东方锆业(002167) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	420	647	314	102	69	39	111	130	19	100
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	2	12	83	56	6	46	348	3	0	0
应收账款	98	125	236	498	368	486	238	86	99	117
预付款项	347	4	2	3	56	55	74	8	20	48
其他应收款	34	17	12	51	23	21	28	28	8	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	312	275	289	246	268	209	209	409	412	445
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	35	25	20	18	7	227	34	21	25
流动资产合计	1216	1116	962	975	809	863	1237	699	578	761
非流动资产
可供出售金融资产	0	6	5	2	100	102	101	14	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	62	69	87	131	127
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	695	478	1052	1045	892	841	794	855	757	714
在建工程	140	628	196	222	330	238	248	223	188	188
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	175	651	643	537	480	473	463	552	516	507
开发支出	1	11	0	1	1	1	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	33	0	0	2	6	4	4	2	2
递延所得税资产	2	1	1	1	5	4	5	3	1	1
其他非流动资产	0	119	211	173	91	112	54	2	33	40
非流动资产合计	1013	1927	2109	1981	1901	1839	1738	1740	1641	1591
资产总计	2229	3043	3071	2957	2710	2702	2974	2439	2220	2352
流动负债
短期借款	330	420	735	546	489	762	1220	705	617	866
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	28	0	0	40	0	111
应付账款	118	95	115	106	115	108	53	72	68	238
预收款项	12	48	10	11	33	6	13	8	5	0
应付职工薪酬	6	6	8	9	11	10	13	9	12	6
应交税费	5	3	10	19	14	38	56	25	31	4
应付利息	1	20	19	10	10	11	8	5	3	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	58	4	5	139	258	2	101	33	326	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	8	172	235	50	245	127	127	269	312	240
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	539	768	1135	890	1203	1064	1591	1164	1374	1585
非流动负债
长期借款	152	235	50	195	0	44	32	150	34	0
应付债券	0	483	484	485	487	489	116	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	54	221	105	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	8	8	10	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	160	725	544	697	503	602	384	270	49	15
负债合计	699	1493	1679	1587	1706	1666	1976	1434	1423	1599
股东权益
股本	207	414	414	414	621	621	621	621	621	621
资本公积	1012	805	805	805	598	598	598	598	598	598
盈余公积	31	34	35	36	36	37	37	38	38	38
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	231	217	147	149	-127	-102	-142	-132	-338	-384
外币报表折算差额	-2	2	-51	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1480	1471	1349	1328	1044	1075	1036	1043	851	803
少数股东权益	51	79	42	42	-40	-39	-38	-38	-54	-50
股东权益合计	1530	1550	1391	1370	1004	1036	999	1005	797	753
负债和股东权益总计	2229	3043	3071	2957	2710	2702	2974	2439	2220	2352

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	550	558	578	844	565	827	852	503	472	652
营业收入	550	558	578	844	565	827	852	503	472	652
营业总成本	448	546	728	897	911	802	893	553	722	958
营业成本	345	444	505	653	468	600	659	353	374	584
营业税金及附加	3	4	3	5	2	8	13	8	8	12
销售费用	9	8	25	62	35	18	16	11	13	13
管理费用	60	50	78	63	120	70	68	68	70	74
财务费用	29	43	86	109	108	105	126	116	111	112
资产减值损失	3	-3	31	5	178	1	12	-5	-109	-110
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	0	0	-3	-2	40	26	39
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	-4	-5	0	26	36
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	102	12	-149	-53	-346	22	-42	-7	-226	-272
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	9	7	51	62	12	8	8	22	6	6
营业外支出	3	2	1	2	27	2	6	1	1	5
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	18	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	108	17	-99	7	-361	29	-40	13	-222	-272
所得税	20	10	1	1	-2	2	-1	3	3	3
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	88	7	-101	6	-359	27	-38	11	-225	-275
归属于母公司所有者的净利润	92	9	-69	4	-277	25	-39	11	-206	-259
少数股东损益	-4	-2	-32	2	-82	1	1	0	-19	-15
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	86	12	-121	-22	-284	31	-38	6	-192	-241
归属于母少数股东的综合收益总额	-4	-2	-43	0	-82	1	1	-0	-16	-12

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	671	639	479	593	622	730	938	891	420	603
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	1	0	-0
收到其他与经营活动有关的现金	23	21	55	64	36	77	103	37	53	-20
经营活动现金流入小计	695	659	534	657	658	807	1041	929	473	582
购买商品、接受劳务支付的现金	537	322	480	460	366	498	608	353	283	334
支付给职工以及为职工支付的现金	39	39	70	74	84	64	65	63	61	57
支付的各项税费	46	70	29	36	35	19	49	41	28	51
支付其他与经营活动有关的现金	45	61	65	68	147	143	82	101	57	62
经营活动现金流出小计	666	492	645	638	631	723	804	559	429	504
经营活动产生的现金流量净额	29	167	-111	20	27	84	237	370	44	79
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	1	286	13	47
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	1	3	40	2	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	32	28	80	16	24	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	2	64	0	1	142	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	32	31	144	16	25	147	326	15	49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	392	767	380	146	76	14	84	137	56	49
投资支付的现金	0	13	0	0	99	22	210	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	9	0	0	0	30	0	-0
投资活动现金流出小计	392	780	380	154	175	37	294	167	56	48
投资活动产生的现金流量净额	-391	-748	-350	-10	-159	-11	-147	160	-41	0
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	797	21	6	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1070	944	754	1541	1639	1175	1171	925	736	1160
发行债券收到的现金	0	482	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	66	33	45	734	1460	945	1064	588	801	1050
筹资活动现金流入小计	1933	1481	804	2275	3099	2120	2234	1513	1537	2210
偿还债务支付的现金	1167	607	557	1771	1787	1128	1344	1314	971	1067
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34	54	78	114	82	109	129	102	99	95
支付其他与筹资活动有关的现金	5	54	45	599	1150	944	777	605	575	1151
筹资活动现金流出小计	1207	715	679	2484	3020	2181	2250	2022	1645	2312
筹资活动产生的现金流量净额	726	766	125	-209	79	-61	-15	-509	-107	-102
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6	4	-11	-2	-1	-2	-0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	-2	-0	-0	-0	-22	19	19
现金及现金等价物净增加额	358	189	-346	-202	-54	10	74	21	-104	-23
期初现金及现金等价物余额	62	420	608	262	60	6	16	90	111	8
期末现金及现金等价物余额	420	608	262	60	6	16	90	111	8	-15

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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