沧州明珠(002108) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	112	265	218	436	157	620	325	211	202	236
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	124	191	263	334	196	412	548	466	164	240
应收账款	314	441	557	502	628	728	755	815	906	1080
预付款项	47	48	34	21	37	57	42	37	20	57
其他应收款	5	4	15	5	54	25	52	9	16	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	2	2	2	2	2	3	3	1	1	1
存货	180	150	236	199	219	291	291	470	279	304
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	29	32	25	68	101	87	79
流动资产合计	785	1101	1324	1528	1324	2163	2085	2111	1937	2015
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	34	34	34	34	1	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	41	43	44	8	8	6	6	919	991	1035
投资性房地产	0	0	0	20	19	18	17	16	15	14
固定资产	379	404	604	633	788	866	1194	1453	1404	1301
在建工程	8	146	88	173	140	286	302	76	61	122
工程物资	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	69	69	67	88	80	121	128	230	234	228
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	49	49
长期待摊费用	3	6	5	5	4	3	1	2	10	9
递延所得税资产	6	11	13	13	16	18	18	30	33	32
其他非流动资产	0	0	0	16	22	115	42	9	21	50
非流动资产合计	505	679	822	991	1112	1468	1744	2736	2819	2842
资产总计	1290	1780	2146	2519	2435	3631	3829	4847	4755	4858
流动负债
短期借款	329	388	564	501	363	309	142	908	722	496
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
应付票据	0	8	8	4	2	3	21	37	18	14
应付账款	84	114	116	173	158	178	236	206	247	226
预收款项	8	30	19	16	18	20	15	18	13	77
应付职工薪酬	10	8	13	16	23	39	46	45	49	40
应交税费	13	5	16	20	21	36	40	19	22	39
应付利息	1	2	3	2	0	1	0	4	0	2
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	21	24	28	22	23	24	23	28	31	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	80	20	1	12	0	0	0	0	50	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	546	598	768	765	609	610	523	1266	1153	936
非流动负债
长期借款	19	49	148	93	0	176	0	100	55	207
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	10	24	25
其他非流动负债	0	24	31	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	19	73	179	127	34	249	91	283	240	403
负债合计	565	671	946	892	644	859	614	1549	1394	1339
股东权益
股本	302	340	340	364	618	642	1091	1418	1418	1418
资本公积	76	330	330	632	450	960	511	184	184	184
盈余公积	59	67	79	92	106	134	194	237	264	264
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	262	346	422	508	617	978	1360	1397	1394	1561
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	699	1083	1171	1596	1792	2714	3156	3244	3267	3426
少数股东权益	26	26	29	31	0	58	58	53	95	92
股东权益合计	725	1109	1200	1627	1792	2772	3215	3297	3362	3519
负债和股东权益总计	1290	1780	2146	2519	2435	3631	3829	4847	4755	4858

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1660	1762	1983	2090	2175	2765	3524	3325	2996	2711
营业收入	1660	1762	1983	2090	2175	2765	3524	3325	2996	2711
营业总成本	1538	1613	1791	1876	1912	2156	2833	3177	2888	2510
营业成本	1399	1455	1607	1669	1654	1856	2539	2775	2515	2181
营业税金及附加	4	7	6	13	10	26	35	25	26	23
销售费用	58	77	100	100	109	123	149	154	147	140
管理费用	45	40	49	55	75	94	101	65	65	70
财务费用	26	26	20	41	50	46	12	65	53	33
资产减值损失	5	8	9	-1	14	10	-3	54	-30	-16
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	-2	2	-1
投资收益	6	7	6	5	4	5	3	180	92	85
对联营企业和合营企业的投资收益	2	0	1	-1	0	1	0	164	96	88
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	129	156	199	219	267	615	706	352	226	314
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	7	9	7	8	11	8	4	1	2	2
营业外支出	1	0	1	1	7	9	7	1	1	3
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	7	3	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	135	164	204	226	271	613	703	353	227	313
所得税	33	40	52	57	56	126	158	60	69	84
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	102	124	152	169	215	487	545	293	158	229
归属于母公司所有者的净利润	101	122	149	167	215	487	545	298	166	234
少数股东损益	1	3	3	2	1	-1	-0	-5	-8	-5
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	101	122	149	167	215	487	545	306	164	229
归属于母少数股东的综合收益总额	1	3	3	2	1	-1	-0	-5	-8	-5

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1398	1492	1761	1913	2178	2438	3354	3213	2934	2507
收到的税费返还	0	0	1	1	5	3	1	5	12	13
收到其他与经营活动有关的现金	7	9	6	10	11	11	22	135	23	59
经营活动现金流入小计	1405	1501	1768	1925	2193	2453	3377	3353	2970	2580
购买商品、接受劳务支付的现金	1127	1140	1397	1300	1650	1694	2106	2680	2281	1891
支付给职工以及为职工支付的现金	82	108	120	135	158	197	246	240	227	216
支付的各项税费	80	118	108	184	163	287	363	172	162	176
支付其他与经营活动有关的现金	61	62	97	83	90	102	160	94	112	114
经营活动现金流出小计	1349	1428	1721	1703	2061	2280	2875	3186	2782	2397
经营活动产生的现金流量净额	56	73	46	222	132	173	502	167	188	182
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	5	6	6	6	4	4	4	16	18	21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	81	1	50	0	0	1	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	25	0	0	0	0	0	0	0	-0
投资活动现金流入小计	5	32	6	86	5	57	15	16	19	21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71	206	176	227	227	414	338	155	34	48
投资支付的现金	0	2	0	0	0	0	0	708	0	-60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	69	69
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	1	0	0	-2
投资活动现金流出小计	71	208	176	227	227	414	340	863	103	54
投资活动产生的现金流量净额	-66	-176	-170	-140	-222	-358	-324	-847	-84	-34
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	293	0	327	0	593	0	0	0	0
取得借款收到的现金	344	475	596	695	652	743	516	1177	980	905
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	2	9	6	4	43	22	0	0	0
筹资活动现金流入小计	344	770	605	1028	656	1379	538	1177	980	905
偿还债务支付的现金	346	453	447	805	775	622	889	353	890	872
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35	58	90	105	53	122	125	246	188	104
支付其他与筹资活动有关的现金	0	2	0	0	20	0	0	2	0	0
筹资活动现金流出小计	381	513	537	910	848	744	1014	600	1078	976
筹资活动产生的现金流量净额	-38	257	68	118	-192	635	-477	577	-98	-71
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	-1	0	1	2	-2	0	0	-1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-48	153	-56	200	-281	452	-301	-104	6	77
期初现金及现金等价物余额	160	112	265	209	409	128	580	279	175	182
期末现金及现金等价物余额	112	265	209	409	128	580	279	175	182	259

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