常铝股份(002160) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	293	429	228	295	346	460	582	407	423	567
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	11	1
应收票据	112	85	116	117	169	280	715	743	0	0
应收账款	260	261	250	365	570	770	925	938	951	970
预付款项	7	4	10	43	47	53	45	42	29	115
其他应收款	2	7	12	13	28	36	33	33	41	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	446	411	550	470	640	890	862	1038	1076	1403
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	155	226	175	97
其他流动资产	0	0	0	28	216	84	108	70	60	84
流动资产合计	1120	1196	1166	1330	2017	2573	3425	3497	3204	3754
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	53	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	75	334	164	94	0	0
长期股权投资	5	5	5	5	6	20	50	12	11	11
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	549	499	567	850	1263	1508	1594	1731	1702	1649
在建工程	50	222	381	327	166	79	93	23	19	42
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	41	127	125	151	173	168	161	181	172	166
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	187	994	994	994	731	731	731
长期待摊费用	1	0	0	0	4	3	2	4	9	7
递延所得税资产	2	2	3	2	13	25	44	47	54	58
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	26	27	5
非流动资产合计	647	855	1080	1521	2695	3130	3101	2902	2797	2713
资产总计	1768	2052	2247	2852	4712	5704	6526	6399	6002	6466
流动负债
短期借款	986	977	1184	1329	1296	1174	1906	2145	1622	1678
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
应付票据	0	18	103	148	199	402	457	200	216	294
应付账款	103	144	198	307	456	521	512	491	457	561
预收款项	8	1	1	2	32	39	38	86	69	0
应付职工薪酬	2	1	0	5	10	17	19	28	27	25
应交税费	-4	7	-16	6	40	38	19	17	17	9
应付利息	2	2	3	3	2	2	4	5	7	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	3	99	47	44	63	68	70	150	59	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	83	72	76	107	89	231	131
其他流动负债	2	0	0	1	2	24	20	27	16	2
流动负债合计	1101	1249	1520	1927	2171	2361	3152	3239	2721	3067
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	50	30	90	98	233
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	208	183	0	128	53	9	106	96	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	7	6	6
递延所得税负债	0	0	0	8	7	6	6	9	8	8
其他非流动负债	8	8	15	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	8	216	199	23	181	157	91	257	254	434
负债合计	1109	1465	1719	1950	2353	2518	3243	3496	2975	3501
股东权益
股本	340	340	340	413	638	724	724	757	796	796
资本公积	195	196	196	477	1594	2179	2184	2280	2339	2339
盈余公积	27	27	27	27	33	40	55	55	55	55
库存股	0	0	0	0	9	5	0	0	0	0
未分配利润	96	23	-36	-14	98	234	317	-186	-164	-226
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	658	587	528	902	2359	3186	3283	2905	3026	2965
少数股东权益	0	0	0	0	0	-0	-1	-1	0	-0
股东权益合计	658	587	528	902	2359	3185	3282	2904	3027	2965
负债和股东权益总计	1768	2052	2247	2852	4712	5704	6526	6399	6002	6466

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	2054	1914	1837	2164	2538	3285	4064	4138	4331	4032
营业收入	2054	1914	1837	2164	2538	3285	4064	4138	4331	4032
营业总成本	2053	1987	1907	2144	2413	3131	3899	4569	4308	4088
营业成本	1846	1790	1686	1861	2005	2632	3322	3504	3663	3426
营业税金及附加	4	4	5	7	16	12	23	22	19	20
销售费用	35	36	47	94	125	160	237	214	233	250
管理费用	96	94	95	116	166	210	234	104	122	131
财务费用	71	63	70	78	81	74	70	120	123	116
资产减值损失	1	1	2	-12	20	42	15	476	2	-2
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	-1	1	-0
投资收益	0	0	0	1	1	5	-2	7	-1	1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	1	0	-0	-3	-3	-1	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	0	-73	-69	21	125	159	176	-419	32	-47
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	7	3	10	6	8	20	1	0	0	2
营业外支出	0	0	0	1	2	2	1	1	1	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	7	-70	-60	25	131	178	175	-420	31	-46
所得税	1	-0	-0	4	13	22	5	11	9	8
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	6	-69	-59	21	118	156	170	-431	22	-54
归属于母公司所有者的净利润	6	-69	-59	21	118	157	171	-430	22	-52
少数股东损益	0	0	0	0	0	-1	-0	-1	-0	-2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	4	-68	-59	21	125	164	161	-434	23	-50
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	-1	-0	-1	-0	-2

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1750	1697	2066	2384	2563	2323	3331	3976	3914	3933
收到的税费返还	62	51	40	49	63	97	77	75	102	85
收到其他与经营活动有关的现金	9	85	16	10	64	61	87	75	179	338
经营活动现金流入小计	1821	1833	2122	2443	2690	2481	3494	4126	4195	4357
购买商品、接受劳务支付的现金	1621	1442	2020	2009	2071	2389	3087	3505	3132	3730
支付给职工以及为职工支付的现金	43	47	48	67	129	171	200	225	255	244
支付的各项税费	27	3	16	30	53	55	93	72	59	62
支付其他与经营活动有关的现金	98	92	88	215	228	289	368	423	479	91
经营活动现金流出小计	1789	1584	2171	2321	2481	2904	3747	4226	3926	4127
经营活动产生的现金流量净额	32	249	-49	122	209	-423	-253	-101	269	230
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	5	8	29	29
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	-0	0	1	0	2	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	9	18	290	131	32	31	31
投资活动现金流入小计	0	0	0	9	18	291	137	40	62	60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68	274	332	215	138	70	97	57	44	75
投资支付的现金	5	0	0	0	1	0	39	16	139	129
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	16	0	26	0	-118
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	165	130	153	0	40	10
投资活动现金流出小计	73	274	332	215	303	216	289	99	223	96
投资活动产生的现金流量净额	-73	-274	-332	-206	-285	75	-152	-58	-161	-36
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	90	348	665	0	0	101	-6
取得借款收到的现金	1110	1187	1546	2225	1796	1590	2462	3288	2466	2422
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	253	30	0	220	0	12	200	128	177
筹资活动现金流入小计	1110	1440	1576	2315	2364	2255	2473	3488	2695	2593
偿还债务支付的现金	889	1196	1310	2091	2074	1662	1701	3289	2534	2362
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75	72	79	97	89	75	158	210	128	132
支付其他与筹资活动有关的现金	0	9	0	18	70	81	79	94	127	192
筹资活动现金流出小计	964	1277	1389	2206	2233	1819	1937	3593	2790	2686
筹资活动产生的现金流量净额	146	163	187	109	131	436	537	-106	-95	-93
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	-1	-6	2	9	6	-5	-3	0	-6
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	104	138	-201	26	63	94	127	-267	13	95
期初现金及现金等价物余额	187	291	429	228	254	317	411	538	270	284
期末现金及现金等价物余额	291	429	228	254	317	411	538	270	284	379

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