粤水电(002060) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	1067	1027	771	1046	1918	1633	1187	1220	2585	2142
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	15	11	3	20	21	13	39	35	4	1
应收账款	332	423	885	1016	1080	1352	1620	2029	3347	4754
预付款项	785	686	417	512	555	424	396	548	524	659
其他应收款	535	663	742	917	1146	1338	1481	1723	2255	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	15	43	67	138	76	87	81	77	92	98
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1790	2113	1629	1774	1766	1644	2032	2714	3220	932
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	132	109	161	236	245	117	67	157
流动资产合计	4537	4966	4647	5543	6724	6727	7081	8464	12164	12241
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	35	56	87	115	146	0	0
持有至到期投资	320	313	616	712	548	151	219	164	0	0
长期应收款	855	1083	1029	1058	904	965	728	332	807	1078
长期股权投资	50	57	96	0	0	218	218	218	304	316
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	1773	2305	3903	4331	5211	5948	6467	8094	9187	8945
在建工程	568	1026	526	601	677	1132	2037	725	409	624
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	56	49	60	73	74	99	187	274	262	254
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	2	2	2	2	20	25	25	25	25	25
长期待摊费用	20	22	19	11	14	30	38	67	78	60
递延所得税资产	18	19	26	31	25	31	38	45	66	76
其他非流动资产	10	9	172	211	340	304	363	1698	2569	4272
非流动资产合计	3671	4886	6449	7065	7871	8989	10434	11787	13884	15834
资产总计	8207	9853	11096	12608	14594	15716	17515	20251	26048	28076
流动负债
短期借款	462	1157	1638	1563	1268	1319	1715	2881	3560	5735
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	25	18	53	196	124	40	334	570	486
应付账款	741	870	1154	1567	1714	2256	2060	2351	2871	2397
预收款项	1738	1766	1381	1188	2220	1985	2166	2834	4564	293
应付职工薪酬	6	6	8	13	15	17	12	14	16	14
应交税费	76	53	111	141	155	63	62	54	80	66
应付利息	9	22	35	45	61	60	64	48	0	0
应付股利	0	0	2	0	3	3	1	2	2	1
其他应付款	196	228	321	436	460	556	638	656	833	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	206	504	261	191	268	721	793	1021	912	893
其他流动负债	300	200	0	0	0	0	0	0	126	163
流动负债合计	3733	4830	4929	5197	6360	7105	7550	10195	13533	15610
非流动负债
长期借款	1937	2509	3166	3884	4128	4630	6309	6289	7859	7690
应付债券	0	0	466	962	1263	767	469	0	0	0
长期应付款	162	91	31	18	196	432	250	300	379	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	8	8	8	8	8	10	10	9	9	9
其他非流动负债	11	11	10	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	2119	2619	3681	4881	5602	5845	7044	6861	9110	8944
负债合计	5852	7450	8611	10079	11962	12950	14594	17057	22643	24554
股东权益
股本	418	502	601	601	601	601	1202	1202	1202	1202
资本公积	1430	1352	1252	1202	1202	1252	649	647	647	647
盈余公积	77	79	81	88	102	113	123	154	170	170
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	403	445	522	596	667	753	871	1005	1168	1271
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2332	2379	2462	2496	2605	2737	2868	3045	3235	3341
少数股东权益	24	24	23	33	28	30	53	149	170	180
股东权益合计	2355	2403	2485	2529	2632	2766	2921	3194	3405	3521
负债和股东权益总计	8207	9853	11096	12608	14594	15716	17515	20251	26048	28076

