凯瑞德(002072) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	125	116	103	114	1	10	13	4	6	6
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0
应收账款	51	87	80	221	223	40	62	49	46	48
预付款项	45	68	91	110	18	1	1	1	9	19
其他应收款	17	44	7	120	60	412	391	347	286	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	166	181	194	195	191	0	0	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	27	0	0	1	1	11	10
流动资产合计	407	497	478	788	492	463	468	402	358	369
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	31	31	31	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	13	4	3	1	0	0	0
投资性房地产	138	140	144	0	0	0	0	0	217	217
固定资产	431	385	378	296	205	3	3	1	0	0
在建工程	60	64	23	2	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	18	17	17	17	16	0	0	0	0	0
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	22	22	22	0	0	198	175	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	669	629	584	328	225	237	213	33	245	245
资产总计	1075	1126	1062	1116	717	700	681	434	603	614
流动负债
短期借款	414	382	378	382	387	263	257	248	248	248
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	157	188	230	190	0	0	0	0	0	0
应付账款	71	153	87	113	72	83	68	66	61	61
预收款项	28	38	27	16	14	14	11	11	3	3
应付职工薪酬	11	20	35	50	43	1	1	0	0	0
应交税费	13	12	9	15	18	25	27	23	24	23
应付利息	0	0	0	0	0	1	2	3	3	7
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	84	80	89	163	101	218	251	273	188	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	778	875	856	929	636	604	617	624	527	533
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29
递延所得税负债	22	22	23	0	0	0	0	0	19	20
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	86	22	23	0	0	0	0	0	48	49
负债合计	863	897	879	929	636	604	617	624	575	582
股东权益
股本	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176
资本公积	165	178	192	192	192	192	192	192	396	396
盈余公积	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-168	-163	-223	-219	-324	-310	-345	-595	-587	-583
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	212	229	183	187	82	96	61	-189	24	28
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	3	-0	4	4
股东权益合计	212	229	183	187	82	96	64	-190	28	32
负债和股东权益总计	1075	1126	1062	1116	717	700	681	434	603	614

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	711	1094	870	710	60	34	78	25	15	-38
营业收入	711	1094	870	710	60	34	78	25	15	-38
营业总成本	853	1168	933	781	168	86	106	271	32	-44
营业成本	718	1077	855	700	85	21	48	16	8	-60
营业税金及附加	4	1	3	2	0	1	0	0	0	0
销售费用	10	8	6	6	1	1	1	7	0	1
管理费用	41	27	25	23	35	19	10	13	5	6
财务费用	77	48	45	45	43	26	20	26	15	13
资产减值损失	3	7	-2	5	4	18	26	207	0	0
公允价值变动净收益	0	2	4	20	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	7	-6	-1	-2	0	-2	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	-0	0	-1	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-143	-71	-59	-44	-114	-53	-29	-242	-19	6
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	52	78	0	54	9	70	0	0	80	81
营业外支出	6	1	0	1	0	1	1	7	50	50
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-97	6	-59	9	-105	16	-30	-250	10	37
所得税	0	1	1	5	0	2	5	2	2	5
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-97	5	-60	5	-106	14	-35	-252	9	32
归属于母公司所有者的净利润	-97	5	-60	5	-106	14	-35	-250	9	32
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	-0	-2	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	-97	5	-60	5	-106	14	-35	-250	9	32
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	-0	-2	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	669	940	985	679	40	39	57	369	17	-23
收到的税费返还	5	2	15	17	1	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	2	19	20	14	0	31	97	44	172	413
经营活动现金流入小计	676	961	1020	710	41	70	154	412	188	390
购买商品、接受劳务支付的现金	487	741	905	690	41	32	51	366	9	-37
支付给职工以及为职工支付的现金	70	49	30	30	6	2	4	5	3	3
支付的各项税费	3	11	8	15	0	1	8	1	1	6
支付其他与经营活动有关的现金	29	45	32	10	14	41	79	47	175	408
经营活动现金流出小计	589	846	975	746	62	76	142	419	188	380
经营活动产生的现金流量净额	87	115	45	-35	-21	-6	12	-7	0	10
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	211	15	0	3	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51	0	0	38	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	64	53	0	0	-4	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	322	0	15	24	24
投资活动现金流入小计	51	0	0	102	263	336	0	15	24	24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6	4	0	0	0	0	1	1	0	0
投资支付的现金	0	0	0	50	18	31	0	12	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-0	0	0	0	0	222	1	-0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	6	4	0	50	18	253	2	13	0	0
投资活动产生的现金流量净额	44	-4	-0	52	245	83	-2	2	24	24
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
取得借款收到的现金	692	604	601	671	488	176	32	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	170	59	88	116	54	280	8	24	13	-1
筹资活动现金流入小计	863	663	689	787	542	457	43	24	13	-1
偿还债务支付的现金	816	676	605	668	657	301	38	7	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59	34	34	38	30	21	13	10	13	7
支付其他与筹资活动有关的现金	62	112	102	100	83	203	9	2	22	22
筹资活动现金流出小计	937	823	741	806	770	524	60	19	35	30
筹资活动产生的现金流量净额	-74	-160	-52	-18	-228	-68	-17	5	-22	-31
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	-0	0	0	0	-0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	57	-49	-8	-1	-3	10	-7	0	2	3
期初现金及现金等价物余额	5	62	13	6	4	1	10	3	4	9
期末现金及现金等价物余额	62	13	6	4	1	10	3	4	6	12

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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