新光圆成(002147) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	154	64	48	45	62	2391	797	158	115	160
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	63	28	26	24	21	35	92	82	169	204
应收账款	146	188	215	233	228	234	657	175	160	195
预付款项	102	17	47	3	2	469	698	116	126	31
其他应收款	5	2	3	2	2	215	102	2476	2526	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	1	0	11
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	161	155	140	137	116	6396	6922	5339	4761	4264
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	80	4	4	18	959	208	74	73
流动资产合计	632	455	559	448	435	9759	10229	8556	7960	7542
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	109	19	19	19	19	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	147	38	38	38	368	359	324	251
投资性房地产	0	0	0	0	2	2594	2884	3556	3327	3267
固定资产	287	585	582	600	601	1086	1731	1665	1620	0
在建工程	173	72	67	47	2	1418	517	16	5	6
工程物资	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	97	95	98	96	93	178	151	141	139	135
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	31	31	31	31	31
长期待摊费用	0	1	5	5	4	93	138	117	95	82
递延所得税资产	2	4	10	16	14	139	164	258	204	235
其他非流动资产	0	0	0	9	0	0	203	211	15	17
非流动资产合计	560	756	909	920	774	5604	6205	6373	5779	5616
资产总计	1192	1211	1468	1369	1208	15363	16434	14929	13739	13158
流动负债
短期借款	98	133	462	370	253	1929	1397	653	510	520
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	4	1	13	30	5	0	40	93	17	23
应付账款	86	124	76	56	46	748	684	655	531	373
预收款项	3	2	2	1	2	385	477	654	236	39
应付职工薪酬	25	23	23	19	19	34	47	55	58	43
应交税费	-6	-17	2	4	5	915	674	432	392	379
应付利息	0	0	0	1	0	13	22	110	437	750
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	4	2	2	1	0	437	1284	1278	1523	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	230	1295	2094	1329	1316
其他流动负债	0	0	0	2	0	332	259	0	120	3459
流动负债合计	214	267	580	485	329	5022	6180	6024	5151	7978
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	2901	1778	730	1441	1397
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	133	66	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	7	4132	1711
递延所得税负债	0	0	0	0	0	40	30	28	30	29
其他非流动负债	10	10	9	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	10	10	9	8	7	2947	1948	837	5608	3143
负债合计	225	278	589	493	336	7969	8128	6862	10759	11122
股东权益
股本	259	259	259	259	259	1406	1828	1828	1828	1828
资本公积	397	401	401	401	401	2900	2488	2488	2488	2484
盈余公积	37	38	38	38	40	69	199	239	239	239
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	223	189	128	129	130	2992	3517	3264	-1821	-2833
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	916	886	826	827	830	7367	8032	7819	2734	1718
少数股东权益	52	47	54	48	42	27	275	248	246	318
股东权益合计	967	934	879	875	872	7394	8307	8067	2980	2036
负债和股东权益总计	1192	1211	1468	1369	1208	15363	16434	14929	13739	13158

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	608	345	367	358	217	3736	2008	2164	1693	1545
营业收入	608	345	367	358	217	3736	2008	2164	1693	1545
营业总成本	505	354	414	378	296	1704	2191	2661	2601	2501
营业成本	412	264	290	266	195	1020	1339	1623	1248	1134
营业税金及附加	4	1	2	4	2	257	174	130	59	63
销售费用	20	17	19	20	16	53	122	108	72	74
管理费用	64	59	63	56	42	120	205	201	208	202
财务费用	1	6	21	26	23	219	291	268	535	514
资产减值损失	3	7	20	6	19	35	60	310	-437	-433
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
投资收益	0	0	1	7	61	0	2252	252	10	10
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	-0	-0	-1	-8	-14	-25
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	104	-9	-46	-13	-19	2033	2077	-242	-889	-694
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	12	12	9	11	19	21	3	2	2	4
营业外支出	1	1	3	1	1	2	4	12	4168	5097
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	115	2	-40	-3	-1	2052	2077	-252	-5056	-5787
所得税	20	-0	-2	-5	2	532	507	-37	39	52
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	95	2	-39	2	-3	1520	1569	-215	-5095	-5838
归属于母公司所有者的净利润	94	6	-35	2	3	1530	1358	-212	-5085	-5830
少数股东损益	1	-3	-4	-0	-7	-10	212	-2	-10	-8
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	94	6	-35	2	3	1530	1358	-212	-5085	-5830
归属于母少数股东的综合收益总额	1	-3	-4	-0	-7	-10	212	-2	-10	-8

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	280	209	248	261	227	4026	2712	2259	1078	1028
收到的税费返还	1	2	1	0	0	4	2	2	4	6
收到其他与经营活动有关的现金	27	18	25	5	9	52	240	113	166	166
经营活动现金流入小计	308	229	274	266	235	4082	2954	2375	1247	1200
购买商品、接受劳务支付的现金	163	77	130	84	109	2713	3260	1248	668	572
支付给职工以及为职工支付的现金	85	76	73	76	65	101	179	192	198	197
支付的各项税费	59	15	11	34	24	529	1108	560	118	154
支付其他与经营活动有关的现金	38	24	55	29	42	127	352	233	190	214
经营活动现金流出小计	346	191	270	224	240	3470	4899	2233	1174	1137
经营活动产生的现金流量净额	-38	38	4	42	-4	612	-1946	141	73	63
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2	0	0	80	144	0	0	2746	182	131
取得投资收益收到的现金	0	0	6	11	7	0	0	253	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	15	0	1	2	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	1788	448	0	74
收到其他与投资活动有关的现金	10	0	0	0	0	445	82	0	0	0
投资活动现金流入小计	12	0	6	91	165	445	1870	3450	183	206
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	161	116	49	16	20	512	252	127	50	55
投资支付的现金	0	1	231	0	0	67	1431	1831	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	12	0	6	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	33	0	0	0
投资活动现金流出小计	173	117	286	16	20	579	1715	1959	50	55
投资活动产生的现金流量净额	-161	-117	-280	75	145	-134	155	1491	133	151
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	19	0	11	0	0	2667	42	38	8	44
取得借款收到的现金	98	153	544	572	471	5951	3903	226	35	30
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	2	1	6	30	275	2640	4709	184	44
筹资活动现金流入小计	117	155	555	578	500	8893	6585	4973	227	118
偿还债务支付的现金	5	118	250	664	588	6351	3162	1539	295	125
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43	46	45	28	25	563	1100	335	115	138
支付其他与筹资活动有关的现金	2	0	6	30	29	129	2146	5380	36	25
筹资活动现金流出小计	50	165	301	721	642	7043	6407	7254	446	288
筹资活动产生的现金流量净额	67	-10	254	-143	-142	1850	178	-2281	-219	-170
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	-6	-23	-19	-16	0	0	4130	4130
现金及现金等价物净增加额	-132	-89	-22	-26	-1	2328	-1613	-649	-13	43
期初现金及现金等价物余额	284	153	64	42	16	33	2360	747	99	86
期末现金及现金等价物余额	153	64	42	16	14	2360	747	99	86	129

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