云海金属(002182) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	136	264	121	214	194	238	147	307	211	282
交易性金融资产	1	1	1	0	0	0	0	0	3	0
应收票据	53	78	114	45	58	106	156	182	9	18
应收账款	345	420	479	381	491	713	753	907	1101	1067
预付款项	108	113	82	54	81	93	89	60	226	213
其他应收款	2	4	64	80	13	12	4	21	302	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	409	471	468	492	434	587	664	786	642	823
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	22	42	33	39	52	40	38	78	90	138
流动资产合计	1076	1392	1362	1306	1323	1789	1851	2341	2770	3046
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	5	5	4	4	2	11	115	220	250	267
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	48	48	46
固定资产	1000	966	1200	1150	1222	1290	1337	1346	1400	1412
在建工程	116	250	14	35	107	122	127	247	167	361
工程物资	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	167	167	166	179	192	199	211	213	205	218
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	94	94
长期待摊费用	2	2	2	2	2	2	2	2	14	11
递延所得税资产	1	1	5	20	23	11	7	11	17	14
其他非流动资产	0	0	0	24	58	62	72	99	156	115
非流动资产合计	1291	1398	1391	1413	1606	1697	1871	2186	2351	2540
资产总计	2367	2790	2753	2719	2929	3486	3722	4527	5121	5587
流动负债
短期借款	899	1175	1195	1221	1401	1532	1586	2098	1676	1777
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0
应付票据	11	5	16	0	0	2	0	24	10	236
应付账款	190	293	231	199	245	282	317	303	389	381
预收款项	10	19	23	12	13	14	19	20	31	26
应付职工薪酬	15	28	29	29	28	32	30	46	60	59
应交税费	-9	26	17	19	21	25	34	57	71	15
应付利息	3	2	2	2	2	3	3	4	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	13	3	5	12	11	9	3	15	42	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	1210	1550	1518	1493	1719	1898	2022	2568	2280	2619
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	60	60	60	60	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4
递延所得税负债	5	1	1	0	0	0	0	0	4	4
其他非流动负债	59	91	102	0	0	0	0	0	30	30
非流动负债合计	66	94	105	120	107	157	148	130	165	178
负债合计	1276	1644	1623	1613	1827	2055	2169	2698	2446	2797
股东权益
股本	288	288	288	288	288	323	646	646	646	646
资本公积	446	446	452	450	450	789	466	466	466	466
盈余公积	13	16	20	21	23	24	45	51	110	110
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	146	148	156	153	152	288	390	662	1448	1523
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	893	900	917	913	915	1426	1549	1827	2672	2747
少数股东权益	198	246	213	193	187	5	3	2	3	42
股东权益合计	1091	1146	1130	1106	1102	1431	1552	1829	2675	2789
负债和股东权益总计	2367	2790	2753	2719	2929	3486	3722	4527	5121	5587

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	3534	3493	3720	3216	3113	4048	4927	5101	5572	5704
营业收入	3534	3493	3720	3216	3113	4048	4927	5101	5572	5704
营业总成本	3535	3474	3708	3206	3094	3853	4792	4858	5283	5432
营业成本	3217	3164	3413	2895	2776	3440	4303	4321	4679	4878
营业税金及附加	53	32	11	15	15	24	33	38	40	-14
销售费用	82	78	69	71	75	93	100	104	110	112
管理费用	96	122	132	146	155	210	261	99	112	109
财务费用	83	70	72	75	64	68	87	99	89	89
资产减值损失	3	8	11	4	9	18	8	14	-8	5
公允价值变动净收益	-0	0	-0	0	0	0	-0	0	3	3
投资收益	0	-0	-0	-1	-0	-0	2	6	8	13
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	-0	-0	-0	-0	-0	0	3	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-1	18	12	10	19	195	165	410	1039	622
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	28	13	15	13	19	29	28	13	5	8
营业外支出	2	5	8	7	7	6	5	21	7	-15
非流动资产处置净损失	0	1	4	5	6	3	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	25	27	18	15	31	218	189	402	1037	645
所得税	14	9	15	-3	7	43	35	74	126	79
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	11	17	3	18	23	175	153	329	911	566
归属于母公司所有者的净利润	4	20	25	28	30	169	155	330	910	564
少数股东损益	7	-3	-22	-9	-7	5	-2	-1	1	2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	4	20	25	28	30	169	155	330	910	564
归属于母少数股东的综合收益总额	7	-3	-22	-9	-7	5	-2	-1	1	2

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3431	3492	3723	3498	3387	4453	4981	4953	5600	5740
收到的税费返还	0	0	6	3	5	11	9	13	15	20
收到其他与经营活动有关的现金	35	42	25	37	18	22	58	71	90	71
经营活动现金流入小计	3466	3534	3754	3539	3411	4486	5047	5038	5705	5830
购买商品、接受劳务支付的现金	2937	3091	3374	2819	2741	3860	4107	4233	4514	4864
支付给职工以及为职工支付的现金	120	118	152	156	191	220	254	274	323	263
支付的各项税费	120	127	118	114	125	137	147	204	348	309
支付其他与经营活动有关的现金	102	110	98	113	112	148	229	238	212	24
经营活动现金流出小计	3280	3447	3742	3202	3169	4364	4737	4948	5398	5460
经营活动产生的现金流量净额	185	88	12	336	242	121	311	90	307	370
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	349	32	0	1	0	0	0	0	30	33
取得投资收益收到的现金	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5	2	1	3	12	1	3	146	721	63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	48	0	55	0	0	0	8	8
投资活动现金流入小计	355	35	49	4	67	1	3	146	771	116
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	215	154	104	135	320	267	256	246	232	74
投资支付的现金	372	10	0	0	9	9	102	132	26	10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	4	0	0	0	0	211	211
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	55	0	8	0	0	4	13	13
投资活动现金流出小计	588	164	159	140	337	276	358	382	482	308
投资活动产生的现金流量净额	-233	-129	-110	-136	-270	-276	-355	-236	290	-192
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	49	50	0	0	0	394	0	0	2	2
取得借款收到的现金	1232	1398	1458	1677	1407	1900	2014	2923	1933	2101
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	31	11	51	0	0	0	30	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1312	1458	1509	1677	1407	2293	2044	2923	1935	2104
偿还债务支付的现金	1251	1203	1438	1650	1227	1708	1961	2412	2355	2161
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58	78	77	95	101	90	109	158	154	182
支付其他与筹资活动有关的现金	11	51	4	97	92	226	2	185	0	0
筹资活动现金流出小计	1320	1331	1518	1842	1420	2024	2071	2755	2509	2343
筹资活动产生的现金流量净额	-7	127	-9	-165	-13	269	-27	169	-574	-239
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7	-2	-4	1	7	-2	-1	6	2	-7
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	14	15	0	0
现金及现金等价物净增加额	-62	83	-112	36	-33	113	-72	28	25	-68
期初现金及现金等价物余额	182	120	203	91	127	94	206	135	163	188
期末现金及现金等价物余额	120	203	91	127	94	206	135	163	188	119

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