三钢闽光(002110) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	1465	838	603	1105	1035	3001	4757	6325	6017	6978
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	200	1404
应收票据	802	999	430	402	60	242	3524	3574	0	0
应收账款	0	0	0	6	5	7	0	30	145	277
预付款项	248	114	268	157	264	246	419	737	1003	2080
其他应收款	17	17	17	22	18	16	0	24	30	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	2132	1813	1976	1256	847	1547	2165	2502	3500	4159
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	168	152	68	330	93	3241	176	189
流动资产合计	4665	3781	3462	3101	2297	5388	10978	16432	16331	18517
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	214	60	60	60	60	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	201	357	378	138	134	169	207	260	276	290
投资性房地产	0	0	0	0	0	22	22	34	100	98
固定资产	3136	4267	4525	4350	4178	6457	9660	9715	10333	12069
在建工程	932	277	172	138	2	41	165	575	375	0
工程物资	61	8	5	5	5	5	0	62	47	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	7	6	5	8	10	331	551	584	1438	1800
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	18	14	11	8	6	0	0	13	7	3
递延所得税资产	2	43	37	44	391	83	139	142	145	317
其他非流动资产	0	0	0	31	40	19	304	341	658	1447
非流动资产合计	4357	4971	5134	4936	4827	7187	11110	11786	13438	22083
资产总计	9021	8753	8596	8037	7124	12575	22087	28218	29769	40599
流动负债
短期借款	2966	2680	2734	2291	2097	1799	1701	1930	1911	2404
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	120	0	0	0	681	630	0	1371	4143	10247
应付账款	854	1062	1079	986	802	893	0	2249	2152	3287
预收款项	748	754	605	714	461	492	1022	1070	1085	0
应付职工薪酬	77	72	100	82	64	88	102	168	188	367
应交税费	136	-22	11	13	5	10	1348	2069	403	427
应付利息	23	45	49	43	40	24	0	14	3	2
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0
其他应付款	34	40	50	34	44	555	0	139	183	1258
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	80	0	41	0	0	80	253	29	15
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205
流动负债合计	4957	4712	4627	4204	4194	4492	7328	9263	10113	19790
非流动负债
长期借款	80	0	0	0	0	0	0	0	300	300
应付债券	595	992	993	994	995	453	225	0	0	0
长期应付款	420	302	175	0	0	0	0	44	15	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	1	0	0	0	0	16
其他非流动负债	11	10	9	3	2	2	79	68	57	49
非流动负债合计	1106	1303	1177	1240	1282	786	754	543	861	916
负债合计	6063	6015	5804	5444	5475	5278	8081	9806	10974	20705
股东权益
股本	535	535	535	535	535	1374	1374	1634	2452	2452
资本公积	706	706	706	706	706	4582	5378	5861	5044	3989
盈余公积	349	349	349	330	330	423	767	897	1242	1310
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80
未分配利润	1368	1148	1201	1053	119	952	5688	10004	10185	12323
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2959	2738	2792	2593	1649	7298	13182	18329	18728	19823
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	824	82	67	71
股东权益合计	2959	2738	2792	2593	1649	7298	14006	18412	18795	19894
负债和股东权益总计	9021	8753	8596	8037	7124	12575	22087	28218	29769	40599

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	19282	18282	19299	18022	12542	14118	31686	36248	45511	48886
营业收入	19282	18282	19299	18022	12542	14118	31686	36248	45511	48886
营业总成本	19014	18569	19271	17994	13808	12861	24009	27537	40614	45116
营业成本	18396	17937	18650	17455	13104	12350	22427	25857	38901	42981
营业税金及附加	58	50	40	60	28	82	262	300	194	179
销售费用	43	52	43	44	49	70	81	88	126	127
管理费用	168	165	180	176	187	209	303	412	417	534
财务费用	337	361	337	247	211	145	102	60	29	174
资产减值损失	12	5	22	12	229	5	20	1	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
投资收益	38	18	21	9	-3	36	59	64	45	56
对联营企业和合营企业的投资收益	31	11	21	9	-4	35	0	44	16	23
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	306	-270	48	38	-1270	1293	7640	8685	4872	3800
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	8	13	6	3	3	4	12	57	17
营业外支出	15	0	1	9	8	61	3	1	15	26
非流动资产处置净损失	15	0	0	9	8	61	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	292	-262	61	34	-1275	1236	7640	8697	4914	3791
所得税	39	-46	7	2	-346	309	1897	2179	1229	960
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	253	-215	54	32	-929	927	5743	6517	3685	2831
归属于母公司所有者的净利润	253	-215	54	32	-929	927	5420	6507	3673	2822
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	323	10	12	9
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	253	-215	54	2	-939	928	5419	6464	3663	2819
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	323	10	12	9

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	13857	13442	14444	11713	14667	16454	25642	33915	47921	57600
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1
收到其他与经营活动有关的现金	10	10	27	22	22	248	2316	3286	7003	8623
经营活动现金流入小计	13867	13452	14471	11735	14688	16701	27957	37201	54925	66222
购买商品、接受劳务支付的现金	12293	12256	12753	9033	13052	13812	17983	20164	40329	46955
支付给职工以及为职工支付的现金	561	553	627	727	700	866	1592	1787	1884	2105
支付的各项税费	418	571	499	493	185	633	2602	3702	4082	2213
支付其他与经营活动有关的现金	80	90	79	114	338	392	1897	4530	6537	8786
经营活动现金流出小计	13352	13469	13958	10367	14274	15704	24073	30184	52833	60059
经营活动产生的现金流量净额	516	-18	513	1367	414	998	3884	7017	2092	6163
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	233	2157	2125	2300	2825
取得投资收益收到的现金	7	32	0	29	1	1	31	13	23	52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10	8	1	2	0	1	18	1	1	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	1825	12
投资活动现金流入小计	17	40	1	31	1	235	2207	2140	4149	2893
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	421	194	340	98	249	539	1043	2941	1601	2329
投资支付的现金	3	170	0	0	0	440	2039	2454	2100	5112
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	300	300	200	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2200
投资活动现金流出小计	424	364	340	98	249	1279	3382	5595	3701	9641
投资活动产生的现金流量净额	-407	-324	-339	-67	-248	-1044	-1176	-3455	448	-6748
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	3000	0	0	0	0
取得借款收到的现金	3679	3689	3100	2590	2097	1834	1936	2075	2252	2893
发行债券收到的现金	594	396	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	500	0	0	0	0	0	106	0	0	1200
筹资活动现金流入小计	4773	4085	3100	2590	2097	4834	2042	2075	2252	4093
偿还债务支付的现金	3665	3975	3124	3033	2291	2677	2748	1901	2197	2442
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	187	253	240	214	210	142	706	2166	3353	502
支付其他与筹资活动有关的现金	117	142	143	141	41	39	30	31	31	388
筹资活动现金流出小计	3969	4371	3507	3388	2542	2858	3484	4098	5582	3331
筹资活动产生的现金流量净额	804	-285	-408	-798	-445	1976	-1443	-2023	-3330	762
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	-1	-1	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	-1	-1	-1	12	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	913	-627	-235	502	-279	1930	1266	1539	-789	177
期初现金及现金等价物余额	553	1465	838	603	1105	825	2971	4236	5776	4990
期末现金及现金等价物余额	1465	838	603	1105	825	2755	4236	5776	4986	5166

使用说明

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