东华软件(002065) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	450	476	1302	1096	1138	1125	1749	2087	1981	1381
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	68	71	23	51	50	73	182	53	44	61
应收账款	651	1005	1818	2952	3585	4250	4728	5561	5940	6467
预付款项	89	138	220	194	375	582	856	732	651	799
其他应收款	138	174	205	235	301	502	508	549	510	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1202	1340	1261	1190	2049	2995	3670	4637	5298	6222
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	22	21
其他流动资产	0	0	64	102	100	104	94	143	131	139
流动资产合计	2598	3204	4893	5822	7598	9632	11787	13762	14577	15673
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	380	1137	664	652	652	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	79	179	167
长期股权投资	41	41	39	0	1	5	136	221	150	215
投资性房地产	6	5	0	0	0	0	0	6	26	25
固定资产	214	236	502	532	443	390	307	278	233	238
在建工程	9	16	22	22	35	12	10	26	59	100
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	6	16	68	170	222	190	153	132	91	78
开发支出	0	9	0	7	26	42	25	0	0	10
商誉	475	475	475	944	1663	1454	1006	781	672	672
长期待摊费用	2	2	2	2	7	5	4	4	5	7
递延所得税资产	5	7	9	17	25	34	49	66	68	69
其他非流动资产	0	0	0	28	0	0	25	0	0	0
非流动资产合计	758	807	1117	2102	3559	2796	2367	2244	2258	2368
资产总计	3356	4010	6010	7924	11157	12428	14154	16006	16835	18041
流动负债
短期借款	204	236	210	292	840	623	932	1845	2073	2759
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	69	117	215	137	178	180	444	130	268	133
应付账款	170	244	297	372	376	489	948	1259	1233	1441
预收款项	569	491	495	376	528	746	858	1226	1548	0
应付职工薪酬	0	0	2	4	9	13	9	8	10	12
应交税费	19	35	101	80	135	143	156	103	75	64
应付利息	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	3	40	72	135	211	272	371	439	566	441
其他应付款	16	25	68	40	82	952	1336	1657	1306	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	10	0	0	4	27	12
其他流动负债	38	54	65	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	1088	1245	1527	1436	2371	3417	5054	6672	7105	7810
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0
应付债券	0	0	766	68	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	62	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	41	91	42	4	2	13	12
其他非流动负债	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	769	193	175	105	79	62	131	153
负债合计	1088	1245	2295	1629	2546	3522	5133	6735	7236	7963
股东权益
股本	531	690	694	1515	1565	1570	3140	3115	3115	3115
资本公积	588	623	935	1487	2306	2342	2343	2154	2158	2152
盈余公积	120	159	211	294	387	478	563	623	685	685
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1029	1294	1874	2683	3503	4076	2850	3282	3564	4024
外币报表折算差额	-0	-0	-0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2267	2766	3714	6288	8504	8783	8895	9175	9524	9977
少数股东权益	0	0	0	7	107	124	126	96	75	100
股东权益合计	2267	2766	3714	6295	8611	8906	9021	9271	9599	10077
负债和股东权益总计	3356	4010	6010	7924	11157	12428	14154	16006	16835	18041

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	2586	3491	4423	5171	5629	6477	7290	8471	8849	8682
营业收入	2586	3491	4423	5171	5629	6477	7290	8471	8849	8682
营业总成本	2142	2926	3624	4101	4683	5709	6973	8017	8328	8307
营业成本	1783	2397	2920	3346	3744	4333	5125	6203	6395	6346
营业税金及附加	26	20	13	12	27	17	22	17	25	21
销售费用	113	146	170	195	234	278	289	294	344	373
管理费用	194	337	443	500	610	747	901	600	520	532
财务费用	7	14	38	8	17	37	42	99	76	76
资产减值损失	18	11	39	39	51	297	594	387	-205	-205
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19
投资收益	0	2	0	11	203	131	376	-15	10	-5
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	-1	0	1	-22	-27	-42
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	444	568	799	1081	1149	898	759	521	614	457
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	17	49	55	45	91	104	15	308	31	37
营业外支出	0	0	0	1	1	2	12	3	8	7
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	461	616	854	1125	1239	1000	761	826	638	487
所得税	40	47	83	86	100	109	96	28	60	45
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	421	569	771	1039	1139	890	665	798	578	442
归属于母公司所有者的净利润	421	569	771	1039	1142	900	664	806	584	445
少数股东损益	-0	-0	-0	-0	-3	-9	1	-9	-6	-4
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	421	569	771	1348	1575	474	347	807	584	446
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-0	-0	-0	-3	-9	1	-9	-6	-4

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2915	3500	4174	4495	6044	6737	7961	9071	9618	9615
收到的税费返还	6	45	45	34	66	55	40	51	42	58
收到其他与经营活动有关的现金	56	103	169	147	254	195	204	300	295	162
经营活动现金流入小计	2977	3648	4388	4675	6364	6987	8206	9422	9955	9835
购买商品、接受劳务支付的现金	2358	2764	3098	3460	5009	5833	6039	7110	7371	7586
支付给职工以及为职工支付的现金	233	343	449	573	706	862	963	1085	1344	1474
支付的各项税费	109	119	150	210	242	247	253	243	246	209
支付其他与经营活动有关的现金	201	257	377	448	443	547	783	632	692	353
经营活动现金流出小计	2901	3482	4074	4690	6399	7488	8038	9071	9652	9622
经营活动产生的现金流量净额	76	166	314	-15	-35	-501	168	351	302	213
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	76	208	25	15	0	0	18
取得投资收益收到的现金	0	2	0	0	37	107	375	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	2	0	0	1	7	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3	0	0	0	0	8	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	17	0	0	0	1	20	0	94	0	0
投资活动现金流入小计	20	2	2	77	246	161	396	94	1	19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76	90	385	234	148	81	84	116	94	146
投资支付的现金	0	0	0	113	277	26	494	73	32	85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2	0	0	158	388	0	0	0	0	-1
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	20	1	10	0	0
投资活动现金流出小计	78	90	385	504	814	127	578	199	126	229
投资活动产生的现金流量净额	-58	-88	-383	-428	-567	34	-182	-105	-125	-211
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	70	259	335	45	1	3	1	35
取得借款收到的现金	244	396	677	585	1016	1563	1078	1679	1865	3167
发行债券收到的现金	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	1080	695	1633	824	324
筹资活动现金流入小计	244	396	1747	844	1351	2688	1774	3315	2689	3526
偿还债务支付的现金	180	364	703	503	555	1797	769	1446	1817	2289
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66	82	125	98	180	228	171	321	253	319
支付其他与筹资活动有关的现金	1	0	24	2	0	202	315	1630	638	649
筹资活动现金流出小计	247	445	852	602	735	2226	1255	3398	2709	3257
筹资活动产生的现金流量净额	-3	-49	895	241	616	461	519	-82	-19	269
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	-0	0	-1	0	-1	1	1	-0
其他原因对现金的影响	0	35	18	9	4	0	-1	-305	1	1
现金及现金等价物净增加额	14	29	826	-201	13	-5	504	165	159	271
期初现金及现金等价物余额	432	446	475	1289	1088	1101	1095	1599	1764	1923
期末现金及现金等价物余额	446	475	1302	1088	1101	1095	1599	1764	1923	2193