金螳螂(002081) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	2441	3805	3598	1983	1223	1873	2677	3069	6078	4991
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	1695	1503
应收票据	221	309	343	793	1190	998	1104	3889	4366	8442
应收账款	4163	7542	11074	14843	16642	17849	18024	18609	22003	12654
预付款项	108	114	149	128	95	175	239	323	288	399
其他应收款	120	196	273	356	297	307	281	259	249	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	2	4	11	28	15	11	10	9	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	51	64	84	107	155	195	195	183	101	75
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	31	33
其他流动资产	0	0	725	1344	1116	661	1653	2683	116	82
流动资产合计	7105	12034	16257	19581	20734	22069	24183	29025	35188	38140
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	313	2119	2707	1611	1059	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	247	852	1439	1645
长期股权投资	10	10	63	0	0	1	12	29	23	18
投资性房地产	5	7	7	2	2	2	2	70	78	101
固定资产	413	581	567	975	1108	1004	967	861	910	880
在建工程	21	116	309	66	13	14	22	53	72	86
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	78	94	93	91	90	91	122	111	109	95
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	369	358	407	382	408	384	429	436	426
长期待摊费用	0	10	13	33	33	127	186	223	157	70
递延所得税资产	74	125	181	234	295	369	374	390	415	435
其他非流动资产	0	4	5	5	29	30	75	203	202	131
非流动资产合计	600	1317	1596	2127	4071	4753	4001	4279	4285	4398
资产总计	7705	13350	17853	21708	24805	26823	28184	33304	39473	42538
流动负债
短期借款	0	0	15	20	1077	1160	1182	695	876	1227
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	75	139	175	337	739	630	609	2169	4603	4616
应付账款	3583	6138	8866	10738	11134	11698	11676	12892	13280	15138
预收款项	372	535	465	274	231	389	555	728	791	0
应付职工薪酬	364	663	908	1057	983	951	1034	1314	1748	1245
应交税费	171	399	588	709	646	203	207	214	257	290
应付利息	0	7	7	7	7	7	6	2	0	0
应付股利	0	5	4	4	47	0	0	0	7	11
其他应付款	14	13	22	35	59	82	87	271	587	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	18	15	443	0	535	0	240	22	22
其他流动负债	0	11	24	23	12	510	667	939	1063	1161
流动负债合计	4579	7927	11089	13647	15512	16666	16023	19465	23232	25071
非流动负债
长期借款	0	465	427	31	42	10	409	229	839	877
应付债券	0	700	700	700	500	0	0	0	0	0
长期应付款	0	31	15	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	3	12	3	4	4	3	2	3	3	3
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	3	1209	1145	735	546	14	411	233	841	880
负债合计	4581	9136	12234	14382	16059	16681	16434	19698	24073	25951
股东权益
股本	518	781	1175	1762	1762	2643	2643	2676	2676	2683
资本公积	1378	1139	746	159	159	159	160	257	342	409
盈余公积	166	259	391	551	681	828	991	1161	1359	1360
库存股	0	0	0	0	0	0	0	132	132	122
未分配利润	1050	1964	3240	4722	6018	6325	7681	9237	10853	12065
外币报表折算差额	0	0	-9	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3112	4144	5543	7177	8617	9969	11487	13233	15156	16424
少数股东权益	12	69	76	149	129	173	263	372	244	163
股东权益合计	3124	4214	5619	7326	8746	10142	11750	13606	15400	16587
负债和股东权益总计	7705	13350	17853	21708	24805	26823	28184	33304	39473	42538

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	10145	13942	18414	20689	18654	19601	20996	25089	30835	30162
营业收入	10145	13942	18414	20689	18654	19601	20996	25089	30835	30162
营业总成本	9244	12618	16585	18530	16913	17813	18840	22671	28132	27461
营业成本	8415	11551	15145	16875	15332	16358	17468	20194	25165	24961
营业税金及附加	344	458	524	556	487	216	83	86	95	103
销售费用	136	164	226	237	258	310	508	676	651	420
