中航三鑫(002163) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	803	895	811	699	826	576	619	781	932	961
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	85	86	115	111	84	144	129	155	83	95
应收账款	564	673	616	699	755	946	860	872	1124	947
预付款项	38	35	62	76	41	24	43	61	37	44
其他应收款	75	88	92	176	106	84	116	391	102	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
存货	805	942	1055	1193	1022	879	953	763	690	196
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
其他流动资产	0	52	279	265	239	217	217	43	58	61
流动资产合计	2369	2772	3030	3219	3074	2870	2938	3067	3026	2922
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	30	30	30	30	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	52	58	189	198	210	217	152	100	100
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	1217	2474	3034	2547	1947	1567	1958	900	1142	0
在建工程	2620	1553	936	937	1411	1760	1280	196	52	161
工程物资	17	8	1	1	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	45	7	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	110	147	210	117	147	109	150	139	135	132
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	42	43	42	40	35	31	30	27	28
递延所得税资产	24	68	53	63	72	50	41	59	49	45
其他非流动资产	126	124	111	146	101	133	101	72	81	80
非流动资产合计	4114	4467	4447	4073	3947	3895	3808	1594	1593	1562
资产总计	6484	7240	7477	7292	7020	6764	6746	4661	4620	4483
流动负债
短期借款	1439	1610	1742	1889	2029	1939	1778	1284	1084	869
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	277	320	396	652	840	542	764	729	729	818
应付账款	802	934	1017	1116	1159	1321	1385	1285	1598	1384
预收款项	25	70	56	98	82	44	111	36	92	0
应付职工薪酬	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1
应交税费	-237	-284	35	47	32	37	41	43	20	24
应付利息	11	16	16	7	5	5	5	8	2	0
应付股利	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
其他应付款	67	136	144	125	101	80	139	141	72	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	127	404	362	158	99	347	533	44	16	11
其他流动负债	0	0	300	8	1	3	5	4	0	0
流动负债合计	2523	3218	4079	4113	4360	4332	4773	3586	3628	3455
非流动负债
长期借款	2233	2370	1292	1211	1236	1074	663	63	53	33
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	26	21	27	11	0	0	17	12	0
专项应付款	75	71	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	24	49	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	23	59	150	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	2330	2526	1463	1363	1377	1235	857	116	104	84
负债合计	4854	5744	5542	5475	5736	5567	5630	3702	3732	3539
股东权益
股本	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804
资本公积	488	499	594	590	586	586	570	505	445	445
盈余公积	47	49	49	52	56	59	63	63	63	63
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	184	11	-501	-485	-718	-716	-729	-691	-643	-596
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1522	1362	945	961	727	732	707	681	668	715
少数股东权益	108	134	990	856	557	465	409	278	220	230
股东权益合计	1630	1496	1935	1817	1284	1197	1116	958	888	945
负债和股东权益总计	6484	7240	7477	7292	7020	6764	6746	4661	4620	4483

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	2890	3293	3860	4617	4539	4483	4604	4777	4704	4556
营业收入	2890	3293	3860	4617	4539	4483	4604	4777	4704	4556
营业总成本	2800	3492	4386	4982	5122	4547	4678	4927	4625	4422
营业成本	2380	2949	3574	4199	4237	3859	4033	4302	4127	3867
营业税金及附加	63	83	86	92	88	47	33	38	34	35
销售费用	126	135	157	187	186	144	144	119	93	103
管理费用	149	183	248	239	243	287	286	245	168	180
财务费用	64	110	192	220	202	154	164	128	68	60
资产减值损失	19	32	128	46	165	57	18	11	-7	-3
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	2	5	113	3	1	-4	63	-52	-3
对联营企业和合营企业的投资收益	0	2	5	5	3	1	-4	-2	-52	-3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	90	-197	-521	-252	-580	-63	-56	-49	57	145
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	6	17	74	129	23	25	2	2	52	31
营业外支出	0	18	66	4	5	8	5	6	5	6
非流动资产处置净损失	0	0	8	1	1	5	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	95	-198	-513	-127	-562	-47	-59	-52	105	170
所得税	22	-44	23	5	-6	35	22	9	28	46
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	73	-154	-536	-132	-556	-81	-81	-61	77	124
归属于母公司所有者的净利润	59	-130	-512	19	-230	5	-9	33	51	95
少数股东损益	14	-23	-24	-151	-326	-87	-71	-94	26	29
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	59	-131	-512	19	-230	5	-9	33	51	95
归属于母少数股东的综合收益总额	14	-23	-24	-151	-326	-87	-71	-94	26	29

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2728	2971	3582	4066	4043	3714	4108	4412	4397	4311
收到的税费返还	13	23	14	18	17	18	25	211	55	42
收到其他与经营活动有关的现金	49	192	212	165	164	194	179	153	136	89
经营活动现金流入小计	2790	3185	3809	4248	4224	3926	4312	4777	4588	4442
购买商品、接受劳务支付的现金	2239	2464	3036	3248	3296	2944	3087	3504	3467	3332
支付给职工以及为职工支付的现金	221	268	308	360	377	369	358	404	352	358
支付的各项税费	133	145	142	158	168	159	127	142	140	140
支付其他与经营活动有关的现金	142	231	246	257	228	180	198	201	159	106
经营活动现金流出小计	2736	3108	3731	4024	4069	3652	3771	4250	4118	3937
经营活动产生的现金流量净额	54	77	77	225	155	274	541	527	470	505
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	3	1	1	0	2	1	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	6	129	1	0	0	2	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	132	0	0	0	37	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	53	0	12	89	5	51	77	226	2
投资活动现金流入小计	0	55	8	274	91	5	53	117	227	2
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1752	437	195	72	226	31	57	58	89	77
投资支付的现金	0	50	3	0	8	12	0	0	125	125
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	1	0	0	0	0	0	0	83	0	0
投资活动现金流出小计	1752	487	198	72	234	44	57	142	214	202
投资活动产生的现金流量净额	-1752	-432	-189	202	-143	-38	-4	-25	13	-199
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	1	209	13	27	0	3	2	0	0
取得借款收到的现金	3542	2467	2494	2283	2895	2253	1520	2155	1379	1544
发行债券收到的现金	0	0	299	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	32	0	74	198	10	47	25	11	8
筹资活动现金流入小计	3542	2500	3002	2371	3121	2263	1571	2182	1390	1552
偿还债务支付的现金	1610	1793	2729	2729	2791	2283	1897	2326	1618	1590
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	231	315	251	237	207	169	171	151	91	70
支付其他与筹资活动有关的现金	12	7	7	15	65	170	11	59	8	17
筹资活动现金流出小计	1852	2115	2988	2982	3063	2622	2078	2535	1716	1677
筹资活动产生的现金流量净额	1690	385	14	-611	58	-360	-507	-353	-326	-126
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2	0	-3	-2	2	0	-3	3	-1	-4
其他原因对现金的影响	-0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-11	30	-101	-187	73	-124	27	152	156	176
期初现金及现金等价物余额	756	745	776	675	488	561	438	465	617	772
期末现金及现金等价物余额	745	776	675	488	561	438	464	617	772	948

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