凯瑞德(002072)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    凯瑞德控股股份有限公司
  • 注册地址：
    山东省德州市德城区顺河西路18号
  • 公司简称：
    凯瑞德
  • 法人代表：
    孙俊
  • 公司董秘：
    张彬
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    互联网和相关服务
  • 公司电话：
    0534-2436506
  • 公司网址：
    www.textiledm.com
  • 上市时间：
    2006-10-17
  • 发行数量(万股)：
    70000000
  • 发行价格(元)：
    3.24
  • 发行市盈率(倍)：
    23.14
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002072
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.18(元)
  • 每股净资产
    0.16(元)
  • 每股现金流
    0.07(元)
  • 净资产收益率
    113.73(%)
  • 总资产收益率
    5.16(%)
  • 毛利率
    -59.55(%)
  • 利润增长率
    11.95(%)
  • 资产负债比
    94.75(%)
  • 市盈率
    19.07(倍)
  • 市净率
    21.69(倍)
  • 市盈增长比率
    1.59(倍)
  • EV / EBIT
    32.03(倍)
  • 市销率
    -16.03(倍)
  • 市值(亿)
    6.02(亿元)

注：以上数据是基于凯瑞德(002072)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
凯瑞德(002072)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

布

 298 8
2011-06-30

纱

 75 15
2011-06-30

其他

 28 9
2011-06-30

其他业务(补充)

 5 23
凯瑞德(002072)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

棉纺织行业

 401 9
2011-06-30

其他业务(补充)

 5 23
凯瑞德(002072)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

国内

 217
2011-06-30

国外

 184
2011-06-30

其他(补充)

 5
财务分析
凯瑞德(002072)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 5.25 0.00
2019-12-31 4.64 0.00
2018-12-31 -43.64 0.28
2017-12-31 9.35 0.44
2016-12-31 13.69 0.49
2015-12-31 11.36 28.54
2014-12-31 16.79 26.51
2013-12-31 17.22 35.61
2012-12-31 20.37 34.20
2011-12-31 19.71 40.08
2010-12-31 20.69 51.73
历史平均 9.56 24.21
行业平均 55.99 5.68
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
凯瑞德(002072)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 0.69 94.75
2019-12-31 0.68 95.36
2018-12-31 0.64 143.64
2017-12-31 0.76 90.65
2016-12-31 0.77 86.31
2015-12-31 0.77 88.64
2014-12-31 0.85 83.21
2013-12-31 0.56 82.78
2012-12-31 0.57 79.63
2011-12-31 0.52 80.29
2010-12-31 0.57 79.31
历史平均 0.67 90.44
行业平均 1.43 49.05
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 凯瑞德(002072)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.69高于历史平均水平0.67，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率0.69低于行业平均水平1.43，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 凯瑞德(002072)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.95高于历史平均水平0.90，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.95高于行业平均水平0.49，说明本公司经营风险处于行业上游。
凯瑞德(002072)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM -59.55 -84.41 113.73 5.16
2019-12-31 49.68 55.73 36.22 1.42
2018-12-31 34.51 -1005.75 132.06 -57.97
2017-12-31 38.62 -45.10 -57.79 -5.17
2016-12-31 38.01 42.68 14.98 2.05
2015-12-31 -40.03 -175.47 -129.93 -14.76
2014-12-31 1.31 0.65 2.45 0.41
2013-12-31 1.68 -6.94 -33.05 -5.69
2012-12-31 1.61 0.46 2.22 0.45
2011-12-31 -1.07 -13.65 -45.79 -9.03
2010-12-31 6.41 1.09 2.89 0.60
历史平均 9.00 -133.62 -12.58 -9.94
行业平均 22.46 8.93 5.92 7.40
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 凯瑞德(002072)（以下简称“本公司”）当前毛利率-0.60低于历史平均水平0.09，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率-0.60低于行业平均水平0.22，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 凯瑞德(002072)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.84高于历史平均水平-1.34，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率-0.84低于行业平均水平0.09，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 凯瑞德(002072)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率1.14高于历史平均水平-0.13，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率1.14高于行业平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
凯瑞德(002072)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 0.00 0.00 -1.16 -0.06
2019-12-31 0.00 0.00 0.55 0.03
2018-12-31 0.00 20.54 -0.13 0.06
2017-12-31 20375.67 26.04 1.23 0.11
2016-12-31 0.00 9.90 0.35 0.05
2015-12-31 0.44 0.29 0.74 0.08
2014-12-31 3.59 2.40 3.79 0.64
2013-12-31 4.41 2.30 4.76 0.82
2012-12-31 5.93 2.84 4.77 0.97
2011-12-31 4.32 1.65 3.35 0.66
2010-12-31 2.62 1.06 2.64 0.55
历史平均 2913.85 7.45 2.38 0.44
行业平均 30.78 13.99 1.44 0.79
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 凯瑞德(002072)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率-1.16低于历史平均水平2.38，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率-1.16低于行业平均水平1.44，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 凯瑞德(002072)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率-0.06低于历史平均水平0.44，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率-0.06低于行业平均水平0.79，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
凯瑞德(002072)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 32 28 12
2019-12-31 9 24 6
2018-12-31 -250 -189 4
2017-12-31 -35 61 3
2016-12-31 14 96 10
2015-12-31 -106 82 1
2014-12-31 5 187 4
2013-12-31 -60 183 6
2012-12-31 5 229 13
2011-12-31 -97 212 62
2010-12-31 9 309 5
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
凯瑞德(002072)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.00 0.00
行业平均 0.58 19.18
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
凯瑞德(002072)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 21.69 19.07
2019-12-31 36.42 100.56
2018-12-31 -5.72 -4.33
2017-12-31 83.73 -144.87
2016-12-31 53.24 355.52
2015-12-31 52.30 -40.25
2014-12-31 12.57 512.80
2013-12-31 6.41 -19.40
2012-12-31 5.11 230.69
2011-12-31 5.00 -10.92
2010-12-31 4.67 161.41
历史平均 24.13 122.20
行业平均 4.04 34.41
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
凯瑞德(002072)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 4.88 0.18
2019-12-31 4.88 0.05
2018-12-31 6.16 -1.42
2017-12-31 28.90 -0.20
2016-12-31 29.00 0.08
2015-12-31 24.22 -0.60
2014-12-31 13.38 0.03
2013-12-31 6.66 -0.34
2012-12-31 6.66 0.03
2011-12-31 6.02 -0.55
2010-12-31 8.19 0.05
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

凯瑞德(002072)的前一交易日收盘价为3.42元， 我们给予的估值为-4.33元， 安全边际率为-226.61%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予凯瑞德(002072)高估评级。

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