东南网架(002135) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	1110	769	740	845	872	705	1482	1143	1168	1397
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	43	20	62	32	129	114	208	266	138	146
应收账款	1360	1743	1720	2068	2620	2821	3029	2799	3156	3291
预付款项	128	99	65	58	66	171	158	95	83	99
其他应收款	68	70	97	98	116	107	132	99	79	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1644	1888	2183	2322	2794	2376	2807	3304	3742	1572
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	4	77	86	157	100	103	171	72	86
流动资产合计	4354	4592	4945	5508	6753	6393	7920	7877	8574	9893
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	22	118	246
长期股权投资	33	33	0	0	0	0	0	300	289	291
投资性房地产	1	1	1	1	0	0	0	0	0	18
固定资产	680	591	556	628	1380	1448	1904	1758	1638	1565
在建工程	2	386	879	1221	667	537	22	36	321	365
工程物资	0	0	0	7	6	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	114	106	165	157	150	141	133	207	201	1113
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	45	50	56	60	69	79	105	116	124	121
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	167	24
非流动资产合计	874	1166	1657	2073	2271	2206	2165	2449	2869	3754
资产总计	5228	5759	6601	7582	9024	8599	10085	10327	11443	13647
流动负债
短期借款	1133	1266	1474	1529	1340	1785	1236	1712	1737	2164
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	520	555	732	598	625	578	938	983	1218	1904
应付账款	1464	1428	1769	2235	2509	2245	2961	2869	3243	3239
预收款项	212	194	277	272	758	569	253	231	268	114
应付职工薪酬	4	7	9	18	32	42	53	62	73	66
应交税费	82	108	94	167	160	38	48	39	49	126
应付利息	3	6	3	3	4	4	2	3	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	57	76	77	104	117	134	136	189	170	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	170	200	310	100	0	0
其他流动负债	0	301	307	309	311	108	99	63	27	59
流动负债合计	3475	3943	4744	5236	6026	5700	6037	6251	6785	8480
非流动负债
长期借款	35	30	20	425	555	410	100	0	225	170
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	35	31	21	450	585	438	130	29	251	201
负债合计	3510	3973	4765	5685	6611	6138	6167	6280	7037	8681
股东权益
股本	374	749	749	749	855	855	1034	1034	1034	1034
资本公积	829	529	529	529	915	915	2092	2086	2086	2086
盈余公积	53	61	68	72	83	85	89	97	110	109
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58
未分配利润	428	418	461	514	530	571	666	816	1048	1322
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1684	1757	1807	1864	2383	2427	3881	4034	4278	4493
少数股东权益	34	28	30	32	30	35	36	13	129	473
股东权益合计	1718	1785	1837	1896	2412	2461	3917	4046	4407	4966
负债和股东权益总计	5228	5759	6601	7582	9024	8599	10085	10327	11443	13647

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	3657	3351	3721	4227	5196	5738	7792	8695	8976	9130
营业收入	3657	3351	3721	4227	5196	5738	7792	8695	8976	9130
营业总成本	3557	3258	3659	4158	5146	5691	7695	8515	8684	8720
营业成本	3155	2805	3199	3686	4599	5086	6912	7759	7937	7950
营业税金及附加	39	43	47	56	54	37	28	22	22	25
销售费用	23	24	25	24	25	24	23	28	29	39
管理费用	250	262	255	273	289	317	504	165	190	216
财务费用	60	82	93	82	84	114	102	72	64	66
资产减值损失	29	41	40	38	95	113	125	71	-1	-13
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	8	0	0	0	0	-2	-21	-36
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	-2	-11	-12
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	100	93	70	69	50	48	111	189	282	399
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	10	13	10	16	22	19	4	7	23	8
营业外支出	5	6	6	7	6	4	2	3	2	3
非流动资产处置净损失	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	105	100	73	78	66	63	113	194	303	403
所得税	17	14	11	11	28	9	8	12	38	75
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	88	86	63	67	37	54	105	181	265	329
归属于母公司所有者的净利润	90	82	60	65	35	49	104	171	267	340
少数股东损益	-3	4	2	2	3	5	1	11	-2	-11
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	90	82	60	65	35	49	104	171	267	340
归属于母少数股东的综合收益总额	-3	4	2	2	3	5	1	11	-2	-11

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3551	2965	4126	4046	4432	5498	7297	8586	9160	8925
收到的税费返还	3	5	3	3	3	9	11	3	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	117	218	380	421	327	365	339	431	479	487
经营活动现金流入小计	3671	3188	4509	4470	4761	5873	7647	9020	9639	9412
购买商品、接受劳务支付的现金	3070	2855	3123	3256	3772	4779	6030	7663	7794	7227
支付给职工以及为职工支付的现金	226	228	280	299	364	382	417	483	533	558
支付的各项税费	175	172	192	171	189	171	147	119	128	122
支付其他与经营活动有关的现金	354	527	577	484	539	502	674	794	864	1264
经营活动现金流出小计	3826	3782	4172	4209	4865	5833	7268	9059	9319	9170
经营活动产生的现金流量净额	-155	-593	337	261	-103	40	379	-39	320	242
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	35	6	0	0	0	0	51	51
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5	39	1	3	4	9	6	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1	4	1	29	119	1	6	0	4	4
投资活动现金流入小计	6	48	39	38	123	10	12	0	55	55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	145	300	512	437	369	99	123	143	520	1297
投资支付的现金	9	0	0	0	0	0	0	312	51	51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	5	111	0	0	0	7	0	0
投资活动现金流出小计	154	300	517	547	369	99	123	461	573	1349
投资活动产生的现金流量净额	-148	-251	-478	-509	-246	-88	-111	-461	-518	-1295
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	597	0	0	0	495	0	1360	13	118	442
取得借款收到的现金	1344	2037	2406	2544	2088	2327	2029	1837	2316	2704
发行债券收到的现金	0	299	298	299	299	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1	6	20	35	109	215	0	0	6	30
筹资活动现金流入小计	1941	2342	2724	2878	2991	2543	3389	1850	2440	3176
偿还债务支付的现金	1068	1909	2505	2382	2277	2297	2778	1671	2167	1876
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78	97	124	136	160	135	114	112	98	110
支付其他与筹资活动有关的现金	0	21	31	107	201	3	5	0	0	58
筹资活动现金流出小计	1146	2026	2660	2624	2638	2435	2897	1783	2266	2044
筹资活动产生的现金流量净额	795	316	63	253	353	108	492	66	174	1132
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	-0	-0	5	-3	-4	3	-0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	493	-529	-79	5	9	56	756	-430	-24	79
期初现金及现金等价物余额	435	928	399	321	326	335	390	1146	715	691
期末现金及现金等价物余额	928	399	321	326	335	390	1146	715	691	771

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