管理费用	175	218	355	411	447	475	688	897	1002	739
财务费用	-9	-42	8	19	33	65	128	52	135	109
资产减值损失	184	270	327	432	356	388	-36	47	-0	-0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-60	-59
投资收益	1	2	36	76	146	187	173	99	33	9
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-3	-6	-5
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	902	1326	1866	2234	1887	1975	2335	2541	2695	2676
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	2	21	21	10	24	0	2	5	9
营业外支出	0	5	2	6	1	2	0	2	5	6
非流动资产处置净损失	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	902	1323	1885	2250	1896	1997	2335	2541	2695	2679
所得税	162	207	297	351	290	302	408	369	434	452
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	740	1116	1588	1898	1606	1696	1927	2172	2261	2227
归属于母公司所有者的净利润	733	1111	1564	1877	1602	1683	1918	2123	2349	2313
少数股东损益	7	4	24	21	3	12	8	48	-89	-86
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	740	1112	1554	1869	1616	1700	1919	2144	2373	2291
归属于母少数股东的综合收益总额	0	4	23	14	1	4	6	43	-93	-87

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	8080	10534	14730	15945	16359	18917	22073	22997	28352	28088
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2
收到其他与经营活动有关的现金	4	2	12	20	88	78	31	74	309	325
经营活动现金流入小计	8084	10536	14742	15966	16447	18995	22104	23070	28661	28411
购买商品、接受劳务支付的现金	6464	8160	11301	13507	13145	14691	16443	16923	21861	21392
支付给职工以及为职工支付的现金	377	804	1382	1621	2003	1978	2363	2950	3308	3195
支付的各项税费	570	620	766	887	980	954	1144	1077	1273	1410
支付其他与经营活动有关的现金	118	178	292	296	237	271	377	471	465	518
经营活动现金流出小计	7530	9762	13742	16312	16365	17895	20327	21421	26906	26514
经营活动产生的现金流量净额	554	775	1000	-346	82	1101	1777	1649	1755	1897
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	36	0	3633	8091	2926	8060	13804	16403	15990	10222
取得投资收益收到的现金	1	1	38	1	91	181	142	130	72	31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	13	110	1	3	67	22	17	16	18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	26	31	7	7	7	22
收到其他与投资活动有关的现金	10	50	38	29	41	11	16	15	28	34
投资活动现金流入小计	48	65	3818	8122	3087	8351	13989	16573	16113	10327
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118	196	351	234	259	222	256	223	235	227
投资支付的现金	153	0	4437	8892	4466	8178	13674	16872	14509	10990
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	336	0	0	0	0	0	5	1	1
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	3	0	0	0	0	0	0	96
投资活动现金流出小计	271	532	4791	9127	4726	8400	13930	17100	14745	11315
投资活动产生的现金流量净额	-223	-466	-973	-1004	-1639	-49	59	-527	1369	-988
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1323	725	10	10	5	557	95	210	0	32
取得借款收到的现金	0	440	15	57	1696	1630	2005	1055	1513	1958
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	230	0	5	8	0	0
筹资活动现金流入小计	1323	1165	26	67	1931	2187	2104	1274	1513	1990
偿还债务支付的现金	0	4	44	36	693	2125	2619	1494	961	1110
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64	105	208	289	199	469	490	518	676	661
支付其他与筹资活动有关的现金	2	232	0	10	0	0	0	0	26	70
筹资活动现金流出小计	66	342	252	335	893	2594	3109	2012	1662	1841
筹资活动产生的现金流量净额	1257	823	-227	-269	1038	-407	-1005	-738	-149	148
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	-9	-5	-12	6	-22	16	7	-12
其他原因对现金的影响	1	0	0	0	0	0	0	0	83	83
现金及现金等价物净增加额	1588	1131	-208	-1624	-530	650	809	400	2982	1045
期初现金及现金等价物余额	853	2441	3572	3365	1740	1210	1860	2669	3069	6052
期末现金及现金等价物余额	2441	3572	3365	1740	1210	1860	2669	3069	6052	7097