大港股份(002077) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	1189	1255	1090	695	931	545	604	1010	1040	502
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	6	29	12	19	10	46	19	32	24	21
应收账款	891	1169	2033	1706	1038	852	685	1208	520	356
预付款项	191	119	140	388	32	329	340	114	22	46
其他应收款	16	18	15	17	11	49	27	139	1591	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	5	7	4	2	0	1	7	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1184	1411	1039	1048	1621	1657	1850	1420	320	317
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	53	110	76	46	56
流动资产合计	3477	4007	4335	3877	3645	3531	3899	4006	3590	1356
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	42	52	180	215	216	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	42	48	57	16	321	308	16	184	16	1329
投资性房地产	156	117	230	517	518	503	898	873	711	716
固定资产	588	577	892	580	393	769	959	1049	628	807
在建工程	100	95	160	277	168	471	266	108	8	9
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	54	40	105	85	80	185	127	112	50	48
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	24	24	9	9	9	580	580	335	91	91
长期待摊费用	2	2	2	10	12	28	47	94	68	75
递延所得税资产	38	46	60	65	62	61	38	84	70	46
其他非流动资产	0	7	7	8	7	307	267	160	236	30
非流动资产合计	1005	956	1521	1609	1621	3393	3414	3215	2033	3302
资产总计	4482	4963	5856	5486	5266	6924	7312	7221	5624	4657
流动负债
短期借款	1043	1629	1341	1738	2136	1849	1830	1911	1456	791
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	1327	1280	1421	191	37	76	267	359	79	16
应付账款	688	673	880	878	535	463	417	580	298	239
预收款项	102	67	13	96	34	21	172	108	17	17
应付职工薪酬	5	4	6	7	6	12	14	12	11	10
应交税费	57	55	60	15	28	30	33	17	12	9
应付利息	2	5	29	29	4	3	3	5	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	140	158	49	33	48	46	199	213	62	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	120	0	252	300	140	189	85	248	235	11
其他流动负债	0	0	0	0	0	3	4	1	0	0
流动负债合计	3484	3871	4050	3287	2969	2692	3025	3456	2170	1170
非流动负债
长期借款	87	12	300	600	300	179	188	280	427	410
应付债券	0	0	394	396	0	0	0	0	0	0
长期应付款	103	67	25	77	152	111	122	98	65	0
专项应付款	0	0	0	0	0	1	4	5	0	0
预计负债	0	0	0	8	9	9	10	10	11	11
递延所得税负债	0	0	0	0	0	14	10	7	3	3
其他非流动负债	7	26	32	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	197	105	751	1128	497	358	395	446	553	472
负债合计	3681	3976	4801	4415	3466	3050	3420	3902	2724	1642
股东权益
股本	252	252	252	252	410	580	580	580	580	580
资本公积	235	267	267	267	935	2819	2819	2819	2819	2819
盈余公积	75	90	98	109	109	109	109	109	109	109
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	224	271	304	319	280	321	355	-216	-700	-594
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	786	880	921	948	1734	3830	3863	3293	2808	2914
少数股东权益	16	107	134	123	66	44	29	26	92	101
股东权益合计	801	987	1056	1071	1800	3874	3892	3319	2900	3015
负债和股东权益总计	4482	4963	5856	5486	5266	6924	7312	7221	5624	4657

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	2578	2240	2692	1538	1078	1370	1311	1690	932	798
营业收入	2578	2240	2692	1538	1078	1370	1311	1690	932	798
营业总成本	2507	2157	2612	1512	1134	1314	1271	2328	1666	1084
营业成本	2146	1756	2096	1131	863	1055	968	1641	974	576
营业税金及附加	114	103	160	25	46	23	20	28	18	28
销售费用	8	2	4	18	33	43	37	30	28	14
管理费用	56	59	69	76	83	115	131	87	77	57
财务费用	158	208	225	243	116	55	73	89	137	108
资产减值损失	26	28	58	19	-6	23	42	413	-192	-185
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	7	-3
投资收益	-0	0	-0	16	5	-17	22	0	204	216
对联营企业和合营企业的投资收益	-1	0	0	-0	-4	-13	-24	-3	15	27
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	71	84	80	42	-52	38	64	-613	-499	-60
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	27	37	7	14	17	12	4	1	6	6
营业外支出	9	9	5	3	5	2	8	3	3	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	88	111	82	53	-40	49	60	-616	-496	-55
所得税	27	45	34	29	3	29	33	-46	-24	10
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	62	66	48	23	-43	20	27	-570	-472	-65
归属于母公司所有者的净利润	61	66	54	39	-18	42	34	-570	-475	-83
少数股东损益	1	0	-6	-15	-24	-22	-6	0	3	17
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	61	66	54	39	-18	42	34	-570	-475	-83
归属于母少数股东的综合收益总额	1	0	-6	-15	-24	-22	-6	0	3	17

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2243	1414	1576	1445	1137	1331	1364	942	1117	700
收到的税费返还	0	10	3	0	1	8	11	52	7	2
收到其他与经营活动有关的现金	64	79	61	166	255	101	92	58	116	108
经营活动现金流入小计	2306	1504	1640	1611	1393	1440	1467	1051	1240	810
购买商品、接受劳务支付的现金	2451	1658	1610	1197	767	1084	1123	585	640	375
支付给职工以及为职工支付的现金	48	47	51	62	62	76	114	113	120	101
支付的各项税费	166	199	217	169	69	91	93	114	85	58
支付其他与经营活动有关的现金	311	51	99	117	176	114	194	88	83	49
经营活动现金流出小计	2975	1955	1976	1545	1074	1366	1524	901	927	583
经营活动产生的现金流量净额	-669	-451	-335	66	319	74	-58	151	313	227
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	1	135	50	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	7	0	0	0	29	0	2	18	87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	173	0	-6	0	395	1072
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	171	28	23
投资活动现金流入小计	0	7	0	16	173	29	-5	307	491	1182
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146	48	156	98	25	507	356	136	72	91
投资支付的现金	12	6	15	1	312	135	35	1	0	226
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	38	0	0	64	0	0	115	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	380	380
投资活动现金流出小计	158	54	209	99	337	706	391	137	567	697
投资活动产生的现金流量净额	-158	-47	-209	-83	-164	-677	-396	171	-76	485
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	3	123	4	1	880	1068	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1537	2144	2299	2615	3135	3334	2307	3545	3575	1661
发行债券收到的现金	0	0	392	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	546	298	137	337	142	5	348	175	867	904
筹资活动现金流入小计	2086	2566	2832	2953	4157	4407	2656	3721	4442	2566
偿还债务支付的现金	859	1693	1968	2493	3544	3421	2099	3276	3680	2632
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	174	277	289	314	217	128	102	156	147	106
支付其他与筹资活动有关的现金	41	69	149	82	296	451	109	706	522	494
筹资活动现金流出小计	1074	2040	2406	2888	4058	4000	2311	4138	4350	3232
筹资活动产生的现金流量净额	1012	526	426	64	100	407	345	-417	92	-666
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	-0	0	-0	0	-1	-0	2	-1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	185	27	-118	48	255	-195	-110	-96	330	44
期初现金及现金等价物余额	204	389	417	299	347	602	406	297	201	531
期末现金及现金等价物余额	389	416	299	347	602	406	297	201	531	576

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