中工国际(002051) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	7302	8702	8053	8934	8992	8037	4810	6932	7523	6948
交易性金融资产	0	2	0	0	0	0	0	0	119	125
应收票据	17	0	13	2	10	9	4	12	116	67
应收账款	1888	2489	2404	3691	4404	4119	5979	4134	4866	4557
预付款项	1095	1467	1119	641	623	967	1234	584	896	1264
其他应收款	67	98	118	111	348	243	215	284	555	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	924	2316	1982	1754	2642	2063	2904	2816	4206	3910
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	1	72	58	0	257	399	104	103	61
流动资产合计	11294	15075	13761	15191	17019	15695	15545	14865	18384	17487
非流动资产
可供出售金融资产	65	77	127	186	437	503	445	386	0	0
持有至到期投资	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	9	2	73	68	0	0	0	260	265	258
长期股权投资	0	133	198	304	83	117	114	158	188	169
投资性房地产	0	0	0	0	0	162	158	153	147	143
固定资产	372	1259	1250	1187	1417	1623	1570	1510	1625	1529
在建工程	0	96	112	85	28	14	13	24	13	17
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	133	154	244	242	279	291	277	331	381	365
开发支出	0	0	0	3	2	10	10	7	16	21
商誉	0	310	308	284	252	232	234	234	248	236
长期待摊费用	1	10	12	11	7	12	8	9	11	11
递延所得税资产	48	69	88	113	132	120	178	177	244	259
其他非流动资产	0	0	329	225	184	7	7	7	7	6
非流动资产合计	628	2124	2742	2709	2821	3090	3015	3255	3615	3470
资产总计	11922	17199	16503	17900	19840	18786	18560	18120	21999	20957
流动负债
短期借款	265	968	564	1371	48	47	63	300	51	169
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	72	0	0	1	17	1	101	31	58	24
应付账款	2387	4755	5734	6850	7268	5913	5764	5587	5652	4454
预收款项	6422	6075	4455	3443	5235	4121	2857	2019	4010	0
应付职工薪酬	63	107	136	142	121	105	109	138	254	158
应交税费	-25	100	60	-75	50	107	148	137	199	97
应付利息	0	0	0	0	9	1	3	2	0	0
应付股利	0	0	0	0	3	3	5	0	0	0
其他应付款	83	68	117	211	183	269	233	184	194	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	6	74	11	8	9	12	338	41	81	63
其他流动负债	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
流动负债合计	9273	12148	11077	11951	12942	10581	9621	8440	10497	9643
非流动负债
长期借款	53	142	42	58	333	376	62	88	121	113
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	3	2	2	0	6	11	22	33	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	15	15	0	0
递延所得税负债	27	167	166	150	128	137	117	99	113	104
其他非流动负债	0	0	0	0	0	61	71	126	129	95
非流动负债合计	81	312	210	210	461	580	277	350	487	435
负债合计	9354	12460	11288	12161	13404	11161	9898	8791	10984	10078
股东权益
股本	441	637	637	774	773	928	1113	1113	1237	1237
资本公积	571	1766	1755	1799	1811	1821	1828	1846	2354	2354
盈余公积	272	335	407	553	657	798	953	1083	1164	1164
库存股	0	0	0	69	67	42	18	0	0	0
未分配利润	1240	1526	1981	2380	3096	3847	4666	5347	6248	6191
外币报表折算差额	-6	-25	-99	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2518	4239	4682	5235	5952	7139	8289	9049	10738	10612
少数股东权益	50	499	533	505	484	485	373	280	278	267
股东权益合计	2568	4739	5215	5739	6437	7624	8662	9330	11016	10879
负债和股东权益总计	11922	17199	16503	17900	19840	18786	18560	18120	21999	20957

