-59
所得税	0	4	0	2	10	25	21	18	2	-1
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	40	20	5	10	57	119	132	-445	17	-59
归属于母公司所有者的净利润	40	20	5	10	59	118	132	-444	17	-58
少数股东损益	0	0	0	0	-2	1	-0	-0	-0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	40	20	4	10	59	122	127	-443	18	-57
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	-2	1	-0	-0	-0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	655	456	491	657	746	904	1070	1149	1269	1222
收到的税费返还	38	37	29	34	35	36	34	35	27	20
收到其他与经营活动有关的现金	18	6	8	14	14	18	20	69	53	57
经营活动现金流入小计	712	499	528	704	795	959	1123	1253	1348	1298
购买商品、接受劳务支付的现金	560	345	332	485	566	665	771	877	847	862
支付给职工以及为职工支付的现金	59	52	57	82	112	145	156	184	197	199
支付的各项税费	21	22	20	29	31	57	70	52	46	21
支付其他与经营活动有关的现金	28	35	42	39	49	56	79	101	76	55
经营活动现金流出小计	668	455	451	634	758	923	1077	1214	1167	1136
经营活动产生的现金流量净额	44	45	77	70	37	36	46	39	182	162
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	1	6	7	4	2	1	2	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	5	1	1	3	4	2	52	18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	9	13	0
收到其他与投资活动有关的现金	1	0	334	622	718	540	128	10	0	145
投资活动现金流入小计	1	1	340	629	726	547	134	22	67	163
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77	58	65	35	72	138	141	149	199	145
投资支付的现金	0	0	6	0	9	5	1	0	30	15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	14	0	70	607	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	332	618	677	495	58	1	34	120
投资活动现金流出小计	77	72	403	723	1365	638	199	150	262	281
投资活动产生的现金流量净额	-76	-71	-63	-94	-639	-91	-66	-128	-195	-118
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	330	0	680	0	0	0	137	0
取得借款收到的现金	396	369	349	299	208	157	417	968	768	443
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	30	10	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	426	379	679	299	888	157	417	968	905	443
偿还债务支付的现金	320	360	468	260	245	162	337	883	853	428
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23	31	27	26	24	37	20	37	12	12
支付其他与筹资活动有关的现金	60	0	10	6	3	15	0	1	24	2
筹资活动现金流出小计	402	391	505	291	271	214	356	920	890	442
筹资活动产生的现金流量净额	24	-13	174	8	617	-57	61	48	16	1
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	-0	-2	-1	4	1	-6	5	1	-3
其他原因对现金的影响	0	-0	0	0	0	0	0	0	3	3
现金及现金等价物净增加额	-9	-39	187	-18	19	-110	35	-37	4	43
期初现金及现金等价物余额	86	77	38	225	207	226	116	151	114	118
期末现金及现金等价物余额	77	38	225	207	226	116	151	114	118	160

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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