世荣兆业(002016) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	127	291	1173	932	748	1266	1522	2190	2122	2243
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	2	1	1	4	3	8	10	11	15	18
预付款项	12	18	127	100	170	100	177	32	31	37
其他应收款	4	4	5	9	26	15	36	42	18	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1706	1814	1731	3018	3385	4059	3876	4000	4104	3562
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	253	93	92	1055	809	285	1463	1211
流动资产合计	1852	2128	3290	4156	4424	6503	6429	6559	7752	7445
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	5	5	5	5	5	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	357	252	25	28	203	149	153	142	127	114
投资性房地产	38	53	72	91	99	123	117	137	170	167
固定资产	126	114	111	116	146	131	171	141	113	109
在建工程	1	2	8	62	97	109	99	123	259	310
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	7	6	8	7	7	7	8	7	1	4
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
长期待摊费用	0	3	4	3	3	6	6	5	3	2
递延所得税资产	66	44	37	52	50	147	114	178	271	291
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
非流动资产合计	601	482	272	372	617	686	691	757	956	1009
资产总计	2454	2611	3562	4528	5041	7189	7120	7316	8709	8453
流动负债
短期借款	143	20	145	400	148	50	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	140	235	218	129	331	423	480	622	724	775
预收款项	240	202	469	1027	1091	3693	2169	916	2183	1
应付职工薪酬	5	10	13	15	18	25	27	28	33	13
应交税费	5	55	61	16	35	98	230	189	357	71
应付利息	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
其他应付款	266	94	87	63	60	280	449	642	1012	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	30	1	0	1243	797	0	702	536	300
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	798	647	994	1650	2928	5365	3355	3100	4846	4245
非流动负债
长期借款	445	654	584	1114	377	0	1259	1527	699	399
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	4	4	4	4	4	4	2	1
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	445	654	588	1142	402	25	1284	1531	701	400
负债合计	1243	1301	1582	2792	3330	5390	4638	4631	5547	4646
股东权益
股本	461	461	646	646	809	809	809	809	809	809
资本公积	61	61	61	61	52	52	132	135	135	135
盈余公积	9	9	39	110	110	139	223	278	354	354
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	409	580	850	743	725	790	1312	1470	1872	2518
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	942	1112	1597	1560	1696	1790	2476	2693	3170	3816
少数股东权益	269	197	383	176	15	9	6	-7	-8	-8
股东权益合计	1211	1309	1980	1736	1711	1798	2482	2685	3162	3808
负债和股东权益总计	2454	2611	3562	4528	5041	7189	7120	7316	8709	8453

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	550	618	973	421	1349	1433	3105	2353	2753	2449
营业收入	550	618	973	421	1349	1433	3105	2353	2753	2449
营业总成本	432	515	871	423	1188	1211	1799	1340	1576	1463
营业成本	287	369	630	284	939	899	1336	899	897	857
营业税金及附加	75	54	97	41	120	150	379	278	438	495
销售费用	20	25	70	31	53	64	23	59	144	49
管理费用	47	46	59	65	67	88	70	69	78	64
财务费用	0	20	14	1	9	12	-18	-12	-5	-19
资产减值损失	2	1	0	1	1	-0	9	48	-9	-0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	32	210	843	9	-54	-46	-55	63	10	14
对联营企业和合营企业的投资收益	31	41	0	2	-54	-51	-75	-12	-13	-16
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	150	313	945	7	107	175	1252	1078	1189	1003
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	3	1	2	4	4	1	1	3	2
营业外支出	0	1	1	1	0	13	21	7	3	5
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	150	315	945	7	110	166	1232	1072	1189	1000
所得税	32	78	232	0	48	79	322	271	308	221
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	118	237	713	7	62	88	911	801	881	779
归属于母公司所有者的净利润	85	170	554	15	64	94	913	796	882	779
少数股东损益	33	67	158	-8	-2	-6	-2	5	-1	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	85	170	554	15	64	94	913	796	882	779
归属于母少数股东的综合收益总额	33	67	158	-8	-2	-6	-2	5	-1	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	351	581	1242	977	1416	4044	1705	1811	4157	2781
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	19	11	55	60	96	130	201	90	109	80
经营活动现金流入小计	371	592	1297	1037	1512	4173	1906	1901	4266	2862
购买商品、接受劳务支付的现金	664	438	606	1468	1000	968	1094	1046	751	418
支付给职工以及为职工支付的现金	32	39	58	74	83	89	92	87	101	100
支付的各项税费	107	140	367	200	185	379	419	612	788	794
支付其他与经营活动有关的现金	57	53	78	129	214	199	270	156	171	81
经营活动现金流出小计	860	670	1109	1871	1482	1634	1875	1901	1812	1393
经营活动产生的现金流量净额	-489	-78	188	-834	30	2539	30	-0	2453	1468
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	8	229	1066	0	0	0	1050	7884	9943	9375
取得投资收益收到的现金	0	87	11	9	0	7	22	22	27	33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	13	320	1077	9	4	7	1086	7906	9970	9408
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3	4	11	62	40	20	10	37	146	231
投资支付的现金	0	0	8	8	229	0	1360	7744	10824	10153
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	42	0	0	161	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	1	0	0	0	0	0	109	0	0
投资活动现金流出小计	3	5	61	70	269	181	1370	7890	10970	10384
投资活动产生的现金流量净额	11	315	1016	-61	-265	-173	-284	16	-999	-975
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	3	0	28	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	552	422	625	1339	1308	1394	1650	1040	500	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	555	422	652	1339	1308	1394	1650	1040	500	0
偿还债务支付的现金	41	306	599	555	1054	2315	1238	70	1494	1150
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21	184	115	338	198	104	375	664	516	203
支付其他与筹资活动有关的现金	7	5	9	38	18	7	2	0	0	0
筹资活动现金流出小计	69	495	723	931	1270	2426	1615	734	2010	1354
筹资活动产生的现金流量净额	486	-73	-70	408	38	-1032	35	306	-1510	-1354
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	-2	-1	0	2	0	0
现金及现金等价物净增加额	8	163	1133	-487	-196	1334	-218	321	-56	-860
期初现金及现金等价物余额	118	126	290	1423	936	740	2074	1855	2176	2120
期末现金及现金等价物余额	126	290	1423	936	740	2074	1855	2176	2120	1260

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