石基信息(002153) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	438	688	403	695	2022	2645	1715	5768	5211	4895
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	57	42
应收票据	0	0	11	3	2	2	1	1	0	0
应收账款	179	158	267	248	258	343	441	465	634	549
预付款项	12	38	181	23	30	57	56	50	62	121
其他应收款	19	26	77	55	32	60	60	46	75	80
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	2	1	0	67	119	36
应收股利	0	0	0	3	19	0	0	0	0	0
存货	37	60	279	257	244	262	272	333	382	378
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	227	118	340	122	1048	249	1519	232	104	115
流动资产合计	913	1087	1558	1407	3656	3619	4064	6962	6647	6216
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	10	162	33	63	3	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	16	62	103	102	295	557	353	426	329	367
投资性房地产	18	18	177	123	137	106	56	52	52	50
固定资产	131	125	262	330	345	350	328	320	315	313
在建工程	0	0	0	0	0	14	52	80	126	132
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	52	57	159	149	111	231	420	665	925	894
开发支出	33	35	0	0	0	1	73	13	163	419
商誉	138	138	120	276	414	1113	1308	1629	2193	2193
长期待摊费用	0	0	0	0	2	5	4	2	1	2
递延所得税资产	2	2	7	8	10	27	49	57	87	94
其他非流动资产	0	0	0	68	144	0	18	18	66	48
非流动资产合计	390	438	826	1067	1621	2439	2724	3266	4259	4514
资产总计	1302	1525	2385	2474	5277	6057	6788	10228	10907	10730
流动负债
短期借款	0	0	8	7	29	0	16	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	29	38	39	60	84	15	15	13
应付账款	25	31	154	143	115	122	175	135	281	215
预收款项	75	94	170	208	235	415	524	543	528	0
应付职工薪酬	16	19	27	30	32	76	98	164	176	123
应交税费	32	31	39	42	36	82	88	181	170	124
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	28	17	30	28	26	52	114	252	375	276
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	21	39	32	2	0	0
流动负债合计	175	193	458	495	533	846	1133	1296	1546	1290
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	208	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	19	34	2	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
递延所得税负债	1	1	66	60	55	50	41	39	38	38
其他非流动负债	1	3	5	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	2	4	71	64	78	84	253	40	39	44
负债合计	177	196	529	560	611	929	1387	1336	1585	1334
股东权益
股本	309	309	309	309	356	1067	1067	1067	1070	1071
资本公积	10	0	0	0	2326	1618	1658	4074	4119	4156
盈余公积	37	40	73	5	10	17	38	38	77	77
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	745	948	1228	1572	1890	2229	2469	2826	3049	3094
外币报表折算差额	-8	-11	-2	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1094	1287	1609	1884	4627	4939	5251	8309	8614	8685
少数股东权益	32	42	247	30	39	188	149	583	707	711
股东权益合计	1125	1329	1856	1914	4666	5128	5401	8892	9321	9396
负债和股东权益总计	1302	1525	2385	2474	5277	6057	6788	10228	10907	10730

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	721	790	1095	2186	1987	2663	2961	3098	3663	3463
营业收入	721	790	1095	2186	1987	2663	2961	3098	3663	3463
营业总成本	460	517	831	1820	1657	2331	2610	2655	3267	3339
营业成本	249	260	498	1388	1186	1585	1640	1707	2068	2123
营业税金及附加	16	17	16	15	13	20	22	25	29	23
销售费用	53	56	78	119	122	184	189	229	317	264
管理费用	148	185	230	293	335	557	718	551	789	783
财务费用	-12	-4	-6	-3	-12	-82	-1	-159	-249	-130
资产减值损失	5	3	15	8	13	66	43	45	-11	-5
公允价值变动净收益	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	4	25	35	20	20	17	52	57	0	24
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	9	8	3	12	10	2	-41	-14
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	265	298	298	386	349	348	497	602	487	205
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	41	42	100	59	56	132	5	8	10	21
营业外支出	0	0	0	0	1	2	17	3	3	3
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	306	340	398	444	405	478	484	607	494	223
所得税	31	34	35	49	32	72	59	64	28	6
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	274	306	363	395	373	406	425	543	465	217
归属于母公司所有者的净利润	264	295	360	382	361	389	419	463	368	134
少数股东损益	10	11	3	13	12	17	6	79	97	83
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	260	292	368	383	408	352	429	748	364	152
归属于母少数股东的综合收益总额	10	11	3	13	12	17	6	79	97	83

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	785	917	1255	2555	2303	3251	3234	3458	3854	3762
收到的税费返还	34	36	47	43	65	78	97	95	94	64
收到其他与经营活动有关的现金	19	7	10	7	16	95	56	106	195	301
经营活动现金流入小计	838	960	1312	2605	2385	3424	3387	3659	4143	4126
购买商品、接受劳务支付的现金	288	315	537	1575	1374	1885	1849	1943	1946	1978
支付给职工以及为职工支付的现金	99	139	170	240	280	455	544	715	1040	1016
支付的各项税费	82	108	116	176	175	265	270	267	256	229
支付其他与经营活动有关的现金	94	80	96	129	218	206	210	234	373	457
经营活动现金流出小计	563	642	919	2120	2046	2811	2874	3159	3615	3680
经营活动产生的现金流量净额	275	317	393	484	338	613	513	499	528	446
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1493	4079	7011	689	4352	2191	3405	3484	1581	948
取得投资收益收到的现金	4	19	26	12	13	31	34	57	9	13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	6	0	170	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	1	112	20	0	5	124	0	0
投资活动现金流入小计	1497	4098	7038	813	4393	2222	3614	3665	1592	963
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	53	91	14	16	32	183	238	381	407
投资支付的现金	1747	3970	7354	469	5657	1602	4808	2268	3002	2589
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	13	49	125	87	83	510	253	329	747	41
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	80	54	0	0	5	0	0
投资活动现金流出小计	1797	4071	7570	650	5810	2144	5244	2840	4130	3038
投资活动产生的现金流量净额	-300	26	-532	164	-1417	78	-1630	825	-2538	-2076
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	2372	4	20	0	82	55
取得借款收到的现金	0	0	4	14	29	0	222	0	0	-9
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	35	0	3286	5	5
筹资活动现金流入小计	0	0	4	14	2401	39	242	3286	87	51
偿还债务支付的现金	0	0	119	15	4	29	15	227	0	-0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29	94	34	39	44	44	60	127	136	69
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	315	0	0	223	0	80	80
筹资活动现金流出小计	29	94	153	370	48	73	298	355	215	149
筹资活动产生的现金流量净额	-29	-94	-149	-356	2352	-34	-55	2931	-128	-98
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	1	0	1	0	1	49	40	40
其他原因对现金的影响	3	-13	4	-1	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-54	250	-287	292	1275	657	-1171	4305	-2098	-1687
期初现金及现金等价物余额	492	438	688	401	693	1968	2625	1454	5759	3661
期末现金及现金等价物余额	438	688	401	693	1968	2625	1454	5759	3661	1974