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	7175	10154	9236	9533	8120	8066	10909	10150	10657	8340
营业收入	7175	10154	9236	9533	8120	8066	10909	10150	10657	8340
营业总成本	6662	9326	8312	8522	7031	6611	9396	8757	9509	7880
营业成本	6258	8697	7623	7871	6416	6310	8055	8193	8291	6350
营业税金及附加	10	8	7	7	7	8	13	11	28	29
销售费用	227	270	291	347	254	307	329	325	371	278
管理费用	150	275	322	295	310	326	369	335	552	480
财务费用	25	-71	-19	-170	-359	-349	446	-149	-224	165
资产减值损失	-8	146	88	173	402	8	183	-10	-1	-1
公允价值变动净收益	0	0	-1	0	0	0	0	0	7	7
投资收益	63	27	-35	-54	1	-6	14	3	33	8
对联营企业和合营企业的投资收益	0	12	-51	-3	-2	5	7	-1	26	12
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	577	856	887	957	1091	1450	1520	1383	1198	476
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	4	4	12	3	6	9	5	17	28
营业外支出	1	7	31	0	4	14	21	8	3	4
非流动资产处置净损失	0	1	29	0	3	3	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	577	853	860	968	1090	1442	1508	1380	1213	500
所得税	108	177	151	195	104	210	146	201	166	85
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	469	676	709	773	986	1232	1362	1179	1047	414
归属于母公司所有者的净利润	463	635	718	867	1051	1280	1484	1200	1054	426
少数股东损益	6	41	-10	-94	-65	-48	-122	-22	-7	-12
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	503	609	634	740	936	1385	1444	1113	1120	417
归属于母少数股东的综合收益总额	6	39	-57	-96	-70	-42	-115	-24	-7	-12

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	12268	9252	7149	7188	8971	7541	7452	11184	11191	9587
收到的税费返还	142	189	213	177	318	137	328	613	296	136
收到其他与经营活动有关的现金	354	274	916	534	769	726	777	558	689	1113
经营活动现金流入小计	12765	9714	8278	7899	10058	8405	8556	12354	12177	10835
购买商品、接受劳务支付的现金	6933	7720	6204	6283	6992	7814	9220	7837	9673	7971
支付给职工以及为职工支付的现金	137	247	326	368	366	468	477	500	1372	1363
支付的各项税费	254	359	289	370	242	404	581	512	596	407
支付其他与经营活动有关的现金	314	475	491	469	1093	514	768	671	851	667
经营活动现金流出小计	7638	8801	7310	7490	8693	9201	11046	9520	12492	10409
经营活动产生的现金流量净额	5127	913	968	409	1365	-796	-2489	2834	-316	426
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	10102	18	2771	25	0	6	0	0	30	85
取得投资收益收到的现金	62	15	33	6	2	6	3	4	9	11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	4	8	1	1	4	29	20	11	9
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	9	0	0	6	0	0	0	-30
投资活动现金流入小计	10166	37	2821	33	3	22	32	23	49	74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77	144	164	136	50	90	62	115	131	81
投资支付的现金	9701	103	3293	104	203	43	91	79	73	56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	753	0	0	0	8	0	61	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	13	0	13	0	0	0	0	0	-50
投资活动现金流出小计	9778	1013	3456	253	253	141	152	255	204	86
投资活动产生的现金流量净额	388	-977	-635	-221	-250	-119	-120	-231	-154	-12
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	1378	9	91	50	0	4	4	20	2
取得借款收到的现金	209	1277	1079	2699	791	593	331	900	655	138
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	1009	35	8	17	5	0	0	0
筹资活动现金流入小计	209	2655	2096	2825	849	610	341	905	675	139
偿还债务支付的现金	59	922	1663	1851	1820	584	370	975	852	788
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	126	194	221	242	269	246	342	423	399	217
支付其他与筹资活动有关的现金	25	1025	21	2	12	7	28	49	76	65
筹资活动现金流出小计	210	2142	1905	2095	2101	837	740	1447	1327	1070
筹资活动产生的现金流量净额	-1	513	192	730	-1252	-226	-399	-543	-651	-930
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-58	-16	-56	-19	126	178	-151	57	39	-82
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	10	-8	0	0
现金及现金等价物净增加额	5456	435	469	899	-11	-963	-3160	2117	-1083	-597
期初现金及现金等价物余额	1668	7124	7559	8028	8927	8916	7953	4793	8545	7462
期末现金及现金等价物余额	7124	7559	8028	8927	8916	7953	4793	6910	7462	6865

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