软控股份(002073) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	691	659	830	618	702	1008	1249	1058	991	904
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	1122	1031
应收票据	330	385	492	222	376	186	438	433	364	484
应收账款	1840	1978	1773	2040	1999	1566	1259	1331	1045	1021
预付款项	492	417	332	366	252	262	277	403	540	673
其他应收款	30	254	57	112	131	181	264	259	205	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	777	1259	1227	1328	1372	1489	1337	1178	1459	1850
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	20	39	26	10	10
其他流动资产	0	0	102	222	179	805	842	1634	100	128
流动资产合计	4160	4953	4813	4907	5012	5518	5705	6321	5855	6385
非流动资产
可供出售金融资产	167	173	319	350	305	125	83	89	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	23	39	53	25	23	66	107	127	128	126
投资性房地产	20	37	36	35	34	33	32	0	0	0
固定资产	743	779	863	1679	1761	1656	1458	1448	1082	1030
在建工程	67	78	252	63	51	52	172	180	237	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
固定资产清理	0	0	0	3	10	11	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	137	124	132	318	390	393	414	335	335	325
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	18	81	76	243	243	234	234	53	53	53
长期待摊费用	21	16	11	9	8	2	2	4	7	6
递延所得税资产	21	74	199	226	201	115	126	165	162	157
其他非流动资产	0	0	0	30	21	36	60	64	65	78
非流动资产合计	1216	1401	1940	2983	3049	2725	2687	2465	2159	2183
资产总计	5377	6354	6753	7889	8061	8242	8393	8787	8014	8569
流动负债
短期借款	103	222	85	1318	1292	114	189	887	912	663
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	203	224	479	441	479	223	427	352	519	399
应付账款	553	631	846	898	665	687	600	663	680	819
预收款项	465	960	726	530	435	699	840	882	1121	0
应付职工薪酬	8	14	14	18	21	19	14	14	28	17
应交税费	57	18	-42	33	19	11	30	43	14	14
应付利息	30	30	30	8	6	36	36	36	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
其他应付款	41	36	48	119	137	132	61	63	85	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	1	166	1	0	40	0	0
其他流动负债	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	1461	2136	2186	3866	3221	1922	2196	2981	3360	3976
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	83	71	0	142	0
应付债券	937	940	942	164	0	993	995	996	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	65	0	0	0	0
专项应付款	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	2	4	6	7	7	8	9	9	9	9
递延所得税负债	28	35	81	89	75	46	40	28	19	17
其他非流动负债	16	76	227	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	984	1056	1256	524	380	1459	1341	1277	207	65
负债合计	2445	3191	3443	4390	3601	3382	3538	4258	3567	4040
股东权益
股本	742	742	742	742	819	939	935	934	934	934
资本公积	530	522	603	333	947	2059	2026	2021	2024	1963
盈余公积	184	216	269	294	302	302	311	315	320	320
库存股	0	0	0	0	35	21	7	0	143	0
未分配利润	1462	1623	1674	1835	2013	1218	1302	985	1058	1079
外币报表折算差额	-2	-2	-3	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2917	3101	3292	3484	4269	4584	4584	4274	4213	4315
少数股东权益	15	62	18	15	192	277	271	254	234	214
股东权益合计	2932	3163	3310	3499	4460	4861	4855	4529	4447	4529
负债和股东权益总计	5377	6354	6753	7889	8061	8242	8393	8787	8014	8569

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	2215	1619	2520	2950	2516	1933	2734	2761	2865	2650
营业收入	2215	1619	2520	2950	2516	1933	2734	2761	2865	2650
营业总成本	1692	1602	2562	2885	2474	2861	2872	3271	2902	2745
营业成本	1343	1037	1914	2062	1724	1603	2079	2163	2179	2042
营业税金及附加	18	19	27	17	18	25	33	34	32	23
销售费用	53	81	127	96	110	136	123	96	105	96
管理费用	236	345	398	544	488	545	478	288	274	280
财务费用	45	64	60	95	98	83	56	70	92	67
资产减值损失	-2	55	37	72	37	469	103	464	-14	-14
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-1	120	4	44	112	147	169	86	75	80
对联营企业和合营企业的投资收益	-1	1	0	0	-4	-11	8	5	3	2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	522	137	-39	109	154	-781	66	-366	72	26
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	50	72	124	114	97	104	6	3	3	3
营业外支出	9	3	7	9	5	33	5	5	6	4
非流动资产处置净损失	4	0	2	1	1	20	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	562	207	78	214	246	-710	67	-368	69	25
所得税	103	-4	-48	24	49	76	-10	-29	12	11
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	460	211	125	190	197	-787	76	-339	57	14
归属于母公司所有者的净利润	455	207	126	192	210	-771	92	-313	78	29
少数股东损益	4	4	-1	-2	-13	-15	-16	-26	-21	-15
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	601	199	238	191	147	-911	27	-313	76	24
归属于母少数股东的综合收益总额	4	4	-1	-2	-13	-15	-16	-26	-21	-15

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1403	1645	1923	2196	2253	2368	2772	2658	3132	3317
收到的税费返还	39	77	142	96	46	48	65	51	45	57
收到其他与经营活动有关的现金	230	117	434	439	384	293	211	400	301	158
经营活动现金流入小计	1673	1839	2499	2730	2683	2710	3048	3109	3477	3532
购买商品、接受劳务支付的现金	1577	995	1057	1874	1571	1767	1803	2170	2307	2321
支付给职工以及为职工支付的现金	229	0	343	403	472	492	426	349	344	372
支付的各项税费	204	198	237	272	168	122	93	127	143	102
支付其他与经营活动有关的现金	312	305	455	471	450	282	397	324	537	681
经营活动现金流出小计	2323	1787	2093	3020	2661	2663	2720	2969	3332	3477
经营活动产生的现金流量净额	-650	52	407	-290	22	47	328	140	145	56
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	1114	296	636	2539	6567	5720	5973
取得投资收益收到的现金	0	2	3	49	4	8	19	56	59	57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	2	1	1	1	2	37	11	-8
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	121	0	0	0	122	0	1	4
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	2	126	1165	302	645	2682	6660	5790	6026
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	128	132	45	442	156	176	244	91	122	132
投资支付的现金	23	0	89	1023	261	1195	2601	7397	5237	5690
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	35	149	3	297	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	105	3	0	6	0	5	0	0
投资活动现金流出小计	186	281	242	1765	417	1377	2845	7493	5359	5821
投资活动产生的现金流量净额	-186	-279	-116	-600	-115	-732	-163	-833	431	204
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	4	0	0	6	916	1336	25	1	12	58
取得借款收到的现金	1227	222	86	3773	2337	870	408	1229	2129	904
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	992	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	65	20	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1232	223	86	3778	3253	3262	453	1230	2141	962
偿还债务支付的现金	456	103	223	2960	2868	2130	340	571	2698	1844
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78	80	80	116	123	73	57	85	116	41
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	14	80	7	143	118
筹资活动现金流出小计	534	183	304	3076	2991	2217	476	663	2957	2003
筹资活动产生的现金流量净额	698	40	-218	702	262	1045	-24	567	-816	-1041
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2	0	-2	-1	1	2	-12	-1	-3	-11
其他原因对现金的影响	-0	0	7	7	18	3	-4	22	5	5
现金及现金等价物净增加额	-140	-187	70	-189	170	362	129	-126	-243	-792
期初现金及现金等价物余额	831	691	504	574	385	554	916	1045	919	676
期末现金及现金等价物余额	691	504	574	385	554	916	1045	919	676	-116

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