石基信息(002153)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    北京中长石基信息技术股份有限公司
  • 注册地址：
    北京市海淀区复兴路甲65号-A11层
  • 公司简称：
    石基信息
  • 法人代表：
    李仲初
  • 公司董秘：
    罗芳
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    软件和信息技术服务业
  • 公司电话：
    010-68249356
  • 公司网址：
    www.shijigroup.com
  • 上市时间：
    2007-08-12
  • 发行数量(万股)：
    14000000
  • 发行价格(元)：
    21.5
  • 发行市盈率(倍)：
    21.29
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002153
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.13(元)
  • 每股净资产
    8.14(元)
  • 每股现金流
    1.85(元)
  • 净资产收益率
    1.55(%)
  • 总资产收益率
    2.03(%)
  • 毛利率
    38.68(%)
  • 利润增长率
    9.35(%)
  • 资产负债比
    12.43(%)
  • 市盈率
    58.14(倍)
  • 市净率
    0.9(倍)
  • 市盈增长比率
    3.84(倍)
  • EV / EBIT
    41.03(倍)
  • 市销率
    2.26(倍)
  • 市值(亿)
    78.10(亿元)

注：以上数据是基于石基信息(002153)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
石基信息(002153)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

2．软件开发与销售

 162 100
2011-06-30

1．系统集成

 102 16
2011-06-30

3．技术支持与维护

 96 76
石基信息(002153)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

计算机服务和软件业

 360 70
石基信息(002153)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

大陆地区

 339
2011-06-30

海外地区

 21
财务分析
石基信息(002153)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 87.57 2.92
2019-12-31 85.46 2.89
2018-12-31 86.94 3.13
2017-12-31 79.57 4.83
2016-12-31 84.66 5.78
2015-12-31 88.42 6.53
2014-12-31 77.38 13.35
2013-12-31 77.82 10.97
2012-12-31 87.12 8.23
2011-12-31 86.41 10.08
2010-12-31 84.65 12.09
历史平均 83.66 8.33
行业平均 60.27 8.38
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
石基信息(002153)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 4.82 12.43
2019-12-31 4.30 14.54
2018-12-31 5.37 13.06
2017-12-31 3.59 20.43
2016-12-31 4.28 15.34
2015-12-31 6.86 11.58
2014-12-31 2.84 22.62
2013-12-31 3.40 22.18
2012-12-31 5.64 12.88
2011-12-31 5.23 13.59
2010-12-31 4.44 15.35
历史平均 4.63 16.34
行业平均 1.80 40.56
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 石基信息(002153)（以下简称“本公司”）当前流动比率4.82高于历史平均水平4.63，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率4.82高于行业平均水平1.80，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 石基信息(002153)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.12低于历史平均水平0.16，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.12低于行业平均水平0.41，说明本公司经营风险处于行业下游。
石基信息(002153)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 38.68 6.28 1.55 2.03
2019-12-31 43.54 12.70 4.27 4.27
2018-12-31 44.91 17.52 5.58 5.31
2017-12-31 44.63 14.35 7.98 6.26
2016-12-31 40.46 15.24 7.87 6.70
2015-12-31 40.30 18.77 7.80 7.07
2014-12-31 36.51 18.08 20.28 15.97
2013-12-31 54.53 33.13 22.36 15.21
2012-12-31 67.05 38.77 22.91 20.08
2011-12-31 65.41 38.06 24.15 21.06
2010-12-31 69.19 37.47 24.52 21.37
历史平均 51.44 25.71 15.94 13.23
行业平均 34.37 10.67 8.07 5.69
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 石基信息(002153)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.39低于历史平均水平0.51，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.39高于行业平均水平0.34，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 石基信息(002153)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.06低于历史平均水平0.26，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.06低于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 石基信息(002153)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.02低于历史平均水平0.16，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.02低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
石基信息(002153)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 5.61 11.07 0.37 0.32
2019-12-31 5.41 11.64 0.39 0.34
2018-12-31 5.13 9.67 0.35 0.30
2017-12-31 6.04 9.03 0.55 0.44
2016-12-31 6.04 7.60 0.52 0.44
2015-12-31 4.86 5.77 0.43 0.38
2014-12-31 5.41 6.62 1.14 0.88
2013-12-31 1.78 4.19 0.59 0.46
2012-12-31 4.36 6.30 0.59 0.52
2011-12-31 6.71 5.49 0.64 0.55
2010-12-31 3.42 4.72 0.67 0.57
历史平均 4.86 6.60 0.61 0.50
行业平均 3.39 6.29 0.88 0.53
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 石基信息(002153)（以下简称“本公司”）当前存货周转率5.61高于历史平均水平4.86，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率5.61高于行业平均水平3.39，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 石基信息(002153)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率11.07高于历史平均水平6.60，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率11.07高于行业平均水平6.29，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 石基信息(002153)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.37低于历史平均水平0.61，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.37低于行业平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 石基信息(002153)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.32低于历史平均水平0.50，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.32低于行业平均水平0.53，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
石基信息(002153)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 134 8685 1974
2019-12-31 368 8614 3661
2018-12-31 463 8309 5759
2017-12-31 419 5251 1454
2016-12-31 389 4939 2625
2015-12-31 361 4627 1968
2014-12-31 382 1884 693
2013-12-31 360 1609 401
2012-12-31 295 1287 688
2011-12-31 264 1094 438
2010-12-31 214 872 492
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
石基信息(002153)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.55 31.89
2019-12-31 0.25 28.99
2018-12-31 0.39 23.02
2017-12-31 0.15 10.18
2016-12-31 0.16 10.98
2015-12-31 0.07 10.28
2014-12-31 0.18 9.71
2013-12-31 0.42 17.19
2012-12-31 2.76 62.92
2011-12-31 0.57 16.96
2010-12-31 1.06 62.83
历史平均 0.64 24.90
行业平均 0.54 25.88
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
石基信息(002153)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.90 58.14
2019-12-31 4.90 114.66
2018-12-31 3.33 59.76
2017-12-31 5.42 67.87
2016-12-31 5.26 66.87
2015-12-31 11.60 148.74
2014-12-31 10.76 53.08
2013-12-31 9.12 40.81
2012-12-31 5.22 22.78
2011-12-31 7.22 29.88
2010-12-31 14.51 59.17
历史平均 8.05 61.00
行业平均 4.12 46.63
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
石基信息(002153)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 39.45 0.13
2019-12-31 39.45 0.34
2018-12-31 25.96 0.43
2017-12-31 26.66 0.39
2016-12-31 24.37 0.36
2015-12-31 151.00 1.02
2014-12-31 65.60 1.24
2013-12-31 47.48 1.16
2012-12-31 21.72 0.95
2011-12-31 25.53 0.85
2010-12-31 56.50 0.95
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

石基信息(002153)的前一交易日收盘价为7.32元， 我们给予的估值为21.34元， 安全边际率为191.53%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予石基信息(002153)低估评级。

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