浙江交科(002061) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	171	291	235	189	214	379	3877	4685	5383	7265
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	180	267	309	278	234	256	351	372	8	28
应收账款	59	66	70	103	103	68	2667	3463	4516	2057
预付款项	21	9	23	3	1	14	55	74	77	431
其他应收款	7	8	8	4	2	2	1503	1367	1631	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	186	104	175	124	78	145	7901	9779	11085	1305
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	1484	1225	1204	358
其他流动资产	0	27	80	91	62	145	953	1613	1831	1297
流动资产合计	625	771	900	792	695	1010	18791	22580	26208	29569
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	64	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	2376	2755	2405	2109
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	24	139	489	606
投资性房地产	5	4	4	3	3	3	13	12	11	9
固定资产	972	247	233	1652	1522	3150	3610	3682	3666	3457
在建工程	51	818	1266	11	3	14	112	206	252	0
工程物资	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	269	298	305	314	297	514	549	644	608	582
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	19	21	27	27
递延所得税资产	3	3	4	4	4	4	70	68	68	66
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	1301	1370	1812	1985	1829	3685	6774	7591	7590	7326
资产总计	1925	2142	2712	2776	2524	4695	25565	30171	33798	36895
流动负债
短期借款	437	492	465	528	670	1066	2989	3904	3685	3821
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
应付票据	53	61	15	65	40	75	540	795	991	1446
应付账款	285	250	158	291	308	591	9394	11144	12702	14216
预收款项	12	17	15	19	16	67	2476	2983	3158	64
应付职工薪酬	18	16	17	18	21	29	119	113	98	142
应交税费	-19	6	12	9	13	17	260	240	269	276
应付利息	3	4	4	4	3	3	23	8	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	29	8	11	9	12	161	723	968	1341	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	143	44	112	207	266	108	1473	600	551	31
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	499	823	968	1342
流动负债合计	960	897	809	1150	1349	2118	18498	21579	23762	23687
非流动负债
长期借款	382	641	660	558	270	905	1471	982	984	1309
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	416	2789
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	10	0	0	0	0	2
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	49	71	73
其他非流动负债	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	384	643	664	562	294	969	1531	1086	1521	4218
负债合计	1344	1540	1472	1712	1643	3086	20028	22665	25284	27906
股东权益
股本	140	140	349	453	453	556	1305	1376	1376	1376
资本公积	231	231	653	549	549	1202	2370	2937	2979	2979
盈余公积	116	118	126	134	147	161	223	258	308	308
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	44	113	111	-72	-268	-309	1507	2554	3062	3337
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	532	603	1239	1064	881	1609	5405	7125	7725	8152
少数股东权益	50	-1	0	0	0	0	132	381	790	837
股东权益合计	581	602	1239	1064	881	1609	5537	7506	8514	8989
负债和股东权益总计	1925	2142	2712	2776	2524	4695	25565	30171	33798	36895

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1793	1766	1522	2379	2480	3646	20768	26377	28897	32942
营业收入	1793	1766	1522	2379	2480	3646	20768	26377	28897	32942
营业总成本	1836	1757	1489	2534	2647	3572	19567	25034	27977	32109
营业成本	1567	1569	1332	2237	2274	3055	18330	23827	26603	30479
营业税金及附加	7	8	6	6	7	15	78	103	82	83
销售费用	63	40	35	54	55	90	99	105	112	90
管理费用	110	87	81	141	169	250	645	452	492	669
财务费用	79	53	32	90	82	120	267	222	251	269
资产减值损失	10	-0	3	5	61	42	148	24	-36	-35
公允价值变动净收益	0	-0	0	0	0	0	-1	1	0	0
投资收益	0	47	0	0	0	0	212	180	123	83
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	16	3	11	11
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-42	56	33	-156	-167	75	1426	1552	1072	1060
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	7	8	5	6	5	19	8	6	9	6
营业外支出	2	3	2	5	13	8	17	3	8	4
非流动资产处置净损失	0	0	0	1	0	5	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-37	61	35	-154	-175	86	1417	1555	1073	1062
所得税	13	1	6	4	9	19	269	304	303	315
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-50	60	29	-158	-183	66	1148	1252	770	747
归属于母公司所有者的净利润	8	72	29	-158	-183	66	1108	1213	722	697
少数股东损益	-57	-12	-0	0	0	0	40	39	47	50
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	8	72	29	-158	-183	66	1107	1213	722	697
归属于母少数股东的综合收益总额	-57	-12	-0	0	0	0	40	39	47	50

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	950	692	494	1569	1532	2869	16990	25251	27391	31173
收到的税费返还	3	2	2	3	3	5	9	8	141	146
收到其他与经营活动有关的现金	17	29	8	19	22	35	1014	1493	1712	49
经营活动现金流入小计	970	723	504	1591	1557	2909	18013	26752	29244	31369
购买商品、接受劳务支付的现金	440	479	254	1153	1068	1793	14130	21250	23335	25806
支付给职工以及为职工支付的现金	68	65	75	92	105	148	1068	1397	1680	1807
支付的各项税费	70	77	52	53	52	70	721	911	764	792
支付其他与经营活动有关的现金	143	70	73	129	139	205	1284	1860	2106	1191
经营活动现金流出小计	721	691	455	1427	1363	2216	17204	25418	27885	29596
经营活动产生的现金流量净额	250	32	50	163	194	692	809	1335	1359	1773
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	1	0	8	4
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	115	166	156	112
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	3	2	3	26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	1	36	1	12	5	4	600	250	320
投资活动现金流入小计	0	88	36	1	12	5	123	768	417	462
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	250	592	702	164	19	111	548	780	582	637
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	175	347	401
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	146	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	32	9	0	0	0	182	510	240	330
投资活动现金流出小计	250	624	711	164	19	111	876	1466	1170	1368
投资活动产生的现金流量净额	-250	-536	-675	-163	-7	-106	-753	-697	-753	-905
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	632	0	0	0	959	888	407	30
取得借款收到的现金	729	1391	1052	878	1015	2536	4765	4792	5460	5363
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	50	10	7	0	4	44	5	0	0	2496
筹资活动现金流入小计	779	1400	1691	878	1020	2580	5728	5680	5867	7889
偿还债务支付的现金	651	720	993	822	1102	2893	4569	5238	5334	5232
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63	65	97	107	81	117	383	429	443	416
支付其他与筹资活动有关的现金	5	7	0	4	44	7	17	2	11	45
筹资活动现金流出小计	719	793	1090	934	1228	3017	4969	5669	5789	5693
筹资活动产生的现金流量净额	60	608	601	-56	-208	-437	759	11	79	2196
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	-2	-0	7	7	-8	7	2	-8
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	59	103	-27	-55	-14	156	806	656	687	3056
期初现金及现金等价物余额	89	148	252	225	170	189	3027	3833	4489	5175
期末现金及现金等价物余额	148	252	225	170	155	345	3833	4489	5175	8231

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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