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	4024	4512	5398	6002	6686	6323	6630	8308	11143	11964
营业收入	4024	4512	5398	6002	6686	6323	6630	8308	11143	11964
营业总成本	3959	4447	5313	5955	6542	6177	6443	8062	10857	11593
营业成本	3633	4049	4766	5327	5850	5550	5760	7324	9920	10560
营业税金及附加	132	142	170	184	196	98	37	34	49	44
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	119	114	120	159	164	191	206	214	230	220
财务费用	68	135	223	264	310	291	380	414	493	557
资产减值损失	7	7	33	20	22	47	60	66	-44	-44
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	8	8	11	71	5	16	10	-3	5	5
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	63	0	-0	-0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	73	72	96	119	149	162	207	251	309	395
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	8	3	7	7	9	29	1	3	1	0
营业外支出	4	3	3	2	4	10	5	2	4	9
非流动资产处置净损失	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	77	72	100	124	155	182	203	252	306	386
所得税	6	15	10	25	46	46	43	48	60	81
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	71	58	90	99	109	136	160	204	246	305
归属于母公司所有者的净利润	71	57	89	98	108	135	158	201	234	291
少数股东损益	-0	0	1	1	1	1	2	3	12	14
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	111	63	93	48	108	135	158	201	234	291
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	0	1	1	1	1	2	3	12	14

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3996	4184	4854	5460	7730	6824	7113	7905	12614	13651
收到的税费返还	0	1	5	5	6	4	4	5	8	22
收到其他与经营活动有关的现金	86	87	140	290	438	115	152	82	724	706
经营活动现金流入小计	4082	4273	4999	5755	8174	6944	7269	7992	13346	14380
购买商品、接受劳务支付的现金	3296	3688	3963	4424	5444	5371	6166	6257	8406	10493
支付给职工以及为职工支付的现金	305	305	330	356	493	505	551	565	644	642
支付的各项税费	173	202	227	238	330	317	267	229	313	357
支付其他与经营活动有关的现金	199	182	281	155	344	217	133	118	858	845
经营活动现金流出小计	3972	4378	4800	5174	6612	6410	7117	7170	10221	12336
经营活动产生的现金流量净额	110	-105	199	581	1563	534	152	822	3125	2043
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	85	0	10	0	0	0	2	2
取得投资收益收到的现金	4	0	0	3	87	45	10	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	86	12	1	1	1	24	1	2	9	7
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	1	6	6
收到其他与投资活动有关的现金	35	0	0	100	880	669	356	276	33	33
投资活动现金流入小计	125	12	86	104	978	738	367	279	50	47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	785	885	1086	888	1036	1642	2014	1332	3093	2966
投资支付的现金	688	153	194	0	21	32	28	31	118	32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	1	0	30	24	1	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	64	42	118	255	771	167	193	219	60	60
投资活动现金流出小计	1537	1080	1399	1143	1858	1865	2236	1582	3271	3059
投资活动产生的现金流量净额	-1412	-1068	-1313	-1040	-879	-1127	-1869	-1303	-3221	-3011
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	801	0	0	9	2	1	30	91	11	-4
取得借款收到的现金	2106	2329	2863	3290	2524	2834	4107	4246	7083	7624
发行债券收到的现金	300	200	465	498	300	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	3	0	0	0	0	250	0	1	172	31
筹资活动现金流入小计	3209	2529	3328	3797	2827	3085	4137	4337	7267	7651
偿还债务支付的现金	1528	1088	2116	2638	2309	2355	2408	3179	5375	5861
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	159	191	236	341	345	372	414	454	542	596
支付其他与筹资活动有关的现金	105	123	127	73	22	26	33	198	61	121
筹资活动现金流出小计	1792	1402	2480	3051	2676	2753	2855	3832	5978	6578
筹资活动产生的现金流量净额	1418	1128	849	746	151	332	1283	505	1289	1072
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3	0	0	-2	2	-6	-11	-14	-0	-3
其他原因对现金的影响	0	0	-8	22	-17	14	1	-23	-172	-172
现金及现金等价物净增加额	119	-46	-265	286	837	-267	-445	10	1193	102
期初现金及现金等价物余额	948	1067	1021	755	1041	1878	1612	1167	1177	2370
期末现金及现金等价物余额	1067	1021	755	1041	1878	1612	1167	1177	2370	2471

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