威海广泰(002111) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	285	183	161	237	431	282	518	262	258	221
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	388	26
应收票据	0	0	0	4	2	18	17	7	22	36
应收账款	261	341	435	529	624	810	784	1071	1060	1295
预付款项	88	91	129	144	132	160	180	159	91	213
其他应收款	23	30	34	44	86	76	65	70	86	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	5	0	0	1	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
存货	361	389	507	604	695	926	1061	1170	1208	1453
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	85	51	132	3	205	273	216	22	24
流动资产合计	1017	1119	1317	1699	1974	2478	2899	2957	3139	3340
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	15	15	15	15	15	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	18	28	28	32	32	46	47	80	92	97
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	308	323	466	468	707	782	851	847	869	845
在建工程	77	185	113	121	55	78	9	19	13	33
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	159	152	153	145	183	191	192	177	178	164
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
商誉	4	4	4	4	350	533	438	438	440	440
长期待摊费用	2	3	3	2	3	7	6	6	6	6
递延所得税资产	4	5	6	10	14	20	23	33	38	40
其他非流动资产	0	0	0	10	6	8	9	6	4	5
非流动资产合计	572	701	774	807	1365	1680	1589	1621	1677	1668
资产总计	1590	1820	2091	2506	3339	4158	4488	4577	4816	5009
流动负债
短期借款	106	222	239	507	472	343	686	658	520	540
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	58	62	70	184	127	150	126	174	308	508
应付账款	101	124	152	174	256	291	290	298	311	356
预收款项	107	115	179	254	284	406	384	381	426	0
应付职工薪酬	5	4	4	7	9	26	35	24	39	31
应交税费	7	3	9	22	40	42	42	44	46	59
应付利息	1	6	7	4	1	1	3	2	3	4
应付股利	0	0	0	0	13	7	10	0	0	0
其他应付款	22	13	28	19	11	28	163	9	14	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1	28	0	0	4	2	0	0	24	0
其他流动负债	5	55	155	0	0	0	0	0	11	3
流动负债合计	413	631	843	1171	1216	1295	1739	1591	1701	1772
非流动负债
长期借款	93	31	12	10	3	1	1	55	31	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	38	53	67
递延所得税负债	3	3	3	3	9	10	9	7	11	10
其他非流动负债	50	55	65	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	147	89	80	81	77	83	78	165	149	130
负债合计	560	720	923	1252	1292	1378	1817	1756	1850	1902
股东权益
股本	307	307	307	307	361	382	382	382	382	382
资本公积	418	418	418	418	964	1473	1371	1371	1358	1358
盈余公积	45	52	60	72	84	100	114	125	153	153
库存股	0	0	0	0	0	0	0	39	76	76
未分配利润	257	321	382	457	587	696	738	916	1085	1223
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1028	1099	1168	1254	1996	2651	2605	2755	2922	3061
少数股东权益	1	1	0	0	51	128	66	66	45	46
股东权益合计	1030	1100	1168	1254	2046	2779	2671	2822	2966	3106
负债和股东权益总计	1590	1820	2091	2506	3339	4158	4488	4577	4816	5009

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	631	811	885	1015	1323	1555	1804	2187	2551	2586
营业收入	631	811	885	1015	1323	1555	1804	2187	2551	2586
营业总成本	567	727	801	902	1146	1372	1698	1974	2288	2329
营业成本	431	566	608	663	846	955	1159	1477	1770	1767
营业税金及附加	4	5	6	7	9	20	33	27	24	22
销售费用	38	45	52	64	89	131	159	164	211	203
管理费用	72	87	109	124	154	186	220	119	129	119
财务费用	18	16	20	25	25	19	18	30	43	31
资产减值损失	4	7	7	19	23	60	109	43	-4	-4
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
投资收益	1	1	2	4	7	9	12	14	13	12
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	2	1	3	3	5	8	7
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	64	85	87	118	185	192	137	258	344	338
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	24	19	19	8	17	41	15	4	40	-1
营业外支出	0	1	1	0	0	15	2	0	2	4
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	88	103	105	126	201	219	149	262	382	334
所得税	12	14	12	15	23	36	32	27	49	32
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	76	89	93	111	178	183	118	235	333	302
归属于母公司所有者的净利润	75	89	94	111	167	169	113	235	332	301
少数股东损益	1	-0	-1	0	11	14	5	0	1	1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	75	89	94	111	167	169	113	235	320	289
归属于母少数股东的综合收益总额	1	-0	-1	0	11	14	5	0	1	1

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	776	889	1031	1133	1630	1724	2121	2244	2876	3048
收到的税费返还	0	3	4	1	5	19	15	24	50	53
收到其他与经营活动有关的现金	28	14	21	8	15	44	46	132	51	88
经营活动现金流入小计	804	906	1057	1142	1651	1787	2182	2400	2977	3188
购买商品、接受劳务支付的现金	560	685	867	837	1078	1200	1431	1659	1656	1851
支付给职工以及为职工支付的现金	61	82	97	107	136	170	210	231	263	258
支付的各项税费	53	56	60	71	100	132	193	149	159	163
支付其他与经营活动有关的现金	64	68	60	78	213	199	319	256	290	276
经营活动现金流出小计	738	891	1084	1093	1527	1701	2153	2296	2368	2548
经营活动产生的现金流量净额	66	15	-27	48	124	85	29	104	610	640
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	130	1	0	0	1	8
取得投资收益收到的现金	0	1	2	7	12	6	10	12	8	8
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	27	0	1	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	1369	1510	2446	2410	2613
投资活动现金流入小计	1	2	29	7	144	1376	1520	2459	2419	2629
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108	110	97	41	91	161	79	77	63	53
投资支付的现金	0	10	0	146	0	0	0	32	7	17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	518	183	0	0	27	27
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	2	0	1567	1567	2376	2612	2516
投资活动现金流出小计	108	120	97	189	609	1911	1646	2485	2709	2613
投资活动产生的现金流量净额	-107	-118	-69	-182	-465	-535	-126	-26	-290	17
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	441	0	0	0	602	532	0	0	0	0
取得借款收到的现金	370	595	705	948	723	532	844	1193	1092	648
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	811	595	705	1048	1325	1064	844	1193	1092	648
偿还债务支付的现金	520	483	623	838	765	693	496	1173	1233	1164
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36	31	44	55	53	75	113	94	172	124
支付其他与筹资活动有关的现金	29	2	3	0	3	2	0	169	37	-0
筹资活动现金流出小计	584	516	669	893	821	769	609	1436	1442	1289
筹资活动产生的现金流量净额	227	79	36	155	504	295	235	-242	-349	-641
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	-1	-1	0	0	-1	3	0	-1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	-34	-34
现金及现金等价物净增加额	186	-24	-61	20	163	-155	137	-162	-30	15
期初现金及现金等价物余额	92	278	253	192	213	375	220	357	195	165
期末现金及现金等价物余额	278	253	192	213	375	220	357	195	165	180

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