生意宝(002095) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	402	436	466	458	351	886	820	836	947	864
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	34	80
应收票据	1	4	3	3	11	21	17	34	0	1
应收账款	5	4	3	6	5	8	4	5	6	11
预付款项	1	1	2	2	4	10	7	12	6	45
其他应收款	3	2	2	2	1	1	1	3	11	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	0	0	0	0	1	5	2	5	3	3
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	1	52	89	286	459	401	425
流动资产合计	411	447	477	471	425	1021	1137	1353	1433	1457
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	5	6	7	11	65	68	63	69	90	93
投资性房地产	17	22	23	17	16	15	5	5	4	4
固定资产	76	75	71	74	69	65	72	68	64	62
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	15	15	15	15	15	15	15	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	1	1	1	1	1	5	2	2	3	4
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	114	119	117	118	167	168	158	144	162	164
资产总计	525	566	594	589	592	1189	1295	1497	1595	1621
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	9	1	5	4	11
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	23	11	22	44	70
应付账款	0	0	0	1	1	1	2	2	2	1
预收款项	12	17	22	16	16	17	34	37	29	0
应付职工薪酬	7	8	11	10	10	9	10	8	15	11
应交税费	1	5	3	6	5	5	7	14	7	5
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
其他应付款	1	0	0	1	3	7	6	8	10	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	46	56	58	53	45	55	153	297	329	179
流动负债合计	67	86	96	86	80	129	227	404	439	455
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	3	3	3	4	3	3	3	2	17	15
负债合计	70	89	99	90	84	132	229	406	455	469
股东权益
股本	162	162	162	211	253	253	253	253	253	253
资本公积	81	81	81	33	12	326	326	326	340	340
盈余公积	29	32	34	37	38	42	44	49	51	51
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	179	196	210	209	194	202	207	225	244	251
外币报表折算差额	-2	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	450	470	487	487	494	821	828	850	887	895
少数股东权益	6	7	8	12	14	236	237	240	253	257
股东权益合计	456	477	495	499	508	1057	1066	1091	1140	1152
负债和股东权益总计	525	566	594	589	592	1189	1295	1497	1595	1621

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	144	160	199	160	176	324	362	427	371	310
营业收入	144	160	199	160	176	323	361	420	357	296
营业总成本	109	118	159	121	156	314	335	384	329	282
营业成本	19	31	66	31	63	228	243	276	241	210
营业税金及附加	6	6	3	2	1	1	2	2	2	2
销售费用	59	59	62	62	60	55	62	68	63	46
管理费用	31	32	36	37	42	38	41	20	25	21
财务费用	-7	-10	-8	-12	-11	-9	-14	-19	-24	-23
资产减值损失	0	0	0	1	0	-1	-0	16	0	0
公允价值变动净收益	-1	-0	-0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0
投资收益	0	0	-0	1	0	1	-0	5	7	6
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	-0	1	0	1	-0	5	7	5
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	35	43	40	40	21	11	27	49	50	35
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	4	2	1	0	0	1	0	0	0	0
营业外支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	38	44	40	40	21	12	27	49	50	34
所得税	5	7	7	6	3	-0	7	11	9	6
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	33	37	34	34	18	12	21	38	41	29
归属于母公司所有者的净利润	32	36	33	33	18	13	19	35	35	24
少数股东损益	0	1	1	0	-0	-1	1	3	6	5
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	32	36	33	33	18	13	20	35	35	25
归属于母少数股东的综合收益总额	0	1	1	0	-0	-1	1	3	6	5

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	146	173	213	154	172	354	443	462	394	313
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
收到其他与经营活动有关的现金	12	15	11	15	15	16	95	149	262	414
经营活动现金流入小计	158	188	225	169	188	371	544	625	671	752
购买商品、接受劳务支付的现金	16	27	65	29	71	252	275	303	248	237
支付给职工以及为职工支付的现金	58	56	62	68	69	65	73	74	67	65
支付的各项税费	17	11	16	16	12	11	13	15	26	22
支付其他与经营活动有关的现金	31	30	29	27	71	60	214	268	215	455
经营活动现金流出小计	121	125	173	141	223	388	575	662	576	827
经营活动产生的现金流量净额	37	63	52	29	-35	-16	-31	-37	95	-75
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1	0	0	0	75	33	8	0	0	49
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1	0	0	0	75	33	8	0	1	49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4	13	5	3	2	1	2	2	0	1
投资支付的现金	1	0	1	5	135	28	4	0	35	62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	5	13	6	8	137	28	5	2	35	62
投资活动产生的现金流量净额	-4	-13	-6	-7	-63	5	3	-2	-34	-12
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	2	0	0	4	2	538	0	0	6	1
取得借款收到的现金	0	0	0	0	0	39	28	47	43	49
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20
筹资活动现金流入小计	2	0	0	4	2	578	28	47	50	30
偿还债务支付的现金	0	0	0	0	0	30	37	43	44	41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14	16	16	32	11	1	14	13	13	13
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	11	10	0	0	0
筹资活动现金流出小计	14	16	16	32	11	42	60	56	57	54
筹资活动产生的现金流量净额	-11	-16	-16	-28	-9	535	-32	-9	-7	-24
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	0	0	-1	-0	0	0	0	-0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	21	34	30	-8	-107	524	-60	-48	53	-111
期初现金及现金等价物余额	381	402	436	466	458	351	875	815	767	820
期末现金及现金等价物余额	402	436	466	458	351	875	815	767	820	708

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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