亿帆医药(002019) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	145	126	124	278	332	729	1309	1627	1524	1877
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	10	39	123
应收票据	4	39	41	45	29	34	56	46	0	0
应收账款	95	158	166	432	448	657	888	893	945	1013
预付款项	47	28	12	141	137	149	135	82	110	98
其他应收款	9	4	3	28	132	216	123	134	121	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	173	154	148	283	368	376	392	478	598	576
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	18	72	249	750	220	129	123
流动资产合计	474	509	494	1224	1519	2411	3654	3695	3520	4069
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	78	0	0	0	3	10	50	44	707	702
投资性房地产	0	0	0	0	0	27	26	25	24	23
固定资产	477	461	449	541	734	782	836	861	898	853
在建工程	45	18	51	126	100	35	49	212	339	0
工程物资	5	8	4	6	5	3	3	4	4	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	82	59	58	144	231	265	315	402	719	662
开发支出	2	4	2	0	1	947	1152	1617	1864	2142
商誉	0	0	0	1243	1819	2395	2413	2645	2728	2728
长期待摊费用	3	3	2	2	14	44	42	43	36	38
递延所得税资产	0	0	0	25	30	49	83	127	164	192
其他非流动资产	0	0	0	23	92	16	145	101	63	57
非流动资产合计	692	552	567	2110	3028	4573	5114	6079	7545	7925
资产总计	1166	1062	1061	3335	4547	6984	8768	9775	11066	11994
流动负债
短期借款	466	456	417	291	737	1221	754	1306	1784	1575
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
应付票据	15	32	32	140	151	175	31	54	20	10
应付账款	84	71	62	162	175	237	220	363	399	297
预收款项	3	4	6	23	103	139	64	60	69	0
应付职工薪酬	17	20	20	26	36	46	59	65	72	67
应交税费	-27	-18	-12	60	73	153	147	131	115	179
应付利息	2	2	1	1	1	3	2	3	5	3
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
其他应付款	49	11	11	51	153	434	124	254	376	351
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	80	0	0	2	0	159	184	159	42	37
其他流动负债	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	689	578	536	757	1429	2568	1587	2396	2883	2569
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	30	180	124	32	84	432
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	157	118	61	2	1	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0
预计负债	0	0	0	1	0	0	0	1	1	3
递延所得税负债	0	0	0	17	31	193	190	204	212	208
其他非流动负债	8	3	17	0	0	0	0	205	0	0
非流动负债合计	8	3	17	34	238	515	399	491	361	745
负债合计	697	581	553	791	1666	3083	1985	2887	3244	3314
股东权益
股本	220	220	220	440	440	1101	1207	1207	1237	1235
资本公积	337	337	337	1827	1823	1163	2803	2689	2953	3048
盈余公积	51	51	51	30	54	74	126	135	150	150
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	199	184
未分配利润	-145	-131	-105	420	713	1353	2496	2742	3510	4298
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	467	481	508	2544	2858	3525	6468	6624	7500	8386
少数股东权益	3	0	0	-1	22	376	314	264	322	294
股东权益合计	470	481	508	2543	2881	3901	6782	6888	7822	8680
负债和股东权益总计	1166	1062	1061	3335	4547	6984	8768	9775	11066	11994

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	496	644	698	1685	2435	3505	4373	4632	5187	5533
营业收入	496	644	698	1685	2435	3505	4373	4632	5187	5533
营业总成本	723	693	673	1387	2074	2606	2903	3763	4250	4298
营业成本	387	497	502	1012	1451	1733	1870	2590	2794	2784
营业税金及附加	2	4	5	13	19	50	61	51	42	40
销售费用	26	29	34	259	368	428	438	553	628	660
管理费用	111	93	92	94	188	326	383	311	430	436
财务费用	34	29	31	2	10	19	91	15	48	60
资产减值损失	163	40	8	6	37	50	60	77	-84	-83
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	8	0	3
投资收益	-3	45	0	1	16	1	1	-0	39	-13
对联营企业和合营企业的投资收益	-4	-1	0	0	0	-0	-6	-6	-4	-16
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-230	-3	25	299	377	899	1506	891	1076	1266
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	17	5	3	73	12	26	2	2	2
营业外支出	12	2	3	1	6	17	3	8	10	10
非流动资产处置净损失	8	2	1	1	5	14	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-236	12	27	301	444	895	1530	885	1068	1258
所得税	1	1	1	63	82	211	265	191	195	221
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-237	11	26	238	362	683	1266	694	873	1037
归属于母公司所有者的净利润	-230	14	26	238	361	705	1305	737	903	1073
少数股东损益	-7	-3	0	0	1	-21	-39	-44	-30	-36
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	-230	14	26	238	361	707	1303	745	894	1046
归属于母少数股东的综合收益总额	-7	-3	0	0	1	-19	-42	-43	-31	-37

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	499	614	727	1762	2603	3663	4597	4947	5306	5575
收到的税费返还	25	26	27	2	34	32	13	25	38	50
收到其他与经营活动有关的现金	13	16	6	47	183	77	256	180	244	210
经营活动现金流入小计	538	656	760	1811	2820	3773	4867	5152	5588	5836
购买商品、接受劳务支付的现金	417	455	471	1105	1477	1641	2152	2364	2805	2613
支付给职工以及为职工支付的现金	78	78	97	80	180	270	290	370	428	410
支付的各项税费	7	16	23	182	233	446	615	455	490	331
支付其他与经营活动有关的现金	89	77	66	304	528	560	678	792	929	838
经营活动现金流出小计	591	627	658	1671	2418	2917	3734	3981	4651	4192
经营活动产生的现金流量净额	-53	30	102	140	402	856	1133	1171	937	1644
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	41	57	10	258	395	538	1579	1380	1009	1215
取得投资收益收到的现金	0	0	0	1	1	2	7	7	11	3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3	42	2	0	1	3	2	1	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	31	0	0	1	16	17	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	2	4	15	65	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	46	134	27	324	399	559	1606	1387	1021	1219
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100	68	74	90	217	288	486	729	866	888
投资支付的现金	0	0	0	218	445	688	2151	826	923	1154
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	53	565	615	524	449	819	541
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	100	68	77	360	1227	1591	3161	2004	2608	2583
投资活动产生的现金流量净额	-53	66	-50	-35	-828	-1032	-1555	-617	-1586	-1364
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	7	1777	0	199	40
取得借款收到的现金	550	496	507	140	1298	1871	1239	2208	2544	2639
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	28	0	0	0	0	163	0	0
筹资活动现金流入小计	550	496	535	140	1298	1878	3016	2370	2743	2679
偿还债务支付的现金	434	586	546	127	819	1117	1746	1820	2069	2219
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28	32	28	6	65	97	176	543	192	209
支付其他与筹资活动有关的现金	0	33	6	0	0	0	9	253	331	116
筹资活动现金流出小计	462	651	580	133	884	1214	1932	2617	2592	2544
筹资活动产生的现金流量净额	88	-156	-45	7	414	664	1084	-247	151	135
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	-3	-5	-13	-23	-3	10	-6
其他原因对现金的影响	1	0	0	0	0	0	0	-10	48	48
现金及现金等价物净增加额	-18	-59	7	109	-17	476	639	305	-489	409
期初现金及现金等价物余额	142	123	64	74	183	166	642	1281	1585	1097
期末现金及现金等价物余额	123	64	71	183	166	642	1281	1585	1097	1505

使用说明

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