分众传媒(002027) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	189	175	150	58	3176	4445	3930	3672	3861	5117
交易性金融资产	14	7	8	13	0	0	0	0	2342	2966
应收票据	18	6	3	1	17	83	110	197	0	0
应收账款	127	140	20	31	2182	2162	2980	4823	4170	3615
预付款项	17	40	4	7	604	710	727	1374	867	745
其他应收款	13	16	33	7	4947	107	70	95	60	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	203	302	391	6	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	158	101	20	11	0	0	7	3	4	5
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	7	1	0	2063	2950	1865	66	54
流动资产合计	536	486	244	129	11130	9872	11164	12034	11511	12907
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	14	451	1296	2069	2902	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	35	12	14	0	49	0	734	793	1117	1262
投资性房地产	4	3	124	209	0	0	0	0	0	0
固定资产	224	210	44	94	301	266	351	1785	1581	1252
在建工程	75	145	190	86	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	9	3	7	14	7	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	15	15	32	21	0	0	34	47	45	26
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	115	156	149	149	169	169
长期待摊费用	0	0	0	0	6	5	4	13	25	20
递延所得税资产	30	28	14	14	441	531	542	662	918	934
其他非流动资产	0	0	21	22	0	0	502	622	623	561
非流动资产合计	384	413	440	462	1372	2257	4390	6987	7176	7454
资产总计	920	900	684	591	12502	12129	15555	19022	18687	20361
流动负债
短期借款	49	85	98	20	0	652	0	47	51	149
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	58	61	51	42	48	0	0	0	0	0
应付账款	142	106	21	14	187	169	235	419	571	628
预收款项	13	13	3	2	350	457	414	375	514	0
应付职工薪酬	9	11	5	5	351	318	307	260	233	274
应交税费	-9	-7	1	2	701	736	767	856	637	771
应付利息	1	0	0	0	0	2	1	1	0	0
应付股利	0	0	0	0	6	6	6	6	6	6
其他应付款	45	13	17	11	6079	1565	2186	1562	1590	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	69	40
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	309	282	195	95	7722	3904	3915	3527	3671	3958
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	849	892	802	793
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	42	66	229	201	202	204
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	1	0	0	43	71	1081	1096	1010	1006
负债合计	310	283	195	95	7766	3975	4997	4624	4681	4964
股东权益
股本	302	302	302	302	4116	8737	12232	14678	14678	14678
资本公积	66	66	66	66	202	183	186	186	388	388
盈余公积	49	49	49	49	76	146	157	192	269	269
库存股	0	0	0	0	0	0	0	700	1530	1530
未分配利润	187	195	72	78	4006	7286	9686	14240	14553	15825
外币报表折算差额	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	604	613	489	495	4599	7991	10373	14201	13778	15177
少数股东权益	6	4	0	0	137	163	185	197	228	220
股东权益合计	610	617	489	495	4736	8154	10558	14398	14006	15397
负债和股东权益总计	920	900	684	591	12502	12129	15555	19022	18687	20361

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1272	1337	1418	397	8627	10213	12014	14551	12136	11106
营业收入	1272	1337	1418	397	8627	10213	12014	14551	12136	11106
营业总成本	1335	1333	1542	398	5129	5911	6251	8627	10633	8233
营业成本	1182	1231	1396	356	2540	3019	3277	4916	6650	4897
营业税金及附加	5	2	1	1	310	359	398	432	283	97
销售费用	63	47	61	8	1729	1944	1998	2331	2256	2075
管理费用	73	68	65	30	436	469	526	412	576	668
财务费用	-2	0	4	1	-129	-142	-128	-94	-20	-75
资产减值损失	14	-16	15	2	243	261	181	400	0	0
公允价值变动净收益	-3	-2	1	2	0	0	0	0	-57	8
投资收益	-3	8	6	3	-1	0	749	168	218	180
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	0	0	0	-1	0	-5	-28	96	69
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-69	11	-117	4	3498	4302	7244	6953	2366	3433
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	0	7	3	477	1040	4	4	1	10
营业外支出	2	0	2	0	7	26	16	16	19	14
非流动资产处置净损失	0	0	2	0	2	2	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-70	12	-112	7	3968	5316	7232	6942	2348	3429
所得税	-16	5	14	0	582	868	1258	1150	493	709
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-55	7	-126	7	3386	4448	5973	5792	1855	2720
归属于母公司所有者的净利润	-55	8	-124	7	3389	4451	6005	5823	1875	2717
少数股东损益	0	-1	-2	0	-3	-3	-31	-31	-20	2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	-55	8	-124	7	3389	4494	5972	5762	1683	2576
归属于母少数股东的综合收益总额	0	-1	-2	0	-3	-3	-31	-29	-20	1

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1468	1515	1610	446	9244	10938	12369	13358	13220	12145
收到的税费返还	22	40	45	5	0	0	0	0	0	36
收到其他与经营活动有关的现金	23	15	9	9	823	1374	846	1369	817	498
经营活动现金流入小计	1514	1570	1664	459	10067	12311	13215	14727	14037	12678
购买商品、接受劳务支付的现金	1319	1376	1469	384	2467	3108	3276	4479	4492	3179
支付给职工以及为职工支付的现金	91	79	71	42	1002	886	939	1166	1638	1337
支付的各项税费	16	22	13	7	2221	1760	2017	2161	1448	1077
支付其他与经营活动有关的现金	99	97	70	21	1747	1756	2827	3138	3029	2643
经营活动现金流出小计	1526	1575	1623	454	7437	7511	9059	10944	10607	8236
经营活动产生的现金流量净额	-12	-5	41	6	2630	4800	4156	3783	3430	4442
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	191	55	1	19	0	25	0	341	70	170
取得投资收益收到的现金	0	8	1	3	0	0	75	130	126	134
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	14	3	3	0	1	7	2	3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	21	0	0	10	3457	200	13569	12296	10593	7071
投资活动现金流入小计	212	63	15	34	3461	225	13668	12774	10790	7378
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46	79	86	45	93	95	263	1709	343	93
投资支付的现金	207	27	2	4	465	803	972	1241	798	3790
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	3524	10	0	0	16	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	22	0	0	2223	14470	11207	11215	8013
投资活动现金流出小计	254	106	110	49	4082	3130	15705	14157	12372	11896
投资活动产生的现金流量净额	-42	-43	-95	-15	-621	-2905	-2037	-1383	-1582	-4518
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	2	0	1	0	8	4863	33	40	91	1
取得借款收到的现金	51	80	111	40	0	652	1197	47	84	109
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	30	63	25	0	0	0	776	0	0	0
筹资活动现金流入小计	83	143	137	40	8	5515	2006	88	174	110
偿还债务支付的现金	101	44	98	118	0	0	960	0	107	55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3	3	5	2	468	1097	3587	1268	1488	1052
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	11	0	4930	27	1481	913	15
筹资活动现金流出小计	104	47	103	130	468	6027	4574	2750	2509	1122
筹资活动产生的现金流量净额	-21	95	34	-90	-460	-513	-2567	-2662	-2334	-1012
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	-0	0	7	1	-3	5	-3	-12
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-75	48	-20	-100	1556	1383	-451	-257	-490	-1100
期初现金及现金等价物余额	179	104	152	132	1427	2983	4366	3914	3658	3168
期末现金及现金等价物余额	104	152	132	33	2983	4366	3914	3658	3168	2068

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