莱茵生物(002166) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	75	41	39	70	196	30	28	32	169	250
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	53	64	77	55	51	56	75	113	175	116
预付款项	68	11	6	5	11	26	20	3	34	15
其他应收款	59	63	95	25	24	17	18	17	12	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	7	7	8	9	10	11	12	0	0	2
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	447	512	448	825	1058	1335	1862	1089	1212	520
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	5	5	7	11	26	32	39	35	12
流动资产合计	709	703	679	997	1360	1500	2047	1292	1639	1491
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	33	74	72	178	180	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	12	14	16	16	17	0	0	0
长期股权投资	26	26	40	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	268	263	259	255	6	6	5	4
固定资产	165	151	145	136	131	157	571	567	550	527
在建工程	0	0	0	5	73	331	2	4	15	207
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	25	25	1	44	51	54	53	52	50	65
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0
递延所得税资产	2	3	4	6	7	6	20	19	20	20
其他非流动资产	0	0	0	0	59	40	2	3	16	41
非流动资产合计	217	205	470	504	670	931	850	830	961	1189
资产总计	926	908	1149	1501	2030	2431	2897	2122	2600	2679
流动负债
短期借款	335	348	107	143	235	445	175	345	270	407
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	220	30	112	260	214	262	463	469	364	288
预收款项	1	0	1	208	396	505	970	3	2	0
应付职工薪酬	1	2	3	5	5	10	5	8	9	3
应交税费	-1	2	9	6	11	10	42	9	8	5
应付利息	1	2	1	1	1	1	0	1	1	2
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	52	15	18	130	15	7	18	19	14	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	21	13	212	267	67	4	10	11	0	0
其他流动负债	0	0	7	9	12	14	26	13	17	17
流动负债合计	657	414	469	1028	957	1258	1710	879	684	733
非流动负债
长期借款	30	320	285	20	70	100	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	180	180	180	180	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	2	1	1	3	2	1	24	27
其他非流动负债	10	11	16	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	40	331	483	234	277	327	136	130	158	160
负债合计	697	745	952	1261	1234	1585	1846	1008	842	893
股东权益
股本	130	130	130	130	437	437	437	437	565	565
资本公积	83	83	83	83	262	262	262	262	604	604
盈余公积	9	9	9	9	12	17	29	42	58	58
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	8	-58	-24	18	83	126	320	367	525	563
外币报表折算差额	-0	-0	-1	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	229	163	197	239	796	846	1051	1114	1758	1787
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1
股东权益合计	229	163	197	239	796	846	1051	1114	1758	1786
负债和股东权益总计	926	908	1149	1501	2030	2431	2897	2122	2600	2679

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	127	308	427	638	514	571	801	620	741	794
营业收入	127	308	427	638	514	571	801	620	741	794
营业总成本	185	382	417	606	441	501	697	546	649	714
营业成本	96	278	318	504	356	425	588	416	518	570
营业税金及附加	0	1	7	9	11	-5	3	3	2	3
销售费用	10	11	12	15	13	19	28	37	37	39
管理费用	39	39	37	43	45	50	60	64	62	71
财务费用	35	44	40	29	3	9	18	12	7	7
资产减值损失	4	10	2	5	13	3	1	3	-6	-7
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	10	28
投资收益	3	2	28	8	4	4	59	9	9	1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-57	-73	38	40	77	75	254	95	126	129
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	65	9	8	4	10	7	0	3	0	0
营业外支出	3	4	4	1	2	1	6	4	3	3
非流动资产处置净损失	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	6	-68	42	43	85	81	248	94	123	126
所得税	4	-2	8	2	10	12	42	13	18	18
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	3	-66	34	42	75	70	206	82	105	108
归属于母公司所有者的净利润	3	-66	34	42	75	70	206	82	106	109
少数股东损益	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-1	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	2	-66	34	42	78	72	205	85	105	98
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-1	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	104	217	240	563	590	476	903	573	551	743
收到的税费返还	9	6	8	8	14	24	24	30	36	37
收到其他与经营活动有关的现金	252	62	12	4	12	8	8	12	20	28
经营活动现金流入小计	365	285	260	575	617	508	935	615	608	808
购买商品、接受劳务支付的现金	193	434	257	398	511	461	566	506	634	509
支付给职工以及为职工支付的现金	18	23	29	38	37	43	56	61	71	77
支付的各项税费	8	8	5	15	16	18	26	67	16	18
支付其他与经营活动有关的现金	339	35	35	33	36	36	48	65	56	55
经营活动现金流出小计	558	500	326	484	601	558	696	699	777	660
经营活动产生的现金流量净额	-192	-214	-66	91	16	-50	239	-84	-169	148
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	18	0	0	0	0	4	4
取得投资收益收到的现金	3	2	3	4	4	4	6	9	9	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50	6	25	2	1	5	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	54	0	0	0	401	0	1	-4
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	210	0	7	24	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	53	8	292	24	11	33	406	9	13	2
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12	11	283	44	151	274	149	82	54	275
投资支付的现金	0	0	0	7	40	0	102	2	0	2
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	3	2	0	0	0	4
投资活动现金流出小计	12	11	283	51	195	276	251	84	54	281
投资活动产生的现金流量净额	41	-3	9	-27	-184	-243	155	-75	-40	-279
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	486	0	0	0	473	0
取得借款收到的现金	320	536	423	179	885	525	645	446	425	497
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	164	88	394	263	8	12	303	58	0	0
筹资活动现金流入小计	484	624	817	442	1379	537	948	505	897	497
偿还债务支付的现金	114	242	480	353	943	350	1015	280	500	450
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21	33	36	36	24	42	28	33	48	42
支付其他与筹资活动有关的现金	221	164	246	86	119	20	299	30	3	0
筹资活动现金流出小计	357	439	761	475	1086	412	1342	343	550	492
筹资活动产生的现金流量净额	127	184	56	-32	293	126	-394	162	347	5
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	-1	0	0	0	0	0	-0	1
其他原因对现金的影响	-0	0	0	0	-0	0	-3	0	2	2
现金及现金等价物净增加额	-25	-34	-2	32	126	-167	-0	3	138	-125
期初现金及现金等价物余额	100	75	41	39	70	196	29	28	32	169
期末现金及现金等价物余额	75	41	39	70	196	29	28	32	169	44

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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