巨轮智能(002031) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	738	761	680	1183	1267	567	932	973	272	174
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	17	2
应收票据	55	123	31	60	93	79	102	121	24	16
应收账款	200	340	372	495	568	572	466	297	264	316
预付款项	63	39	45	31	70	110	76	51	46	50
其他应收款	3	5	3	4	6	7	6	10	8	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	213	265	437	590	519	532	558	656	690	798
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	32	141	140	387	215	16
其他流动资产	9	4	2	351	412	909	1777	1581	1486	2519
流动资产合计	1281	1535	1569	2713	2967	2917	4056	4076	3026	3918
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	31	25	25	22	58	364	576	389	191	2
长期股权投资	0	12	15	17	89	92	113	119	113	107
投资性房地产	12	47	46	44	42	11	11	13	12	11
固定资产	881	845	950	983	1005	979	1282	1387	1208	1151
在建工程	12	53	36	11	7	134	128	130	149	162
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	179	174	168	165	164	231	233	272	207	221
开发支出	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
商誉	0	0	0	17	14	3	444	444	444	445
长期待摊费用	0	0	0	1	0	0	3	3	2	1
递延所得税资产	4	6	7	11	12	15	16	17	22	22
其他非流动资产	0	0	0	0	11	9	152	253	375	90
非流动资产合计	1119	1161	1247	1271	1402	1838	2959	3028	2722	2212
资产总计	2400	2696	2816	3983	4369	4756	7015	7104	5748	6130
流动负债
短期借款	742	776	626	491	881	0	1237	1202	909	1421
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	5	31	85	40	67	143	73	38	311	166
应付账款	64	102	187	347	157	141	174	269	236	236
预收款项	5	43	53	98	11	42	152	173	255	58
应付职工薪酬	6	7	11	11	9	15	18	24	25	17
应交税费	2	6	6	17	10	8	27	24	18	10
应付利息	4	6	1	1	2	58	60	61	2	0
应付股利	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
其他应付款	1	3	2	2	2	4	10	104	3	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	40	7	6	0	32	14	237	1336	96	206
其他流动负债	5	3	4	5	5	14	208	53	1	6
流动负债合计	873	985	982	1014	1177	440	2195	3284	1855	2322
非流动负债
长期借款	26	20	13	37	31	9	90	237	208	216
应付债券	276	281	0	0	0	1145	1147	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	4	23	128	20	13	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	1	3	5	9	10	9	6	5
其他非流动负债	16	35	49	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	318	336	62	81	97	1245	1428	315	281	287
负债合计	1191	1320	1045	1095	1273	1685	3623	3599	2136	2610
股东权益
股本	398	415	472	564	733	2199	2199	2199	2199	2199
资本公积	230	288	493	1382	1213	40	40	40	40	40
盈余公积	88	100	116	131	145	148	148	149	150	150
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	495	578	706	822	909	571	624	675	682	685
外币报表折算差额	-3	-7	-17	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1208	1374	1770	2882	2984	2948	3006	3057	3071	3078
少数股东权益	1	2	2	6	112	123	386	448	541	443
股东权益合计	1209	1376	1772	2888	3096	3071	3392	3505	3611	3520
负债和股东权益总计	2400	2696	2816	3983	4369	4756	7015	7104	5748	6130

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	723	777	901	1067	988	818	1155	1402	1407	1540
营业收入	723	777	901	1067	988	818	1155	1402	1407	1540
营业总成本	579	663	716	902	857	821	1071	1296	1369	1552
营业成本	434	491	568	694	701	591	735	921	957	1194
营业税金及附加	3	6	6	8	9	10	16	17	17	13
销售费用	14	13	14	23	16	24	40	54	56	58
管理费用	64	75	77	94	104	115	149	109	113	96
财务费用	61	68	44	67	26	57	100	115	88	75
资产减值损失	3	9	7	17	2	23	31	7	-25	-25
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	-0	2	5	20	25	24	18	109	106
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-0	2	4	6	2	2	5	-8	-13
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	144	113	187	170	150	22	152	198	174	9
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	16	12	9	10	11	38	13	1	2	2
营业外支出	1	0	0	0	8	1	3	12	7	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	160	125	195	179	153	58	162	187	168	9
所得税	18	13	28	25	23	15	33	46	55	16
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	142	112	168	154	130	44	129	141	113	-7
归属于母公司所有者的净利润	142	112	168	154	129	32	64	55	21	-59
少数股东损益	0	0	0	-1	1	12	65	86	92	52
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	139	108	157	154	131	37	69	53	19	-60
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	-1	1	12	65	86	92	52

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	490	483	664	697	729	808	1197	1375	1489	1492
收到的税费返还	1	0	0	0	0	6	21	10	16	47
收到其他与经营活动有关的现金	33	61	37	18	41	82	94	81	49	40
经营活动现金流入小计	525	544	701	715	770	896	1312	1466	1554	1579
购买商品、接受劳务支付的现金	241	161	365	304	483	376	596	558	597	1009
支付给职工以及为职工支付的现金	69	81	102	137	146	143	196	223	233	219
支付的各项税费	58	61	74	86	107	64	79	125	144	89
支付其他与经营活动有关的现金	39	53	29	30	46	72	81	110	132	129
经营活动现金流出小计	407	356	569	556	782	655	953	1017	1106	1446
经营活动产生的现金流量净额	117	188	132	159	-12	241	359	449	448	133
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	1	0	0	1351	3621	8901	8076	2576	576
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	12	20	26	14	2	30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	1	2	8	-245
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	290	389
收到其他与投资活动有关的现金	0	2	3	2	9	109	1	159	379	150
投资活动现金流入小计	0	3	3	2	1372	3750	8929	8251	3254	900
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122	102	90	62	124	199	304	208	103	108
投资支付的现金	0	1	0	350	1354	4214	8146	8043	2509	559
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	20	0	0	442	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	31	8	0	0	162	414	1269	72	161	1008
投资活动现金流出小计	154	111	90	432	1640	4827	10160	8323	2773	1675
投资活动产生的现金流量净额	-153	-108	-87	-430	-267	-1077	-1231	-72	481	-775
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	59	0	981	74	0	0	0	0	2
取得借款收到的现金	1223	927	676	1357	1056	60	1970	1705	3339	6421
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	1150	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	2	3	76	86	32	27	337	98	268	2079
筹资活动现金流入小计	1225	989	752	2424	1162	1237	2307	1804	3607	8502
偿还债务支付的现金	640	975	766	1475	645	986	933	1596	4857	6103
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54	57	57	73	55	84	100	142	146	79
支付其他与筹资活动有关的现金	37	31	123	65	81	54	94	511	198	1837
筹资活动现金流出小计	731	1063	945	1614	782	1124	1127	2249	5202	8019
筹资活动产生的现金流量净额	495	-74	-192	811	379	113	1180	-445	-1595	483
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	-1	-1	0	1	5	-3	-0	-1	1
其他原因对现金的影响	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	458	4	-148	539	102	-719	304	-68	-666	-159
期初现金及现金等价物余额	278	736	741	592	1131	1233	514	818	750	85
期末现金及现金等价物余额	736	741	592	1131	1233	514	818	750	85	-75

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