御银股份(002177) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	184	288	164	290	453	392	167	87	160	89
交易性金融资产	0	10	33	0	0	0	316	386	416	499
应收票据	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	142	137	238	321	327	167	170	99	56	59
预付款项	59	7	12	11	12	10	11	1	1	1
其他应收款	25	28	26	17	22	20	15	7	4	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	240	330	255	272	371	269	147	66	38	27
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	76	42	52	65	97	82	35	14	10	6
其他流动资产	0	7	0	3	20	16	44	15	5	8
流动资产合计	767	847	781	978	1301	954	905	674	690	695
非流动资产
可供出售金融资产	135	70	59	34	223	403	403	403	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	169	150	165	205	121	52	16	4	8	3
长期股权投资	47	35	35	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	5	5	376	367	419	411
固定资产	352	336	398	335	316	587	257	216	136	128
在建工程	171	222	205	210	253	5	5	1	36	86
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	48	66	72	73	67	70	78	63	61	59
开发支出	8	10	5	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	1	1	0	1	0	2	1	3	3	2
递延所得税资产	10	11	10	11	13	21	21	22	25	22
其他非流动资产	0	2	7	5	14	70	0	1	2	2
非流动资产合计	940	903	955	875	1012	1214	1158	1080	1068	1089
资产总计	1707	1750	1736	1853	2313	2168	2062	1754	1758	1784
流动负债
短期借款	122	125	0	0	100	70	130	30	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	6	9	6	8	4	0	0	0	0
应付账款	91	38	87	109	274	75	49	30	25	23
预收款项	60	54	13	7	5	105	81	22	37	16
应付职工薪酬	2	3	3	7	9	8	8	7	5	2
应交税费	36	16	14	46	75	43	21	0	3	2
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	15	39	18	11	13	35	36	27	24	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4
其他流动负债	0	0	0	0	0	19	12	7	7	5
流动负债合计	326	280	143	185	484	358	338	125	105	66
非流动负债
长期借款	0	40	44	18	119	79	0	27	0	1
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	39	43	41	40	57	52	31	18	7	5
递延所得税负债	28	10	7	1	0	2	4	0	0	2
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	67	94	91	58	175	134	34	45	16	12
负债合计	393	374	234	244	659	491	372	170	121	79
股东权益
股本	344	586	761	761	761	761	761	761	761	761
资本公积	501	215	46	30	30	30	30	30	30	30
盈余公积	34	36	38	42	48	52	59	60	65	65
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	435	540	656	776	814	834	841	733	782	850
外币报表折算差额	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1314	1376	1501	1609	1654	1677	1691	1584	1637	1705
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	1314	1376	1501	1609	1654	1677	1691	1584	1637	1705
负债和股东权益总计	1707	1750	1736	1853	2313	2168	2062	1754	1758	1784

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	741	750	849	972	1097	771	570	394	214	211
营业收入	741	750	849	972	1097	771	570	394	214	211
营业总成本	564	626	705	857	1036	761	617	439	236	184
营业成本	353	405	463	581	693	514	394	270	108	90
营业税金及附加	25	19	7	6	11	10	11	8	8	6
销售费用	81	87	95	92	115	89	78	48	31	25
管理费用	92	106	131	172	199	147	93	46	36	32
财务费用	7	5	-0	1	17	8	3	4	2	2
资产减值损失	6	4	9	5	2	-7	38	30	-12	-5
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	24	-30	-2	-2
投资收益	4	9	17	30	-1	4	33	-21	96	48
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	181	134	161	144	60	14	34	-90	73	71
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	23	27	20	22	25	31	1	0	1	1
营业外支出	5	27	27	17	13	20	14	8	1	-5
非流动资产处置净损失	2	23	15	14	10	14	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	200	134	154	149	71	24	22	-98	72	76
所得税	21	10	29	17	2	1	8	-3	5	2
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	179	124	124	132	69	23	14	-95	67	75
归属于母公司所有者的净利润	179	124	124	132	69	23	14	-95	67	75
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	71	76	129	114	69	23	14	-95	67	75
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	645	885	776	966	1336	1237	673	463	304	244
收到的税费返还	20	20	18	20	15	29	11	8	3	2
收到其他与经营活动有关的现金	58	63	24	59	88	75	51	31	45	38
经营活动现金流入小计	723	968	818	1045	1439	1341	735	502	352	284
购买商品、接受劳务支付的现金	425	458	376	536	679	554	293	155	54	18
支付给职工以及为职工支付的现金	37	46	51	113	140	136	125	115	84	63
支付的各项税费	51	81	86	59	92	81	81	49	20	9
支付其他与经营活动有关的现金	159	155	204	161	227	191	88	73	98	99
经营活动现金流出小计	672	739	718	868	1139	961	587	392	256	190
经营活动产生的现金流量净额	50	229	100	176	300	379	148	110	96	94
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	9	34	637	2233	1474	275	1033	28111	33459
取得投资收益收到的现金	0	9	17	30	6	5	35	4	96	48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23
投资活动现金流入小计	0	19	52	668	2239	1479	311	1037	28207	33483
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	197	158	112	129	118	154	53	12	40	73
投资支付的现金	25	0	35	565	2429	1659	569	1167	28127	33699
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23
投资活动现金流出小计	222	158	148	695	2547	1813	622	1178	28167	33749
投资活动产生的现金流量净额	-221	-139	-96	-27	-308	-334	-311	-142	40	-266
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	474	252	5	0	505	150	130	71	57	67
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	474	252	5	0	505	150	130	71	57	67
偿还债务支付的现金	350	210	127	26	304	220	149	142	116	66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7	22	9	10	39	8	3	17	1	1
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
筹资活动现金流出小计	357	231	137	36	343	228	152	158	120	70
筹资活动产生的现金流量净额	117	21	-132	-36	162	-78	-22	-88	-63	-3
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	1	-1	1	0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-54	111	-128	114	154	-31	-186	-119	74	-175
期初现金及现金等价物余额	225	171	282	154	268	423	391	205	86	160
期末现金及现金等价物余额	171	282	154	268	423	391	205	86	160	-16

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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