罗平锌电(002114) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	46	73	194	143	203	194	84	90	251	241
交易性金融资产	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	2	0	1	0	0	0	2	1	0	0
应收账款	9	29	33	3	109	10	17	3	1	11
预付款项	4	10	24	26	23	7	29	12	14	66
其他应收款	5	1	5	2	19	38	32	13	11	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	429	159	254	163	141	284	431	277	227	340
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	13	16	15	29	7	9
流动资产合计	496	272	513	337	509	549	609	425	512	698
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	87	87	85	87	117	116	118	117	120	114
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	469	443	514	493	516	579	656	668	639	614
在建工程	1	7	13	24	31	40	20	5	19	40
工程物资	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	22	21	632	613	607	602	945	924	895	873
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
长期待摊费用	3	3	3	2	2	1	1	50	42	40
递延所得税资产	3	4	7	4	6	3	4	2	2	2
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	587	567	1258	1225	1280	1343	1746	1769	1720	1685
资产总计	1083	839	1770	1561	1789	1892	2355	2194	2232	2384
流动负债
短期借款	654	493	600	421	682	629	325	128	78	197
交易性金融负债	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	158	86	0	30	0	59	171	242
应付账款	106	81	105	69	122	164	79	247	131	133
预收款项	18	1	1	12	3	24	2	7	7	64
应付职工薪酬	7	11	9	19	30	26	28	25	34	17
应交税费	-11	30	11	8	19	12	9	5	10	8
应付利息	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
其他应付款	7	4	23	65	8	12	7	9	13	17
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	103	0	0	0	0	0	0	1	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
流动负债合计	885	622	908	681	882	899	451	481	447	680
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	70	70	70
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	74	56	56	56	56	56	109	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	3	4	5	7	10	11	14	16
递延所得税负债	3	3	3	3	2	2	2	2	1	1
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	3	3	80	73	79	85	94	166	219	204
负债合计	888	626	988	754	962	984	545	647	666	884
股东权益
股本	184	184	272	272	272	272	323	323	323	323
资本公积	170	170	701	701	701	701	1495	1495	1495	1495
盈余公积	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-211	-190	-245	-219	-201	-118	-65	-323	-297	-409
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	178	199	767	796	817	899	1802	1540	1567	1457
少数股东权益	17	15	15	11	10	9	8	8	-1	42
股东权益合计	195	214	782	807	827	908	1810	1548	1566	1499
负债和股东权益总计	1083	839	1770	1561	1789	1892	2355	2194	2232	2384

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1258	1262	855	665	939	1004	1619	1074	1867	1617
营业收入	1258	1262	855	665	939	1004	1619	1074	1867	1617
营业总成本	1495	1261	918	622	920	940	1560	1291	1856	1716
营业成本	1295	1114	772	483	751	793	1389	1030	1679	1518
营业税金及附加	1	4	3	8	8	8	21	18	16	16
销售费用	34	31	30	12	30	31	34	16	27	29
管理费用	63	50	66	84	76	72	90	177	108	118
财务费用	45	52	44	35	45	37	12	10	17	23
资产减值损失	57	9	3	0	11	-1	14	36	-0	4
公允价值变动净收益	-0	0	2	-2	-17	17	0	-0	0	1
投资收益	-20	3	8	2	8	-2	4	3	3	-1
对联营企业和合营企业的投资收益	-7	2	-2	2	8	2	4	3	3	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-258	4	-53	42	9	79	66	-212	34	-86
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	15	6	7	13	20	16	0	0	0
营业外支出	7	0	3	3	2	2	8	35	2	3
非流动资产处置净损失	5	0	3	3	1	2	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-262	19	-50	46	21	97	74	-247	32	-88
所得税	21	-2	1	23	3	16	19	11	8	1
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-282	21	-50	23	17	82	55	-259	24	-89
归属于母公司所有者的净利润	-283	21	-51	26	18	83	55	-258	26	-90
少数股东损益	1	0	1	-3	-1	-1	-1	-1	-2	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	-283	21	-51	26	18	83	55	-258	26	-90
归属于母少数股东的综合收益总额	1	0	1	-3	-1	-1	-1	-1	-2	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1483	1416	983	823	1015	1284	1967	1304	2111	2000
收到的税费返还	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	9	19	14	13	24	11	19	9	25	36
经营活动现金流入小计	1491	1436	997	836	1039	1296	1986	1313	2136	2037
购买商品、接受劳务支付的现金	1371	1005	683	560	847	866	1718	813	1546	1393
支付给职工以及为职工支付的现金	99	90	106	92	105	129	141	166	180	188
支付的各项税费	19	32	63	83	67	80	104	82	46	45
支付其他与经营活动有关的现金	22	14	32	41	33	36	34	26	26	75
经营活动现金流出小计	1510	1142	885	776	1052	1111	1997	1087	1798	1700
经营活动产生的现金流量净额	-19	295	111	60	-14	184	-11	227	338	336
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	7	0	0	0	0	5	0	0
取得投资收益收到的现金	1	2	0	0	0	3	3	0	0	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	1	0	0	0	3	0	9
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	4	11	0	0	19	16	0	0
投资活动现金流入小计	1	2	11	12	0	3	22	24	0	10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30	14	16	53	69	119	117	102	76	71
投资支付的现金	15	0	0	0	23	0	0	2	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	443	0	0	-5
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	19	0	0	0	0	2
投资活动现金流出小计	45	14	16	53	111	119	560	104	76	68
投资活动产生的现金流量净额	-45	-12	-5	-41	-111	-117	-538	-80	-76	-58
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	849	0	0	24
取得借款收到的现金	596	484	610	563	769	880	445	228	77	137
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	37	243	173	109	87	14	92	145
筹资活动现金流入小计	596	484	647	806	942	990	1381	242	169	307
偿还债务支付的现金	568	689	545	660	499	924	834	355	216	335
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45	50	42	31	31	37	15	13	12	13
支付其他与筹资活动有关的现金	0	38	58	226	256	90	17	32	92	128
筹资活动现金流出小计	613	777	644	917	786	1052	867	400	321	477
筹资活动产生的现金流量净额	-17	-293	3	-111	156	-62	514	-158	-152	-170
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	-16	-39	1	1
现金及现金等价物净增加额	-81	-10	110	-93	32	5	-35	-12	109	107
期初现金及现金等价物余额	127	46	36	146	53	85	91	55	43	152
期末现金及现金等价物余额	46	36	146	53	85	91	55	43	152	260

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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