黔源电力(002039) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	216	180	247	508	238	258	136	325	163	110
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	15	65	32	608	726	380	619	685	325	470
应收账款	39	21	41	76	145	39	110	86	52	512
预付款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
其他应收款	4	4	2	1	1	1	1	40	1	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	3	1	0	0	1	1	1	1	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	23	15	1	2	1
流动资产合计	276	271	322	1193	1111	703	882	1138	544	1099
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	20	20	19	19	32	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	98	95	91	87	83	79	75	71	67	64
固定资产	13719	13351	13201	12849	16936	16577	16065	15386	14781	14159
在建工程	1373	2159	3455	4375	37	65	50	44	28	1004
工程物资	8	29	66	69	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	11	12	14	15	41	42	42	36	38	34
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	3	3	2	2	2	1	2	2	6	10
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	15232	15669	16848	17417	17119	16783	16252	15572	14947	15297
资产总计	15508	15940	17170	18609	18230	17486	17134	16710	15491	16396
流动负债
短期借款	523	730	880	833	354	385	590	940	1071	2140
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	480	389	520	382	445	430	502	369	291	278
预收款项	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
应付职工薪酬	2	2	2	2	3	3	2	2	3	3
应交税费	120	-4	-11	-18	43	219	189	245	218	418
应付利息	0	0	0	19	12	0	0	12	12	12
应付股利	0	0	0	0	0	0	72	57	57	0
其他应付款	226	272	249	259	306	106	96	97	105	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	911	455	505	124	38	25	815	1510	1159	965
其他流动负债	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0
流动负债合计	2262	1845	2144	2101	1700	1172	2266	3232	2916	3914
非流动负债
长期借款	10003	10533	11640	12537	12167	11354	9670	8348	7252	6637
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	70	51	774	748	348	300	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	6	6	6	6	6	5	4	4	4	4
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	10009	10539	11646	12613	12234	12143	10432	8710	7565	6888
负债合计	12271	12384	13791	14713	13934	13315	12697	11943	10481	10802
股东权益
股本	204	204	204	305	305	305	305	305	305	305
资本公积	1225	1225	1244	1145	1143	1144	1144	1144	1144	1144
盈余公积	73	75	79	86	109	133	160	192	217	217
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	80	215	87	375	593	546	747	992	1170	1521
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1582	1719	1614	1911	2149	2128	2357	2633	2835	3186
少数股东权益	1656	1838	1765	1985	2147	2043	2080	2134	2175	2408
股东权益合计	3237	3556	3379	3896	4296	4171	4437	4767	5010	5594
负债和股东权益总计	15508	15940	17170	18609	18230	17486	17134	16710	15491	16396

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	977	1771	1017	2147	2700	1918	2419	2389	2174	2613
营业收入	977	1771	1017	2147	2700	1918	2419	2389	2174	2613
营业总成本	1100	1504	1176	1682	2045	1670	1816	1802	1659	1769
营业成本	478	792	531	966	1171	971	1164	1180	1059	1175
营业税金及附加	18	30	17	36	38	30	39	36	28	32
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	41	39	38	40	46	45	40	41	55	62
财务费用	565	644	588	637	786	629	570	545	498	463
资产减值损失	-2	-1	2	3	4	-5	4	1	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	1	1	1	1	2	3	3	4	5	4
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-122	269	-157	466	658	251	621	666	533	857
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	0	1	73	72	21	1	0	0	4
营业外支出	0	5	3	2	2	2	3	4	2	4
非流动资产处置净损失	0	5	3	2	2	2	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-120	264	-160	537	728	269	619	662	530	856
所得税	1	17	-1	26	94	30	75	112	84	126
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-121	246	-159	511	633	240	543	551	446	731
归属于母公司所有者的净利润	-84	137	-99	294	359	130	320	368	290	457
少数股东损益	-36	110	-60	217	274	110	223	183	156	274
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	-84	137	-99	294	359	130	320	368	288	455
归属于母少数股东的综合收益总额	-36	110	-60	217	274	110	223	183	155	272

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1265	2003	1144	1881	2891	2674	2479	2629	2735	2655
收到的税费返还	0	0	0	73	72	20	15	12	11	8
收到其他与经营活动有关的现金	25	23	29	25	35	66	33	21	57	14
经营活动现金流入小计	1290	2026	1173	1978	2998	2761	2527	2662	2803	2678
购买商品、接受劳务支付的现金	103	150	160	244	189	115	120	105	111	105
支付给职工以及为职工支付的现金	61	60	71	82	103	116	120	157	168	172
支付的各项税费	165	339	187	379	504	541	653	567	533	548
支付其他与经营活动有关的现金	15	15	20	15	17	17	50	15	16	19
经营活动现金流出小计	344	564	438	721	814	789	943	844	828	844
经营活动产生的现金流量净额	946	1462	734	1257	2184	1972	1584	1818	1975	1833
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0
取得投资收益收到的现金	1	1	1	1	2	3	3	4	5	4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-2	-0	-0	-0	-0	0	1	28	41	41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	16	19	17	13	12	3	3	0	0	0
投资活动现金流入小计	15	20	18	13	14	6	6	31	54	45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1397	1132	1245	1215	484	372	211	210	123	1020
投资支付的现金	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	19	13	12	13	5	5	4	3	0	0
投资活动现金流出小计	1427	1144	1256	1227	489	377	215	213	123	1020
投资活动产生的现金流量净额	-1412	-1124	-1238	-1214	-475	-371	-209	-182	-69	-976
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	441	72	40	0	29	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1538	2151	2343	2243	1143	435	620	1590	1411	2680
发行债券收到的现金	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	40	36	77	110	10	753	0	380	0	0
筹资活动现金流入小计	2019	2259	2460	2853	1681	1188	620	1970	1411	2680
偿还债务支付的现金	1632	1870	1035	1805	2566	1735	1311	2262	2354	2969
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	775	761	854	825	1054	962	744	734	676	652
支付其他与筹资活动有关的现金	1	1	0	6	39	71	62	421	450	76
筹资活动现金流出小计	2407	2633	1889	2636	3660	2768	2117	3417	3479	3697
筹资活动产生的现金流量净额	-389	-374	571	217	-1979	-1580	-1497	-1447	-2068	-1017
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-854	-36	67	260	-270	21	-123	189	-162	-159
期初现金及现金等价物余额	1070	216	180	247	508	238	258	136	325	163
期末现金及现金等价物余额	216	180	247	508	238	258	136	325	163	4

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