生意宝(002095)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    浙江网盛生意宝股份有限公司
  • 注册地址：
    浙江省杭州市莫干山路187号易盛大厦12F
  • 公司简称：
    生意宝
  • 法人代表：
    孙德良
  • 公司董秘：
    范悦龙
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    互联网和相关服务
  • 公司电话：
    0571-88228198
  • 公司网址：
    www.chinanetsun.com
  • 上市时间：
    2006-12-15
  • 发行数量(万股)：
    15000000
  • 发行价格(元)：
    14.09
  • 发行市盈率(倍)：
    29.98
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002095
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.09(元)
  • 每股净资产
    3.54(元)
  • 每股现金流
    2.8(元)
  • 净资产收益率
    2.63(%)
  • 总资产收益率
    1.77(%)
  • 毛利率
    28.99(%)
  • 利润增长率
    -8.82(%)
  • 资产负债比
    28.94(%)
  • 市盈率
    155.9(倍)
  • 市净率
    4.11(倍)
  • 市盈增长比率
    -14.53(倍)
  • EV / EBIT
    120.47(倍)
  • 市销率
    12.41(倍)
  • 市值(亿)
    36.75(亿元)

注：以上数据是基于生意宝(002095)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
生意宝(002095)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

化工网站

 43 97
2011-06-30

生意宝

 8 98
2011-06-30

纺织网站

 7 97
2011-06-30

展会收入

 6 30
2011-06-30

生意通电子商务服务

 5 97
2011-06-30

化工贸易服务

 3 61
2011-06-30

医药网站

 3 97
2011-06-30

农村综合网

 1 97
生意宝(002095)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

网络基础服务

 23 97
2011-06-30

网络信息推广服务

 23 97
2011-06-30

广告发布服务

 14 97
2011-06-30

展会收入

 6 30
2011-06-30

生意通电子商务服务

 5 97
2011-06-30

化工贸易服务

 3 61
生意宝(002095)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

华东地区

 55
2011-06-30

其他

 20
财务分析
生意宝(002095)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 71.06 3.80
2019-12-31 71.45 4.01
2018-12-31 72.85 4.55
2017-12-31 82.30 5.54
2016-12-31 88.90 5.45
2015-12-31 85.84 11.72
2014-12-31 84.70 12.49
2013-12-31 83.31 11.97
2012-12-31 84.28 13.25
2011-12-31 86.71 14.40
2010-12-31 85.65 17.50
历史平均 83.84 10.76
行业平均 55.99 5.68
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
生意宝(002095)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 3.20 28.94
2019-12-31 3.27 28.55
2018-12-31 3.35 27.15
2017-12-31 5.02 17.70
2016-12-31 7.93 11.10
2015-12-31 5.29 14.16
2014-12-31 5.45 15.30
2013-12-31 4.98 16.69
2012-12-31 5.22 15.72
2011-12-31 6.16 13.29
2010-12-31 5.62 14.35
历史平均 5.45 16.16
行业平均 1.43 49.05
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 生意宝(002095)（以下简称“本公司”）当前流动比率3.20低于历史平均水平5.45，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率3.20高于行业平均水平1.43，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 生意宝(002095)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.29高于历史平均水平0.16，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.29低于行业平均水平0.49，说明本公司经营风险处于行业下游。
生意宝(002095)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 28.99 9.68 2.63 1.77
2019-12-31 32.65 11.50 3.95 2.57
2018-12-31 34.31 8.98 4.10 2.52
2017-12-31 32.84 5.72 2.31 1.60
2016-12-31 29.38 3.71 1.54 1.01
2015-12-31 64.40 10.17 3.66 3.03
2014-12-31 80.77 21.20 6.86 5.74
2013-12-31 66.80 17.03 6.77 5.71
2012-12-31 80.81 23.17 7.71 6.56
2011-12-31 86.48 22.69 7.19 6.22
2010-12-31 75.52 29.92 11.90 10.21
历史平均 61.26 15.84 5.78 4.73
行业平均 22.46 8.93 5.92 7.40
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 生意宝(002095)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.29低于历史平均水平0.61，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.29高于行业平均水平0.22，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 生意宝(002095)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.10低于历史平均水平0.16，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.10高于行业平均水平0.09，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 生意宝(002095)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.03低于历史平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.03低于行业平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
生意宝(002095)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 65.05 4.80 0.26 0.18
2019-12-31 77.90 5.58 0.31 0.22
2018-12-31 56.71 6.15 0.38 0.28
2017-12-31 101.87 5.04 0.34 0.28
2016-12-31 49.39 5.00 0.31 0.27
2015-12-31 102.42 2.54 0.35 0.30
2014-12-31 0.00 2.17 0.32 0.27
2013-12-31 0.00 2.80 0.40 0.34
2012-12-31 0.00 2.14 0.34 0.28
2011-12-31 0.00 1.90 0.32 0.27
2010-12-31 0.00 1.95 0.40 0.34
历史平均 77.60 3.30 0.35 0.29
行业平均 30.78 13.99 1.44 0.79
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 生意宝(002095)（以下简称“本公司”）当前存货周转率65.05低于历史平均水平77.60，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率65.05高于行业平均水平30.78，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 生意宝(002095)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率4.80高于历史平均水平3.30，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率4.80低于行业平均水平13.99，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 生意宝(002095)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.26低于历史平均水平0.35，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.26低于行业平均水平1.44，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 生意宝(002095)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.18低于历史平均水平0.29，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.18低于行业平均水平0.79，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
生意宝(002095)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 24 895 708
2019-12-31 35 887 820
2018-12-31 35 850 767
2017-12-31 19 828 815
2016-12-31 13 821 875
2015-12-31 18 494 351
2014-12-31 33 487 458
2013-12-31 33 487 466
2012-12-31 36 470 436
2011-12-31 32 450 402
2010-12-31 51 431 381
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
生意宝(002095)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.34 53.61
2019-12-31 0.21 36.10
2018-12-31 0.25 36.26
2017-12-31 0.14 65.92
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.06 58.17
2014-12-31 0.49 97.09
2013-12-31 0.72 98.31
2012-12-31 1.68 89.47
2011-12-31 1.41 83.49
2010-12-31 0.99 70.11
历史平均 0.72 74.85
行业平均 0.58 19.18
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
生意宝(002095)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 4.11 155.90
2019-12-31 6.75 170.99
2018-12-31 5.85 142.73
2017-12-31 10.64 459.59
2016-12-31 12.32 801.86
2015-12-31 37.62 1027.44
2014-12-31 13.67 199.30
2013-12-31 9.28 137.00
2012-12-31 4.12 53.42
2011-12-31 4.27 59.31
2010-12-31 8.41 70.62
历史平均 11.80 327.92
行业平均 4.04 34.41
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
生意宝(002095)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 23.68 0.09
2019-12-31 23.68 0.14
2018-12-31 19.68 0.14
2017-12-31 34.86 0.08
2016-12-31 40.04 0.05
2015-12-31 73.59 0.07
2014-12-31 31.58 0.16
2013-12-31 27.87 0.20
2012-12-31 11.94 0.22
2011-12-31 11.84 0.20
2010-12-31 26.86 0.38
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

生意宝(002095)的前一交易日收盘价为14.54元， 我们给予的估值为15.67元， 安全边际率为7.77%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予生意宝(002095)合理评级。

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