广博股份(002103) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	298	273	286	157	209	143	288	324	165	161
交易性金融资产	6	3	5	0	0	0	151	0	222	101
应收票据	3	2	2	1	1	0	0	1	2	5
应收账款	145	140	117	157	314	311	434	513	478	523
预付款项	19	23	16	22	52	28	77	111	54	65
其他应收款	33	19	23	47	34	58	59	211	158	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	159	179	177	183	229	201	246	211	208	189
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	10	110	19	23	37	126	11	12
流动资产合计	664	638	637	678	858	766	1293	1496	1299	1158
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	30	652	186	37	37	31
投资性房地产	16	26	28	27	58	56	15	8	10	9
固定资产	394	365	357	316	299	284	277	273	277	276
在建工程	29	42	24	32	10	2	5	3	39	62
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	88	86	108	101	93	92	96	94	92	90
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	1	1	1	1	746	746	746	125	125	125
长期待摊费用	7	6	4	3	3	2	1	1	2	2
递延所得税资产	8	9	12	11	12	17	31	24	25	32
其他非流动资产	0	0	0	0	0	1	3	1	2	4
非流动资产合计	543	535	534	492	1291	1851	1360	565	608	631
资产总计	1207	1173	1171	1170	2149	2617	2653	2061	1908	1789
流动负债
短期借款	29	0	0	0	230	295	369	444	446	397
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	62	55	43	42	34	87	39	25	14	18
应付账款	120	106	111	117	151	146	223	338	325	241
预收款项	22	19	19	16	28	20	24	22	11	14
应付职工薪酬	25	29	28	24	33	37	41	43	46	36
应交税费	3	3	5	11	15	16	18	31	16	17
应付利息	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	6	8	9	7	24	297	33	21	21	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	200	0	200	0	0	0	120	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	266	420	215	418	516	900	747	1046	881	755
非流动负债
长期借款	200	0	200	0	0	0	120	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	4	4	3	0	0	0
递延所得税负债	2	1	1	0	0	2	2	0	0	0
其他非流动负债	4	3	3	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	206	4	204	3	6	8	126	1	0	0
负债合计	472	424	419	421	522	908	873	1047	881	755
股东权益
股本	218	218	218	218	305	458	549	546	546	534
资本公积	227	227	227	227	960	814	734	724	724	676
盈余公积	43	46	47	50	53	62	62	62	62	62
库存股	0	0	0	0	0	0	0	59	59	0
未分配利润	234	247	251	247	305	369	435	-259	-246	-239
外币报表折算差额	-2	-2	-2	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	721	736	741	740	1620	1706	1778	1014	1027	1033
少数股东权益	14	13	11	10	7	4	2	1	0	1
股东权益合计	735	749	752	749	1628	1709	1780	1015	1027	1034
负债和股东权益总计	1207	1173	1171	1170	2149	2617	2653	2061	1908	1789

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1053	1041	848	907	1457	1643	2378	2048	2165	2438
营业收入	1053	1041	848	907	1457	1643	2378	2048	2165	2438
营业总成本	1023	1004	849	914	1371	1581	2418	2719	2169	2455
营业成本	842	810	671	731	1159	1299	1927	1655	1815	2028
营业税金及附加	7	6	5	5	6	11	13	12	7	8
销售费用	83	96	89	91	114	152	172	189	208	224
管理费用	73	75	69	76	87	91	97	78	81	83
财务费用	15	11	14	6	-7	9	15	15	18	30
资产减值损失	4	6	0	5	10	19	195	755	-9	-12
公允价值变动净收益	6	-3	2	-5	-0	0	151	-151	-4	1
投资收益	8	6	11	7	7	25	1	144	7	3
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	25	-12	-20	0	-5
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	45	40	13	-5	93	88	118	-671	7	-4
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	12	10	14	24	9	41	14	13	12	10
营业外支出	3	2	3	3	1	2	16	4	2	3
非流动资产处置净损失	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	54	47	24	16	100	126	116	-663	17	2
所得税	9	11	7	6	17	8	5	15	5	-4
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	44	36	17	10	83	117	110	-678	12	6
归属于母公司所有者的净利润	44	37	17	9	82	119	112	-677	13	6
少数股东损益	1	-1	0	0	1	-2	-1	-0	-1	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	43	37	17	9	82	125	107	-675	13	-5
归属于母少数股东的综合收益总额	1	-1	0	0	1	-2	-2	-1	-1	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1095	1086	917	924	1424	1756	2370	2402	2135	2309
收到的税费返还	90	100	71	50	72	62	63	42	67	56
收到其他与经营活动有关的现金	40	12	12	36	24	33	39	40	48	67
经营活动现金流入小计	1225	1197	1001	1009	1520	1851	2473	2483	2250	2432
购买商品、接受劳务支付的现金	853	838	656	706	1201	1248	1968	1861	1689	1904
支付给职工以及为职工支付的现金	149	147	142	152	159	181	199	210	218	231
支付的各项税费	69	68	56	54	73	85	86	67	51	37
支付其他与经营活动有关的现金	82	85	78	96	104	129	140	183	166	187
经营活动现金流出小计	1153	1137	933	1008	1537	1643	2394	2321	2123	2358
经营活动产生的现金流量净额	72	60	68	1	-17	208	79	162	127	74
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	50	300	494	183	858	1275	1671	1672
取得投资收益收到的现金	8	6	11	6	5	3	5	4	4	4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	2	1	14	15	2	8	2	4	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	4	0	18	0	0	-18
收到其他与投资活动有关的现金	4	3	2	3	2	0	9	7	18	43
投资活动现金流入小计	43	11	64	324	520	187	897	1287	1697	1703
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	36	38	35	29	17	31	15	72	63
投资支付的现金	0	0	60	397	459	496	866	1355	1756	1580
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	148	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	7	5	12	4	23	13	9
投资活动现金流出小计	36	36	98	439	642	525	900	1393	1842	1652
投资活动产生的现金流量净额	8	-25	-34	-115	-122	-338	-3	-106	-144	51
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	188	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	279	0	250	18	272	440	559	444	609	585
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	73	46	25	33	35	119	48	35	20	41
筹资活动现金流入小计	352	46	275	52	495	559	607	479	628	626
偿还债务支付的现金	250	29	250	18	238	374	365	369	729	580
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44	31	21	22	29	56	65	38	22	18
支付其他与筹资活动有关的现金	119	42	31	33	32	80	89	90	29	82
筹资活动现金流出小计	413	103	302	73	300	510	518	498	780	680
筹资活动产生的现金流量净额	-61	-58	-27	-21	195	49	89	-19	-151	-55
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	-0	0	-0	3	-5	2	-0	-4
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	6	11	6	-6	-6
现金及现金等价物净增加额	19	-22	7	-136	57	-77	160	40	-169	66
期初现金及现金等价物余额	269	288	266	273	137	194	117	276	316	147
期末现金及现金等价物余额	288	266	273	137	194	117	276	316	147	214

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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