宁波东力(002164) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	101	74	37	69	68	47	4290	121	128	128
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	27	102	0	0
应收票据	70	23	44	102	100	76	108	111	6	1
应收账款	327	341	366	338	327	266	4001	193	218	316
预付款项	81	6	5	3	4	7	762	7	6	15
其他应收款	21	20	5	92	4	7	1367	7	4	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	79	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	271	199	172	181	195	258	371	252	279	319
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	27	26	11	2652	4	1	2
流动资产合计	871	663	628	811	725	671	13656	798	779	857
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	35	37	37	36	45	55	59	52	53	51
投资性房地产	0	0	14	11	48	48	45	42	69	67
固定资产	719	795	740	682	651	700	646	585	529	489
在建工程	117	156	262	117	104	1	0	3	1	11
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	194	177	176	136	171	177	173	161	131	127
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	34	34	1751	34	34	34
长期待摊费用	6	9	6	4	3	4	5	13	10	9
递延所得税资产	6	13	16	21	21	22	53	11	12	15
其他非流动资产	0	111	47	16	22	7	4	1	5	134
非流动资产合计	1078	1297	1296	1023	1101	1047	2737	903	945	939
资产总计	1949	1961	1924	1834	1826	1719	16394	1701	1724	1795
流动负债
短期借款	304	428	524	444	534	386	8122	292	293	294
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	99	0	0	0
应付票据	0	46	68	91	21	5	866	0	2	0
应付账款	272	264	194	120	113	130	2327	207	182	304
预收款项	39	28	13	17	23	35	314	79	106	0
应付职工薪酬	13	10	11	13	16	18	31	32	34	30
应交税费	-9	-2	-4	3	8	7	175	18	21	16
应付利息	1	1	1	1	1	1	60	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	34	5	4	5	4	5	420	116	39	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	50	60	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	12	3	5	3	18	27	0	3	0
流动负债合计	704	852	815	700	722	604	12441	744	679	788
非流动负债
长期借款	60	0	0	0	0	0	501	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	331	400	400
递延所得税负债	1	0	0	0	0	0	4	28	28	2
其他非流动负债	21	14	18	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	82	14	18	20	23	23	530	379	445	417
负债合计	787	866	834	719	745	627	12971	1123	1124	1205
股东权益
股本	446	446	446	446	446	446	699	699	699	532
资本公积	438	438	438	438	438	438	2346	2346	2346	1081
盈余公积	39	39	40	42	42	44	45	45	45	45
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	238	170	165	187	154	163	322	-2514	-2492	-1069
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1161	1093	1089	1113	1079	1091	3412	576	598	589
少数股东权益	2	2	2	2	2	1	11	1	2	2
股东权益合计	1162	1095	1090	1114	1081	1092	3423	577	600	591
负债和股东权益总计	1949	1961	1924	1834	1826	1719	16394	1701	1724	1795

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	684	618	569	508	501	515	12870	11761	1020	1154
营业收入	684	618	569	508	501	515	12870	11761	1020	1154
营业总成本	670	692	601	547	505	512	12704	15841	933	1057
营业成本	517	506	456	424	391	389	12436	11438	713	809
营业税金及附加	3	3	5	5	3	9	17	17	15	15
销售费用	44	59	33	28	27	34	78	111	77	62
管理费用	75	68	62	57	54	56	96	148	83	96
财务费用	24	32	36	41	27	22	58	277	16	16
资产减值损失	7	23	8	-7	3	2	19	3809	3	-7
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	-55	154	-0	-48
投资收益	4	5	4	33	4	4	60	1505	6	1340
对联营企业和合营企业的投资收益	4	5	4	3	3	3	4	2	5	5
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	18	-70	-28	-6	-0	7	179	-2390	106	1409
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	13	15	25	33	15	9	1	2	1	-0
营业外支出	2	8	1	5	2	2	3	337	70	68
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	29	-63	-5	23	13	14	177	-2725	37	1341
所得税	3	-8	-1	-1	1	3	17	78	14	-18
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	27	-54	-4	24	11	11	160	-2803	22	1359
归属于母公司所有者的净利润	27	-54	-4	24	11	12	159	-2801	22	1359
少数股东损益	-0	0	-0	-0	0	-0	0	-2	0	1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	27	-54	-4	24	11	12	159	-2801	22	1359
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	0	-0	-0	0	-0	0	-2	0	1

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	730	606	212	275	295	407	13591	11111	581	621
收到的税费返还	0	1	2	0	1	1	649	1768	4	6
收到其他与经营活动有关的现金	129	15	50	55	11	10	275	906	24	25
经营活动现金流入小计	859	623	264	330	307	417	14514	13785	609	652
购买商品、接受劳务支付的现金	546	318	75	117	86	65	13649	10976	154	113
支付给职工以及为职工支付的现金	97	91	80	81	82	104	142	220	170	186
支付的各项税费	46	40	46	59	32	48	77	97	85	89
支付其他与经营活动有关的现金	67	72	51	35	43	43	637	2024	101	98
经营活动现金流出小计	755	521	252	292	244	260	14505	13317	511	485
经营活动产生的现金流量净额	104	102	13	38	63	157	9	468	99	167
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	127	17	22	2201	132	132
取得投资收益收到的现金	2	3	3	3	4	3	3	3	4	5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	15	0	19	0	2	12	3	2	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	114	0	0	0	1	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	11	10	6	14	4	3	545	0	4	7
投资活动现金流入小计	13	28	10	150	135	26	582	2209	142	145
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	348	195	73	112	13	15	21	27	10	19
投资支付的现金	118	0	0	0	23	12	1202	60	132	132
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	149	0	346	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	1	0	0	5	0	0	15	0	124
投资活动现金流出小计	466	196	73	112	190	27	1569	103	142	275
投资活动产生的现金流量净额	-452	-167	-63	38	-55	-1	-988	2106	0	-130
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	347	0	0	0
取得借款收到的现金	883	786	757	916	1900	619	5325	6583	252	254
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	8	0	0	0	0	1832	3009	1	1
筹资活动现金流入小计	883	795	757	916	1900	619	7504	9592	254	255
偿还债务支付的现金	683	713	720	951	1810	767	3539	12231	252	252
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67	42	29	37	70	18	76	235	14	15
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	2	2100	381	90	15
筹资活动现金流出小计	750	755	749	988	1879	787	5714	12847	357	282
筹资活动产生的现金流量净额	133	40	8	-72	20	-168	1790	-3254	-103	-28
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	-96	20	0	0
其他原因对现金的影响	-1	-1	-3	-5	-4	-4	-3	330	66	66
现金及现金等价物净增加额	-215	-26	-43	3	29	-12	716	-661	-5	10
期初现金及现金等价物余额	306	90	64	22	25	54	42	758	97	93
期末现金及现金等价物余额	90	64	22	25	54	42	758	97	93	102

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