西部材料(002149) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	240	159	210	206	245	420	213	253	350	229
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	90	110	168	104	88	107	256	273	171	136
应收账款	277	242	245	321	276	339	501	616	483	800
预付款项	32	33	15	22	14	25	40	75	142	123
其他应收款	8	16	15	10	11	19	7	7	13	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	462	441	532	556	496	639	760	870	1321	1343
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	6	5	4	17	30	31	20	42	26
流动资产合计	1108	1007	1189	1223	1146	1580	1809	2114	2579	2717
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	23	19	19	19	21	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	1	6	4	4
长期股权投资	5	23	23	0	0	0	0	2	23	23
投资性房地产	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5
固定资产	1240	1358	1292	1314	1278	1284	1270	1220	1333	0
在建工程	161	15	44	34	76	60	58	113	47	42
工程物资	0	0	0	8	8	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	124	138	150	179	218	277	288	284	280	253
开发支出	14	7	15	25	13	11	15	14	16	32
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	1	1	1	3	3	3	4	4	3	8
递延所得税资产	14	21	20	34	66	76	71	64	61	60
其他非流动资产	0	45	42	48	34	13	28	26	24	29
非流动资产合计	1565	1614	1594	1674	1721	1747	1759	1758	1847	1791
资产总计	2673	2622	2783	2897	2867	3328	3569	3872	4426	4508
流动负债
短期借款	722	699	542	582	696	672	567	547	765	1053
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
应付票据	28	78	116	79	62	73	163	211	394	310
应付账款	256	247	290	346	242	281	214	302	415	401
预收款项	75	33	46	28	28	48	65	69	133	0
应付职工薪酬	23	21	30	27	34	46	45	52	53	34
应交税费	-39	13	15	28	10	14	17	15	12	13
应付利息	5	5	5	6	6	1	1	1	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	18	16	9	28	19	31	11	6	5	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	94	64	4	26	500	3	1	166	5	5
其他流动负债	300	300	0	0	0	0	0	129	122	86
流动负债合计	1484	1475	1058	1149	1597	1169	1083	1497	1904	2031
非流动负债
长期借款	85	15	26	0	34	0	200	19	150	143
应付债券	0	0	400	400	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	110	113	14	16	20	5	5	0
专项应付款	9	1	2	2	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3
其他非流动负债	95	87	128	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	194	107	670	667	285	229	443	260	391	365
负债合计	1677	1583	1727	1817	1882	1397	1526	1757	2295	2397
股东权益
股本	175	175	175	175	175	213	425	425	425	425
资本公积	559	559	559	559	577	1458	1262	1262	1244	1226
盈余公积	24	27	34	34	34	35	40	45	46	46
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	72	92	97	103	-30	-10	40	57	74	67
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	831	858	872	880	764	1703	1775	1798	1799	1770
少数股东权益	166	180	184	201	221	227	267	317	332	341
股东权益合计	996	1039	1056	1080	984	1930	2042	2115	2131	2112
负债和股东权益总计	2673	2622	2783	2897	2867	3328	3569	3872	4426	4508

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1494	1404	1145	1225	983	1213	1559	1720	2006	1975
营业收入	1494	1404	1145	1225	983	1213	1559	1720	2006	1975
营业总成本	1503	1422	1199	1224	1223	1258	1502	1644	1918	1923
营业成本	1269	1179	950	992	925	982	1249	1354	1574	1591
营业税金及附加	5	7	5	5	4	10	17	16	14	15
销售费用	24	20	22	24	24	26	28	38	45	28
管理费用	109	121	121	115	129	150	151	126	117	112
财务费用	79	89	80	74	76	61	34	47	52	53
资产减值损失	16	7	21	14	65	29	23	15	-22	-17
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-1	-1
投资收益	0	2	71	1	0	0	0	0	6	7
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-8	-15	17	1	-240	-45	110	118	137	114
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	14	75	54	42	41	88	2	2	0	1
营业外支出	1	1	6	3	2	1	1	1	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	5	59	65	41	-201	43	111	120	136	113
所得税	-1	5	13	2	-26	2	19	17	19	16
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	6	54	52	39	-175	41	91	103	117	98
归属于母公司所有者的净利润	-24	22	20	5	-132	21	54	60	61	57
少数股东损益	30	32	32	34	-43	20	37	43	55	41
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	-24	22	20	5	-132	21	54	60	62	53
归属于母少数股东的综合收益总额	30	32	32	34	-43	20	37	43	56	42

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1021	928	895	1077	673	773	656	1015	1436	1386
收到的税费返还	8	12	10	5	8	3	9	5	8	14
收到其他与经营活动有关的现金	48	68	29	69	51	53	54	65	74	41
经营活动现金流入小计	1076	1008	935	1151	731	829	719	1086	1517	1442
购买商品、接受劳务支付的现金	824	556	598	759	436	610	647	617	925	1055
支付给职工以及为职工支付的现金	117	145	158	189	204	193	214	235	266	275
支付的各项税费	63	80	61	58	63	49	84	78	60	60
支付其他与经营活动有关的现金	43	51	63	73	54	49	55	42	123	124
经营活动现金流出小计	1047	833	881	1078	757	901	1000	972	1374	1514
经营活动产生的现金流量净额	29	175	54	72	-26	-72	-281	114	144	-72
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	28	0	0	1	1	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	28	60	0	1	1	0	0	0	5
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66	46	44	66	88	78	49	68	60	69
投资支付的现金	0	9	0	0	0	0	0	2	28	28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
投资活动现金流出小计	66	55	44	66	88	78	53	70	89	98
投资活动产生的现金流量净额	-66	-26	16	-66	-88	-77	-53	-70	-88	-93
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	6	28	12	105	924	48	41	0	49
取得借款收到的现金	1084	1551	1125	608	748	1158	1191	1121	1813	1270
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	300	300	561	38	228	101	89	129	60	60
筹资活动现金流入小计	1384	1857	1714	658	1081	2183	1328	1291	1873	1379
偿还债务支付的现金	1156	1675	1336	544	717	1615	1086	1171	1616	1176
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	121	115	109	101	99	81	70	116	113	139
支付其他与筹资活动有关的现金	1	319	338	1	94	154	54	48	169	184
筹资活动现金流出小计	1278	2109	1783	646	910	1850	1209	1335	1898	1499
筹资活动产生的现金流量净额	106	-252	-69	12	171	333	119	-45	-25	-121
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他原因对现金的影响	0	8	-4	-6	15	-76	-78	-79	-77	-77
现金及现金等价物净增加额	69	-104	1	18	58	184	-215	-1	30	-286
期初现金及现金等价物余额	153	222	118	119	137	195	379	164	163	193
期末现金及现金等价物余额	222	118	119	137	195	379	164	163	193	-93

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